Narzędzia Smart Money Concept (SMC). Radzenie sobie z profesjonalnym tradingiem

Rola kontekstu

Pierwszą rzeczą do ustalenia przed otwarciem pozycji jest kontekst.

Biorąc pod uwagę strukturę i strefy płynności, należy określić, gdzie cena znajduje się obecnie i dokąd może zmierzać.

Gdy kierunek jest jasny, należy spojrzeć na POI( point of intrerest), gdzie można spodziewać się reakcji. Wewnątrz POI czekamy na potwierdzenie, aby wejść w pozycję.

Potwierdzenie to zmiana struktury w niższym okresie, która potwierdza ważność punktu POI.

Struktura

Zrozumienie struktury jest niezbędne do określenia kierunku aktywów. Struktura jest określana przez Swing Highs/Swing Lows.

Co to jest Swing High/Swing Low?

• Swing High to formacja świecowa, która składa się z trzech świec: środkowa świeca ma najwyższy szczyt, a sąsiednie świece mają niższe szczyty.

• Swing Low to formacja świecowa, która składa się z trzech świec: środkowa świeca ma najniższy dołek, sąsiednie świece mają wyższe dołki.

Schematyczny przykład:

Rodzaje struktur:

• Wznosząca – formacja cenowa sekwencji HH+HL (Higher High + Higher Low, cena aktualizuje maksimum bez aktualizacji minimum).
• Spadkowa – uformowanie przez cenę sekwencji LH+LL (Lower High + Lower Low, cena aktualizuje minimum bez aktualizacji maksimum).
• Konsolidacja/Sidewall – obszar, w którym cena porusza się od dolnej granicy do górnej granicy bez aktualizacji szczytów i dołków.

Schematyczny przykład:

Czym jest BOS?

Przełamanie struktury ma miejsce, gdy trend LL (niższy dołek) LH (niższy szczyt) lub HH (wyższy szczyt) HL (wyższy dołek) zostaje przełamany, a cena zmienia kierunek.

Schematyczny przykład:

Przykład graficzny:

Co to jest Sweep?

Sweep to usunięcie płynności ze Swing High/Swing Low przez cień świecy.

Przykład wykresu:

Zestaw narzędzi

Fibonacci

Fibonacci jest narzędziem wykorzystywanym przez strukturę. Może być używane do nadania kontekstu temu, gdzie cena znajduje się w stosunku do stref Premium/Discount i potencjalnej głębokości korekty.

Premium/Discount są używane do kupowania tak tanio, jak to możliwe i sprzedawania tak drogo, jak to możliwe.

Premium służy do znalezienia krótkiego wejścia w przypadku trendu spadkowego.

Dyskonto- do znalezienia długiego wejścia w przypadku trendu wzrostowego.

Schematyczny przykład:

Przykład wykresu:

Ceny poniżej 0,5 dla trendu wzrostowego są uważane za niedowartościowane, powyżej 0,5 są uważane za przewartościowane. Proporcjonalnie odwrotnie dla trendu spadkowego.

Fibonacciego można również wykorzystać jako narzędzie do wejścia w pozycję, w tym celu poziomy OTE (Optimal Trade Entry) wynoszą 0,62, 0,705 i 0,79.

Przykład graficzny:

Cena reaguje nie na same poziomy, ale na POI, ponadto przy wejściu z testu POI po potwierdzeniu na niższym okresie RR będzie często większy.

Filtrowanie i otwieranie pozycji względem tych stref zwiększa prawdopodobieństwo realizacji pomysłu handlowego.

POI

POI (Point of Intrerest) to strefa, która może wywołać reakcję ceny i jest interesującym obszarem do rozważenia otwarcia pozycji.

Rozważanie pozycji po teście POI, zamiast natychmiastowego wejścia z niego, służy zwiększeniu prawdopodobieństwa realizacji scenariusza, ponieważ wejście jest dokonywane wewnątrz POI po dodatkowym potwierdzeniu na niższych ramach czasowych.

Wejście po potwierdzeniu może również pomóc zmniejszyć zakres SL.

Przykład graficzny:

Płynność (Liquidity)

Strefa płynności to poziom lub strefa, w której znajduje się większość zleceń stop traderów detalicznych, które są magnesem dla ceny.

Takimi strefami są:

• PSH/L, PDH/L, PWH/L, PMH/L

Wzloty i upadki z poprzednich sesji, dni, tygodni i miesięcy.

• EQH/L

Wzloty i upadki, które są w przybliżeniu na tym samym poziomie.

Traderzy handlujący na wybiciach lub poziomach wsparcia i oporu umieszczają swoje przystanki za tymi poziomami, a w większości przypadków cena usunie tę płynność i będzie kontynuować w przeciwnym kierunku.

Usunięcie znaczącej puli płynności może działać jako kontekst, w którym cena może zareagować lub dokonać pełnego odwrócenia.

Przykład graficzny:

Po zniesieniu mamy potwierdzenie odwrócenia w postaci przełamania struktury. Wejście może nastąpić z FVG/Imbalace/OB. SL jest umieszczony dla całego manipulowanego ruchu.

Celem jest PWH.

Orderblock (OB)

W trendzie wzrostowym, podczas korekty w strukturze, duży gracz zaczyna zajmować długą pozycję, zanim cena osiągnie punkt odwrócenia. Ponieważ ich pozycja jest znacznie większa niż nasza i nie mogą jej zrealizować w ramach jednego lub dwóch zleceń. Gromadzą swoje pozycje poprzez hedging.

Byczy OB to ostatnia niedźwiedzia świeca w trendzie spadkowym, która osiągnęła interesującą nas strefę odwrócenia, po której następuje załamanie struktury i narodziny nowego trendu wzrostowego.

Przykład wykresu:

Analogicznie dla trendu niedźwiedziego. Podczas korekty w ramach struktury trendu spadkowego, duży gracz zaczyna akumulować długą pozycję jeszcze zanim cena osiągnie punkt odwrócenia, ponieważ jego pozycja jest znacznie większa niż nasza i nie może jej zrealizować w ramach jednego lub dwóch zleceń. Akumulacja pozycji odbywa się poprzez hedging.

Niedźwiedzi OB to ostatnia bycza świeca w trendzie wzrostowym, która osiągnęła interesującą nas strefę odwrócenia, po której następuje załamanie struktury i narodziny nowego trendu spadkowego.

Przykład wykresu:

Wejście może nastąpić albo od maksimum świecy, korpusu, albo od 0,5 świecy.

Breaker

Zadaniem Breakera jest uformowanie ruchu w celu zebrania płynności po jednej ze stron z późniejszym ruchem w przeciwnym kierunku.

Schematyczny przykład:

Główne kryteria ważności:

1. Wycofanie płynności;
2. Zmiana struktury.

Bull Breaker to przełamany niedźwiedzi OB, który przyczynił się do wycofania płynności z dołka.

Przykład graficzny:

W tym przykładzie mamy kontekst w postaci FVG.

Bearish Breaker to przełamany byczy OB, który przyczynił się do wycofania płynności z high.

Przykład wykresu:

Tutaj mamy kontekst w postaci wycofania płynności ze swingu na wyższym przedziale czasowym.

Mitigation Block

Ta formacja jest podobna do Breaker, ale ma jedną kluczową różnicę. Różnica między nimi polega na tym, że Breaker przyczynił się do gromadzenia płynności poprzez aktualizację high/low, podczas gdy Mitigation Block nie usuwa płynności, pokazując w ten sposób słabość jednej strony rynku.

Schematyczny przykład:

• Niedźwiedzi Mitigation Block to pierwsza wzrostowa świeca, która przyczyniła się do wyższego dołka.

Przykład z wykresu:

• Bullish Mitigation Block to pierwsza spadkowa świeca, która przyczyniła się do niższego szczytu.

Przykład wykresu:

Nierównowaga (Imbalance)

Cena dąży do równowagi – wartości godziwej. Często jednak ilość jednego z graczy przeważa, co wyraża się na cenie w postaci różnego rodzaju nieefektywności i luk. Każdy rodzaj nieefektywności w cenie jest dla niego magnesem i będzie dążył do zrównoważenia tych luk cenowych.

Główne rodzaje nieefektywności to:

• FVG / Imbalance

Fair Value Gap lub Imbalance oznacza brak pewnego rodzaju płynności, zarówno ze strony kupujących, jak i sprzedających. Składa się z 3 świec. Druga świeca to FVG/Imbalance.

Schematyczny przykład:

Przykład wykresu:

• Gap

Gap – Brak jakiejkolwiek transakcji, luka pomiędzy świecami; brak sprzedających lub kupujących.

Przykład wykresu:

Ważne jest, aby pamiętać, że powyższe narzędzia mogą być używane jako punkty POI w starszym okresie, a także jako narzędzia wejściowe.

Ten artykuł został napisany dla Incrypted przez jednego z członków zespołu zajmującego się szkoleniem handlowym – Cryptomannn. Możesz dowiedzieć się więcej o projekcie i szkoleniu pod tym linkiem. Mamy również playlistę z głównymi przedstawicielami projektu Cryptomannn na naszym kanale YouTube.