Czym jest strategia Smart Money Concept (SMC). Poradnik dla początkujących

Paradygmat efektywności rynku

Zgodnie z cotygodniowymi raportami (COT) dostarczanymi przez wszystkich głównych graczy rynkowych w każdy wtorek, uczestników rynku można z grubsza podzielić na 3 kategorie:

• Mali spekulanci lub traderzy detaliczni (zwani również głupimi pieniędzmi, pieniędzmi spekulacyjnymi/niedoinformowanymi) – stanowią większą część rynku.
• Duzi spekulanci to fundusze hedgingowe i profesjonalni traderzy, którzy posiadają duże pozycje.
• Spekulanci komercyjni to banki centralne, (Smart Money inteligentne pieniądze) – uczestnicy, którzy są mniej liczni, ale mają największy wpływ.

Zgodnie z paradygmatem efektywności rynku ICT, dominującą stroną każdego rynku nie jest Smart Money, ale niedoinformowani traderzy detaliczni lub duże fundusze, które spekulują.

Co to oznacza

Pomimo ich liczby, nieświadome pieniądze nie są czynnikiem wpływającym na cenę, jak zwykło się uważać, to komercyjni spekulanci decydują o tym, kiedy i dokąd zmierza cena.

Jak wiemy, jeśli na rynku jest zwycięzca, jest też przegrany.

Statystyki nie są po stronie traderów detalicznych. Smart Money wykorzystuje płynność traderów detalicznych i dużych spekulantów do sponsorowania swoich pozycji, o czym dokładnie powiemy w następnym akapicie.

Podsumowując, Smart Money (SM) to banki centralne, które dysponują wystarczającym kapitałem, aby tworzyć manipulacje i ruchy cenowe na rynku.

Smart Money → sterownik. Duzi i mali spekulanci → płynność.

Jaka jest istota tej koncepcji i jakie jest zadanie tradera SMC?

Różnica między klasyczną analizą a algorytmicznym ruchem cen.

Analiza klasyczna jest prawdopodobnie sposobem, w jaki większość ludzi zaczyna zapoznawać się z rynkiem.

Wsparcia i opory, podążanie za trendem, wskaźniki, klasyczne wzorce analizy… nawet jeśli działało to przez chwilę w twoim tradingu, na dłuższą metę korzystanie z tego bez zrozumienia kontekstu ruchu cen nie przyniesie dobrych rezultatów.

Dlaczego?

1. Brak jasnego zrozumienia anulowania pomysłu handlowego.
   Nie można przewidzieć, ile razy cena przetestuje dany poziom i kiedy było to fałszywe wybicie, a kiedy prawdziwe. Jest to wiadome dopiero po fakcie.

2. Poziomy te są raczej warunkowe.
   Nie można od razu określić zakresu, w którym cena będzie się poruszać, muszą one być stale przesuwane i dostosowywane w miarę napływu danych na wykres.

3. Poziomom SL i TP brakuje logicznego uzasadnienia.
   Mimo to prostota tych narzędzi i łatwy dostęp do dużej ilości materiałów na ich temat jest atrakcyjna dla większości traderów. A większość, jak wiemy, to przegrani.

Spekulanci komercyjni działają zgodnie z algorytmem, którego logika polega na wykorzystaniu słabości ludzkiej natury w celu zapewnienia płynności dla swoich pozycji.

Tworzą pule płynności (miejsca, w których będzie duże nagromadzenie zleceń stop traderów detalicznych), a następnie dokonują manipulacji, zbierając tę płynność (aktywując stop detaliczny), a tym samym sponsorują ruch w przeciwnym kierunku.

Zadaniem tradera Smart Money jest zrozumienie, w którym kierunku SM przesunie cenę i działanie w tym kierunku, biorąc pod uwagę logikę handlu detalicznego.

Jak zrozumieć, w którym kierunku SM przesunie cenę?

Podstawowym źródłem informacji dla tradera SM jest Price Action i jest to podstawa do określenia kierunku kolejnego ruchu, dlatego też wszystkie narzędzia techniczne SMC opierają się na Price Action.

Więcej o narzędziach technicznych tradera SM powiemy w osobnym artykule.

Jak klasyczny trader widzi wykres:

Cena kilkakrotnie dotknęła poziomu wsparcia, który po przebiciu staje się oporem.

Jak trader SM widzi wykres:

1. Formacja płynności w postaci płaskich dołków:

2. Usunięcie płynności i reakcja:

3. Otwarcie pozycji w celu kontynuacji trendu.

Kto stoi za tym terminem i rozpowszechnieniem koncepcji?

Koncepcja ta stała się popularna dzięki amerykańskiemu traderowi, który stał się znany jako ICT (Inner Circle Trader).

Twierdzi on, że podstawą analizy jest:

1. Czas.
2. Cena.

Czas odnosi się do sesji handlowych – okresu, w którym giełdy są otwarte, a duzi gracze wchodzą na rynek, co zwiększa poziom zmienności i tworzy korzystne warunki do handlu.

ICT wyklucza użycie jakichkolwiek wskaźników do przewidywania ruchów cen, wszystko, co musisz wiedzieć do analizy, jest już na wykresie w postaci wyświetlania ceny.

Czy SMC przestanie działać, jeśli wiele osób już o nim wie?

Bez względu na to, ile osób się o tym dowie, SMC pozostanie aktualne ze względu na fakt, że algorytmy opierają się na wzorcach behawioralnych i psychologicznych ludzi, które nigdy się nie zmieniają. Co więcej, nie należy lekceważyć poziomu dezinformacji i błędnej interpretacji kontekstu i użycia narzędzi, które są powszechne w przestrzeni online.

Niedociągnięcia i problemy w SMC

Nie powinniśmy również zapominać, że to podejście do analizy cen nie jest złotym Graalem i nawet traderzy, którzy doskonale przestudiowali tę koncepcję, nie są w stanie przewidzieć i spieniężyć każdego ruchu na rynku.

Kontekst

Niesamowitym faktem jest to, że 3 zupełnie różne osoby mają 3 różne analizy danego wykresu, ale wszystkie mogą okazać się słuszne.

Kontekst to termin, do którego każdy wkłada swój własny pomysł. Jak nietrudno się domyślić – staje się to główną słabością, ponieważ dość trudno jest przekazać swoją wizję, w każdym razie pewna jej część jest związana z handlem intuicyjnym (doświadczenie doświadczonych sytuacji), a w handlu intuicyjnym działa fizyczne oko, gdzie pewne wzorce mogą powodować wyzwalacze do otwarcia pozycji.

Kontekst jest abstrakcyjnym pojęciem, które sprawia najwięcej problemów na początku, ponieważ dziesiątki sytuacji są dość trudne do połączenia w kompleksowy obraz. Naturalnym procesem dla niedoświadczonych traderów jest przyglądanie się i próba szczegółowego zaadoptowania metody handlu już doświadczonych traderów, ale z czasem każdy zda sobie sprawę, że będzie czerpał z własnego kontekstu, a na to będzie miało wpływ wiele czynników: gospodarstwo domowe, finanse, charakter, psychotyp, druga praca i tak dalej.

Zmienne

Posiadanie nieokreślonej liczby zmiennych, które wpływają na ogólną ocenę wykresu, może skomplikować proces podejmowania decyzji.

W zależności od strategii – trader posiada szereg skonsolidowanych czynników, które są dla niego najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o otwarciu pozycji. Jednak koncentrowanie się i branie pod uwagę wielu czynników oraz brak możliwości ich filtrowania może mieć negatywny wpływ na handel.

Taki trader będzie podkreślał wszystkie instrumenty na wykresie w tym samym czasie, czynników do podejmowania decyzji będzie ciągle brakować, a trader będzie czekał na idealną sytuację, co z kolei doprowadzi do utraty dobrych okazji, lub trader otworzy zbyt wiele pozycji o niskiej jakości.

Handel teoretyczny

Koncepcja ta jest estetyczna i wielu przyciąga poczucie trudnego procesu, w którym kilka terminów na wykresie jest zestawianych w celu przeanalizowania, co jeszcze może przynieść zysk. Jednak wielu z nich jest tak pochłoniętych częścią graficzną, że całkowicie zapominają o handlu. Mnóstwo pięknych backtestów, notatek… Ale tylko liczba prawdziwych pozycji, prawdziwych strat i ich szczegółowa analiza określi obecność umiejętności.

Iluzja dużych %

Popularyzacja wśród mas zawsze odbywa się poprzez główny wyzwalacz –“To pozwoli ci zarobić więcej”. Pozycje z wysokim RR i zbyt małymi okresami tworzą iluzję szybkich i łatwych pieniędzy, na których ostatecznie wszyscy się sparzą. Na początku nikt wyraźnie nie analizuje czynników drugorzędnych, takich jak płynność rynku, prowizje za pozycje, niezdolność do realizacji wolumenu jakościowego w niektórych sytuacjach i znowu to ulubione słowo – kontekst. Rentowność zależy wyłącznie od systemu ryzyka i zarządzania pozycją, a nie od rodzaju analizy.

Nadmierna ilość informacji, które nie są filtrowane

Wiele osób pogrąża się w uzależnieniu od informacji z myślą, że nowa wiedza przyniesie większe zyski, ale u podstaw leży klasyczna Price Action, która ma setki lat, po prostu zyskała nową powłokę, ulepszoną dzięki studiowaniu algo-tradingu i jej zastosowaniu na prawie wszystkich parach handlowych, niezależnie od rynku. Kiedy na rynku brakuje ogólnej wiedzy – wprowadzenie czegoś nowego jest dość łatwe, to nic innego jak chwyt marketingowy.

Wnioski

Smart Money Concept (SMC) to nowe podejście do inwestowania, które pozwala inwestorom podejmować świadome decyzje na rynku. Opiera się ono na wykorzystaniu danych i narzędzi analitycznych do przewidywania ruchów rynkowych i podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o te informacje. Pomaga to inwestorom uniknąć częstych błędów i zminimalizować ryzyko ich inwestycji.

Należy jednak pamiętać, że stosowanie koncepcji Smart Money nie jest gwarancją sukcesu na rynku. Jest to tylko jeden z wielu czynników, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ponadto korzystanie z narzędzi analitycznych może być trudne dla początkujących inwestorów, dlatego konieczne jest dokładne przestudiowanie rynku i opanowanie odpowiednich umiejętności.

Dziękujemy za uwagę. Wszyscy zawdzięczamy większość naszej wiedzy teleinformatyce, jej wkład pozostanie na zawsze w rozwój kolejnych pokoleń, ale nie robimy z siebie guru.