10 основних правил скальпінгу для новачків
На основы розмыру депозиту, навичок і вільного часу криптотрейдери можуть використовувати різні торгові стратегії. Однією з найпоширеніших, як серед новачків, так і серед досвідчених учасників індустрії є скальпінг, який дає змогу отримати прибуток за короткі строки і максимально ефективно використовувати ринкові можливості.
У цій статті ми докладніше розглянемо основні принципи скальпінгу, розберемо мінуси та плюси, а також порівняємо його з довгостроковою торговою стратегією.
Що таке скальпінг у трейдингу?
Скальпінг — це поширена на криптовалютному ринку торгівельна стратегія, яка характеризується високою частотою і короткостроковістю угод. Скальп-трейдер отримує прибуток з невеликих цінових коливань, мультиплікуючи фінансовий результат завдяки кількості позицій і високій активності.
Позиції в рамках такого стилю торгівлі, як правило, утримуються від кілько секунд до кількох хвилин, а загальний принцип полягає тому, що маленькі прибутки поступово накопичуються, приносячи відчутний результат. Крім того, хвостові ризики короткострокових позицій, пов’язані з фундаментальними показниками ринку або винятковими подіями зазвичай нижчі.
Основні принципи скальпінгу
Як підхід до трейдингу, скальпінг характеризується низкою особливостей, що визначають його суть і дають змогу виокремити його серед інших торгових стратегій.
Невеликий дохід і короткостроковість угоди
Основна ідея скальпінгу полягає в отриманні прибутку навіть з мінімального цінового руху — достатньо, щоб потенційний дохід компенсував ціновий спред, а також торгові комісії біржі.
Як правило, такі рухи на крипторинку відбуваються кожні кілька хвилин або навіть секунд, що вимагає постійного управління позиціями.
Волатильність інструменту
Вибираючи актив для торгівлі, трейдери орієнтуються на його волатильність, щоб отримати достатні цінові коливання на коротких часових проміжках. При цьому важливо знайти баланс, оскільки надмірно волатильний токен може призвести до збитків через непередбачувану динаміку.
Активні цінові рухи — одна з основних причин поширення скальпінгу серед криптотрейдерів. Далеко не всі традиційні ринки можуть забезпечити достатню волатильність для дохідної високочастотної торгівлі.
Важливість часу
Скальпінг вимагає активного управління позиціями, щоб не упустити найвигідніший момент для відкриття і закриття угоди. У деяких випадках навіть секунда може вплинути на фактичний дохід, тому скальп-трейдер повинен вміти проводити аналіз і ухвалювати рішення в короткі терміни.
По суті, це безперервна і високоінтенсивна розумова діяльність, яка підходить не всім і складно дається новачкам без досвіду торгівлі.
Технічний аналіз
Під час оцінки майбутньої угоди, як правило, трейдер орієнтується на сукупність інструментів технічного аналізу, оскільки на коротких часових проміжках фундаментальні фактори мають менше значення.
До переліку інструментів для технічного аналізу входить біржовий стакан, ковзаючі середні, RSI та інші.
Ліквідність
Ліквідність — це характеристика активу, яка показує як швидко можна його продати або купити за ринковою вартістю без істотного впливу на ціну. У скальпінгу ліквідність вкрай важлива, оскільки від неї залежить своєчасність виконання угоди і фактичний дохід — короткострокові угоди мають мінімальну прибутковість, тому навіть невелике цінове прослизання може перетворити їх на збиткові.
Порівняння скальпінгу і довгострокової стратегії
Скальпінг істотно відрізняється від торгівлі на тривалих часових проміжках умовами відкриття позиції, періодом утримання угоди, потенційною прибутковістю, а також вимогами до активу та іншими факторами. Для трейдерів найважливішими критеріями є:
Тимчасові витрати
Скальпінг — це високочастотна торгівля, яка потребує постійного моніторингу цінової динаміки для пошуку найоптимальнішої точки входу та виходу з угоди. Довгостроковий трейдинг, загалом, потребує менше часу для управління позиціями, проте передбачає ретельніший і триваліший попередній аналіз на технічному та фундаментальному рівні.
Прибутковість
Скальпер фіксує прибуток набагато частіше, ніж довгостроковий трейдер, але в менших обсягах. З одного боку, це дає змогу уникнути тривалого блокування ліквідності та стомлюючого очікування, з іншого — практично виключає ймовірність різкого збільшення капіталу від однієї або декількох угод. Скальпінг — це про маленькі кроки на шляху до великої мети.
Складність аналізу ринку
Основними інструментами для аналізу під час скальпінгу, як уже було сказано, є книги ордерів, осцилятори та індикатори. Саме вони дають трейдеру практично всю необхідну інформацію для прийняття рішення щодо відкриття або закриття угоди.
Під час торгівлі на тривалих проміжках потрібно враховувати значно більше чинників, включно з макроекономічною ситуацією, трендами, можливими розблокуваннями токенів та іншими факторами. Саме через порівняльну простоту і шаблонність аналізу скальпінг часто використовують новачки або трейдери, які автоматизують укладення угод.
10 правил скальпінгу для новачка
Нижче наведено 10 основних правил, які допоможуть новачкам зрозуміти високочастотну торгівлю та основи трейдингу загалом.
- Бажання вчитися
Трейдинг — це складний нішевий вид діяльності, який вимагає практичного і теоретичного навчання. Новачкам варто приділити для вивчення предмета достатньо часу, а також знайти якісні освітні курси.
- Стресостійкість і дисципліна
Через особливості високочастотної торгівлі скальпер-початківець часто схильний до стресу, різких змін настрою і рівня мотивації. Тому важливо з самого початку відмежувати себе від емоційних чинників і діяти відповідно до встановленого плану.
- Використання демо-акаунта
Перед укладенням реальних трейдингових угод можна протестувати свої знання на демо-аккаунті, доступному на багатьох криптовалютних біржах. В емоційному плані це не зрівняється з реальною торгівлею, але допоможе виявити помилки, перевірити ефективність торгової стратегії та уникнути збитків через брак практичного досвіду.
- Чітка стратегія
Незважаючи на те що скальпінг — це спеціалізований вид трейдингу, не існує єдиного набору правил для його реалізації, тому кожен користувач повинен самостійно виробити стратегію поведінки в тих чи інших ситуаціях. Вона включає визначення умов для відкриття і закриття угод, індивідуальний набір інструментів теханалізу та інші фактори, що впливають на торговий процес.
- Управління ризиками
Перед відкриттям позиції трейдер має визначитися із сумою, яку готовий втратити за певний часовий проміжок і на кожній угоді. Це дасть змогу встановити толерантність до ризику, а також допоможе обмеження на активність у разі невдалої торгової сесії або збиткового періоду.
- Правильний вибір активу
Попередня підготовка передбачає також пошук активу, що відповідає основним критеріям скальпінгових угод і особистої стратегії трейдера. Ці критерії включають волатильність, ліквідність, цінову історію та інші характеристики, для визначення яких потрібні розвинені навички власного дослідження.
- Попередні розрахунки
Кожна угода вимагає проведення базових розрахунків, що дають змогу визначити її потенційну прибутковість. Розрахунок має враховувати розмір позиції, спреди, торгову комісію платформи і цінові рівні для фіксації прибутку або закриття збиткової угоди.
- Врахування новинного фону
Новини, що стосуються того чи іншого активу, можуть підвищити його волатильність на деякий час або повністю змінити цінову динаміку, що вимагатиме закриття позицій або адаптації торгової стратегії. У цьому аспекті скальпінг перетинається з новинним трейдингом, тому важливо ознайомитися з основами останнього.
- Аналіз попередньго досвіду
У трейдингу важливо аналізувати відкриті та завершені угоди, незалежно від того, виявились вони вдалими чи ні. Тому новачкам рекомендовано фіксувати і розбирати минулі кейси, щоб розуміти свої сильні та слабкі сторони і відповідним чином коригувати торговельну стратегію.
- Навички роботи з графіком
Як згадувалося вище, ключову роль у скальпінгу відіграє технічний аналіз, тому трейдеру важливо освоїти інструменти та навички для його проведення. Насамперед це передбачає вивчення фігур і патернів, використання індикаторів і побудову на ціновому графіку допоміжних елементів на кшталт ліній тренду, рівнів підтримки і опору та інших.
Мінуси та ризики
Основним недоліком скальпінгу є необхідність весь час відстежувати цінові графіки й аналізувати ринки для пошуку можливостей. Це практично виключає поєднання високочастотного трейдингу з іншими видами діяльності.
Високе розумове навантаження протягом усієї сесії породжує іншуособливість цієї торгової стратегії — стрес. Особливо виражений у ситуаціях, коли вартість активу рухається за непередбачуваною траєкторією, а угода стає збитковою. Тому важливо вивчити основи психології трейдингу.
Ще одним мінусом є невеликий дохід від угод, який часто межує з нульовим результатом або збитком. Іноді трейдер може втрачати гроші навіть на технічно успішних позиціях через комісії та прослизання. Частково цей фактор може бути компенсований збільшенням розміру позиції, однак разом із цим ростуть і потенційні збитки.
І останній недолік полягає в порівняно вузькому діапазоні оптимальних активів для торгівлі. Як ми вже зазначали, ключовим фактором для скальпінгу є волатильність інструменту, при цьому цінові рухи мають бути досить інтенсивними для отримання прибутку і порівняно передбачуваними, щоб уникнути збитків. Новачкові може бути складно визначити комфортний діапазон цінової динаміки, а також знайти відповідні криптовалюти.
Висновки
Скальпінг — це торгова стратегія, суть якої полягає у відкритті великої кількості короткострокових угод для отримання прибутку з невеликих цінових рухів. Він широко поширений серед новачків через порівняльний простий, шаблонний підхід до аналізу активів і в цілому популярний на волатильному крипторинку.
Водночас скальпінг вимагає глибокого розуміння ринкових механізмів, навичок технічного аналізу та вміння швидко ухвалювати рішення. Крім того, скальп-трейдерам потрібна підвищена стійкість до стресів і повна залученість у процес, що ускладнює поєднання трейдингу за цією стратегією з іншими видами діяльності.
