Види графіків біткоїна та інших криптовалют. Особливості їх читання

Які види графіків бувають у криптовалютах?

Якщо знати, як читати схеми і на які патерни (фігури) звертати увагу, графіки можуть вказати на потенціал активу або, навпаки, продемонструвати його ненадійність. Простими словами, графіки допомагають трейдерам вибудувати грамотну торговельну стратегію. Залежно від того, які патерни помітив користувач, він ухвалюватиме рішення про продаж або накопичення обраної криптовалюти.

Згідно з теорією Доу Джонса, на ринку існують три види тенденцій:

• основний тренд — може тривати від кількох місяців до десятиліть;
• вторинний тренд — тримається тижнями або місяцями;
• мінорний тренд — триває до 10 днів.

Для визначення фази ринку і перспектив трейдер використовує цінові графіки. Розглянемо їхні види, які можна зустріти на торгових платформах.

Лінійний ціновий графік

Лінійний графік вважається найпростішим, оскільки відображає історію зміни цін у результаті закриття угод у певний момент часу. Візуально представлений у вигляді безперервної лінії.

На горизонтальній осі вказується час, а на вертикальній фіксується вартість криптовалюти. Такий графік зручний для аналізу рухів на ринку на тривалих таймфреймах, а також користується популярністю серед новачків.

Однак лінійний графік не підходить для проведення більш глибокого аналізу, оскільки на ньому не відображаються дані про діапазон руху котирувань.

Свічковий графік

Свічковийграфік містить більше інформації. Цей різновид графіків, відомий як «японські свічки», показує історію зміни котирувань унаслідок відкриття і закриття угод за певний проміжок часу, максимальну і мінімальну ціни, а також загальний настрій інвесторів.

Сам індикатор — свічка — складається з тіла і гніту (тіні), де тіло демонструє вартість активу. Гніт на вершині свічки вказує на найбільшу вартість криптовалюти, а нижній гніт фіксує найменшу вартість монети на певному проміжку часу.

Довга нижня тінь свічки може вказувати на те, що трейдери активно купують криптовалюту під час зниження ціни.

Колір свічки змінюється залежно від динаміки ціни активу в певний проміжок часу: якщо вартість криптовалюти зросла, свічка буде зеленою, а якщо знизилася — червоною.

Японські свічки також демонструють загальний настрій ринку. Наприклад, якщо тіло свічки досить об’ємне, гніт короткий, а колір — зелений, то такі показники свідчать про бичачий настрій інвесторів. Аналогічна форма свічок, але в червоному кольорі, сигналізує про ведмежий тренд на обраному таймфреймі.

Однак бувають ситуації, коли продавці та покупці між собою рівні й ніхто з них не контролює ситуацію. У такому разі утворюється доджі — це свічка, яка майже позбавлена тіла, але має довгі тіні.

Поява доджі на графіку може вказувати на зміну ринкового тренду. Разом з тим, трейдеру необхідно користуватися іншими інструментами технічного аналізу і вивчати різні показники.

Форми свічок

На графіку японських свічок формуються різні фігури, які можуть вказувати на можливу динаміку ринку. Існує кілька десятків патернів, які умовно поділяють на три групи:

• модель продовження тренда;
• модель бичачого розвороту;
• модель ведмежого розвороту.

Нижче редакція Incrypted проаналізувала кілька основних патернів.

«Молот» — бичачий ринок

Патерн «молот» з’являється, коли актив торгується нижче за ціну відкриття, але поступово зростає в обраному таймфреймі і закриття відбувається близько стартової вартості.

Фігура формується в межах однієї свічки і візуально схожа на молот або літеру «Т»: невелике тіло і нижній гніт щонайменше вдвічі довший за основну частину.

Цей патерн сигналізує про бичачий розворот тренда в тому разі, якщо після «молота» йде так зване підтвердження. Тобто, у наступної свічки ціна закриття має бути вищою, ніж у попередньої.

Варто зазначити, що патерн має з’явитися в контексті спадного тренду, щоб вказувати на розворот у бік бичачого ринку.

Людина, що висить — ведмежий ринок

Патерн «висяча людина» сигналізує про ведмежий розворот ринку і з’являється на вершині висхідного тренда. Це фігура однієї свічки, яка має короткий гніт (або ж зовсім його не має) на вершині невеликого тіла і довгу тінь внизу.

При цьому колір свічки не має значення. А ось наявність підтвердження торгового сигналу — важлива. Автор «Повної енциклопедії графічних цінових моделей» Томас Булковскі вважає, що в разі підтвердження патерну ціна знижується в 70% випадків.

«Падаюча зірка» — ведмежий ринок

Фігура «падаюча зірка» утворюється в межах однієї свічки, а сам патерн характеризується довгою тінню над коротким тілом і маленьким гнотом внизу.

«Падаюча зірка» з’являється під час висхідного тренду, проте може вказувати на можливий обвал ціни. Важливо дочекатися наступної свічки, яка підтвердить торговий сигнал ведмежого розвороту. Тобто максимум має залишатися нижче максимуму патерну.

Якщо ж ціна після «падаючої зірки» продовжить зростати, то це був помилковий сигнал і актив зафіксував потенційну область опору.

Як працювати з індикаторами?

В успішному закритті угод на ринку трейдеру допомагає низка інших індикаторів. В умовах високої волатильності найкраще мати на озброєнні якомога більше інструментів технічного аналізу.

Ковзаюча середня (MA) є одним з базових індикаторів, який може працювати самостійно і є основою для більш складних інструментів.

MA усереднює цінові коливання криптовалют, згладжуючи різкі відхилення.

Найчастіше MA розраховується для 10, 20, 50, 100 і 200 днів. Також розрізняють просту (SMA), експоненціальну (EMA) і зважену ковзаючі середні (WMA).

Найбільшу увагу користувачів цифрових активів привертають показники 50-денної та 200-денної SMA. Коли їхні графіки перетинаються, утворюється так званий «хрест смерті», який, імовірно, передує падінню цін на актив.

Наприклад, 19 червня 2021 року така фігура сформувалася на графіку біткоїна.

Індикатор балансового обсягу (OBV) вказує на сильні ринкові рухи, які супроводжуються змінами обсягу торгів. Показники OBV допомагають спрогнозувати зміни ціни активу.

Як правило, якщо обсяги торгів збільшуються, а ціна залишається відносно стабільною, то вартість активу все одно піде вгору.

Індекс відносної сили (RSI) — це осцилювальний індикатор, який визначає швидкість і силу цінових рухів активу. Показник допомагає вирахувати рівень перекупленості або перепроданості криптовалюти.

RSI коливається в діапазоні від 0 до 100, де значення >70 вказують на перекупленість і дають сигнал на продаж, а <30 свідчать про перепроданість і сигналізують про вдалий час для купівлі монети.

Смуги Боллінджера (BB) вказують на волатильність активу, фіксують аномальні цінові коливання в рамках актуального тренда.

Цей індикатор являє собою три лінії: 20-денна SMA, а також верхня і нижня смуги, які відображають відхилення від простої ковзної середньої.

У ситуаціях, коли ціна криптовалюти піднімається вище значень верхньої смуги, актив вважається перекупленим. І, відповідно, навпаки.

Графік глибини ринку (DOM)

Глибина ринку (DOM) відображає кількість ордерів на купівлю і продаж обраного активу в електронному списку, який оновлюється в режимі реального часу. Показник візуалізує актуальну ліквідність і ринкові настрої.

Чим більше ордерів як на купівлю, так і на продаж активів, тим глибший ринок. Однак це справедливо в тому разі, якщо кількість ордерів приблизно рівна кількість. Дисбаланс ордерів може призвести до високої волатильності котирувань.

Отже, що глибший ринок, то менше шансів, що угода на велику суму суттєво вплине на вартість криптовалюти.

Висновок

Криптовалютний ринок вважається найбільш непередбачуваним, однак, маючи навіть базові знання в технічному аналізі, можна спробувати передбачити цінові коливання активів і тим самим не упустити можливість отримати вигоду.

Для успішної роботи трейдеру необхідно:

• навчитися читати криптовалютні графіки;
• бачити характерні для різних циклів ринку патерни;
• зіставляти їх з іншими індикаторами;
• вчасно реагувати і при вдалому розкладі — фіксувати прибуток.