Як читати й аналізувати японські свічки на криптобіржі

Що таке японська свічка

Японська свічка — показує поведінку ціни активу за конкретний проміжок часу — таймфрейм. За її зовнішнім виглядом визначається: ціна відкриття й закриття, мінімуми та максимуми. Часто навіть одна свічка може вказувати на певні майбутні зміни в поведінці котирування. Ба більше, структура свічки показує настрої учасників ринку: силу продавців або покупців. Не існує простішого та інформаційно місткого базового фрагмента графіка.

Кожна свічка дорівнює обраному таймфрейму і містить інформацію саме в рамках цього часового інтервалу: якщо таймфрейм дорівнює 1-му дню, то одна свічка відображатиме інформацію за 1 день, якщо таймфрейм 1 година — свічка відображатиме інформацію за 1 годину і т.д. Усередині 1-ї місячної свічки міститься близько 4-х тижневих свічок, 30 денних, 720 годинних і т.д.

Важливо: після прочитання цієї статті у вас з’явиться розуміння базової теорії для роботи зі свічковим аналізом, але теорія без практики нічого не дає. Необхідно самостійно знаходити закономірності на різних графіках і шукати причини формування відповідних ситуацій.

Що вища ліквідність інструменту, то краще працює на ньому технічний аналіз, на низьколіквідних інструментах з малою кількістю учасників — жоден технічний аналіз не працює, а ситуації часто створюють для введення в оману і відпрацьовують у зворотний до очікувань бік.

Як відбувається формування свічки

Свічка показує відбиток укладених угод. Сукупність угод, в рамках обраного таймфрейму і формує свічку, з її допомогою можна візуально побачити який зараз настрій і хто зараз домінує: покупці або продавці.

Місце відкриття свічки стає початком формування тіла. Залежно від того, де буде котирування в момент закриття свічки відносно її відкриття, змінюється колір — на зелений або червоний. Червоний і зелений кольори — це класика за замовчуванням, але обмежень на кастомізацію немає.

«Тіні» або «сквізи» зверху і знизу позначають мінімуми та максимуми ціни, які були зафіксовані в момент формування свічки на даному, конкретному часовому інтервалі. Тіні утворюються після того, як одна група трейдерів втрачає ініціативу і її перехоплює протиборчий табір — боротьба продавців і покупців.

Резюмуючи — тіло — це прямокутник, інтервал між відкриттям і закриттям свічки, тіні — це екстремуми, максимуми та мінімуми. Кожна свічка дорівнює певному часовому інтервалу, який дорівнює обраному на графіку таймфрейму.

Основні принципи базового трактування свічок на графіку

Під час роботи зі свічковим графіком більше уваги слід приділяти саме «тілу» свічки, «тіні» також важливі, але вони вторинні. Також значення має розмір свічки відносно середнього значення за розглянутий період. Довша свічка — сильніший сигнал.

Важливо: Що більше тіло, то сильнішим у цей період був тиск покупців (бичача свічка) або продавців (ведмежа свічка), це дає змогу зрозуміти панівну в моменті тенденцію.

Короткі тіла сигналізують про рівність покупців і продавців, вони часто утворюються під час «затиснення» ціни, в моменти ринкової невизначеності. Це може слугувати сигналом про швидку зміну напрямку руху, або про бічний рух.

Свічки на великих таймфреймах показують тривалі періоди. Важливо розуміти, як саме формувалася свічка, чи був це планомірний, домінуючий рух продавців або покупців, від відкриття до закриття, чи імпульси в обидва боки. Щоб зрозуміти, як саме відбувалося формування, слід звертатися до дрібніших таймфреймів.

Пробій рівня довгої свічки

На прикладі вище можна побачити пробій рівня опору довгої бичачої свічки, відкат, тест і зростання на 1000+%.

У разі пробою опору довгою бичачою свічкою — це сильний сигнал на продовження тенденції зростання, і навпаки, якщо підтримка пробивається довгою ведмежою свічкою — це сильний сигнал на продовження зниження ціни активу. Ці свічки надалі самі формують зони підтримки та опору, орієнтовно від максимумів до середини свічки.

Свічки — “пін-бари”

2 сформованих пін-бари, у першому випадку як тест підтримки, у другому як тест того ж рівня, але вже як опір.

Свічка на одній зі сторін якої є довга «тінь», називається — «пін-бар». Часто вони трапляються в результаті помилкового пробою біля сильних рівнів. У таких випадках «хвіст» спрямований у бік рівня. Після помилкового пробою слідує рух котирування в протилежний бік.

Трендові рухи

Довгі тіла і короткі тіні протягом усього трендового руху.

Свічки з короткими тінями та довгими тілами зустрічаються на трендових рухах. Вони ілюструють вирішальну перевагу покупців або продавців, залежно від типу руху. Наймасивніші свічки знаходяться біля витоків і біля кульмінації трендових рухів. Після прояву на графіку подібної, непропорційної свічки, після тривалого імпульсного руху, логічно буде закрити угоду.

Зав’язка і кульмінація трендових рухів

Довгі тіні біля основи та біля кульмінації трендових рухів.

Свічки з довгими тінями та короткими тілами сигналізують про можливий перелом тренда, коли спершу одна зі сторін мала певну перевагу, але потім інша перехопила ініціативу і змінила тренд. Підвищену увагу потрібно приділяти в тому разі, якщо тінь непропорційна попередній свічці й тіні.

З вищесказаного можна зробити висновок, що свічковий аналіз використовується переважно для визначення початку і закінчення трендового руху, причому на великих таймфреймах. Під час флету значущість свічкових моделей скорочується, за винятком роботи в каналах, біля підтримки й опору фігур і трендових ліній (так звані локальні або вторинні тренди).

Важливо: Значення розворотних свічкових моделей має сенс брати до уваги тільки біля сильних горизонтальних рівнів підтримки та опору, а також поблизу трендових ліній.

Висновки

Простота зовнішнього вигляду японської свічки оманлива, крім перерахованих вище параметрів, які вона дає змогу зчитувати, за особливостями її будови можна визначити ще низку непрямих ознак, що вказують на можливі тенденції в русі ціни активу.

Для довідки — існує понад 50 типів японських свічок і свічкових моделей.

Якщо хочете ґрунтовно заглибитися в тему, рекомендуємо прочитати книгу Стіва Нісона — «Японські свічки. Графічний аналіз фінансових ринків», це класика для трейдингу, стане в пригоді як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Автор один з перших детально розписав техніку роботи з японськими свічками англійською мовою. До цього свічковим аналізом користувалися переважно на сході.

Важливо: що будь-який технічний аналіз, зокрема свічковий — це робота з імовірностями, що більше чинників, які вказують на певний рух, то більше шансів отримати з цього вигоду, відповідно, свічковий аналіз може слугувати додатковим фактором для входу в угоду. Результат дає сукупність чинників, свічковий аналіз лише один з них.

Найбільш значущі свічкові моделі розташовуються біля важливих рівнів підтримки та опору, а також поблизу трендових ліній. Значущість свічкових моделей під час формування боковика знижується.

Що більше тіло свічки, то більший потенціал покупців або продавців у моменті. Під час аналізу свічок бажано також брати до уваги інші складові технічного аналізу графіка – рівні, трендові лінії, фігури, історію угод, ліквідність у стакані тощо.