Паттерн «Треугольник» в криптотрейдинге: виды, анализ, выбор стратегии торговли

21.11.2022
12 мин
826
2

Фигуры тех. анализа — один из способов узнать возможное направление цены на графике. Различные паттерны позволяют автоматизировать принятие решений и выстроить эффективную торговую стратегию даже на волатильном и высокорисковом крипторынке. Сегодня рассмотрим одну из базовых и наиболее простых фигур — Треугольник, а также объясним, как использовать этот паттерн на практике. 

Важно: фигуры технического анализа показывают вероятности, они не показывают будущего и не могут с точностью предугадать куда пойдет цена. Главное в трейдинге — это риск-менеджмент и стратегия, а фигуры являются лишь вспомогательным средством.

Что такое фигура треугольник в трейдинге

Треугольник — это одна из фигур технического анализа. Как и остальные фигуры тех. анализа, треугольник позволяет графически отобразить текущий рыночный тренд, спрогнозировать ценовую динамику и найти оптимальные точки входа и выхода из рынка, основываясь на статистических данных о цене.

Для эффективной работы используется отображение цены в виде японских свеч, но это не обязательно. Фигура треугольника появляется на разных таймфреймах, но чем шире таймфрейм, тем точнее будут ценовые прогнозы.

Треугольник может быть нисходящий, восходящий и симметричный, подробнее рассмотрим их ниже в статье. Вероятность восхождения или нисхождения цены зависит от того какой треугольник вы встретили:

Разные виды треугольников. Источник: tradeinex.com

Из чего состоит фигура треугольник

Треугольник состоит из двух прямых линий, которые проходят через минимальные и максимальные ценовые уровни и образуют острый угол в точке пересечения. При этом отличить треугольник от других похожих паттернов позволят следующие признаки:

  • Одна из сторон треугольника — горизонтальная линия. В зависимости от текущего ценового тренда горизонтальной может быть как нижняя, так и верхняя линия. 
  • Если невозможно провести одну горизонтальную линию, то обе линии фигуры должны быть симметричны и образовывать равносторонний треугольник. 

Если не получается построить горизонтальную линию или равносторонний треугольник, то, вероятно, на графике сформировался другой ценовой паттерн, похожий на треугольник — клин или вымпел. 

3 типа треугольных паттернов

Различают 3 базовых типа треугольников для тех. анализа. Каждый тип содержит в себе определенную информацию и имеет свою стратегию применения:

  • Восходящий треугольник. У восходящего треугольника прямая верхняя сторона и косая нижняя, при этом его острый угол направленный вверх. 

Восходящий треугольник свидетельствует о поджатии цены к уровню сопротивления — красная линия, а чем больше цена тестирует уровень, тем вероятнее она его пробьёт. Пробитие верхней стороны восходящего треугольника, как правило, ведет к резкому ценовому скачку, пробитие нижней — к развороту тренда:

Восходящий треугольник
  • Нисходящий треугольник. У нисходящего треугольника косая верхняя сторона и прямая нижняя, острый угол направленный вниз. 

Нисходящий треугольник говорит о снижении цены актива, а пробитие нижней стороны, как правило, влечет за собой резкий ценовой дамп:

Нисходящий треугольник
  • Симметричный треугольник. Классический симметричный треугольник постоянно сужается, а его острый угол смотрит в правую сторону. Этот паттерн говорит о равных силах быков и медведей и свидетельствует о снижающейся волатильности. Изменение тренда возможно в любую сторону, всё зависит от того, какая сторона треугольника будет пробита ценовой свечой:
Симметричный треугольник

Важно: Выделяют также расширяющийся симметричный треугольник. Эта фигура демонстрирует растущую волатильность при общем боковом тренде. При работе с расширяющимся треугольником нужно больше внимания уделять риск-менеджменту, поскольку при нарастающей волатильности, прогнозировать поведение цен становится сложнее.

Как применять фигуру треугольник в трейдинге

Треугольник предоставляет трейдеру сразу несколько параметров, помогающих принять решение об открытии позиции:

  • текущий рыночный тренд,
  • динамика волатильности,
  • оптимальная точка входа.

Консервативная стратегия торговли по треугольнику — это открытие позиции в тот момент, когда ценовая свеча пробивает прямую сторону треугольника и тестирует ее. Такое пробитие свидетельствует о дальнейшей ценовой динамике в пределах заданного тренда, то есть о дальнейшем росте или падении стоимости актива. 

Пробитие косой стороны может говорить о развороте тренда, поэтому трейдер должен особенно внимательно следить за такими свечами. А в случае с симметричным треугольником, пробитие может пройти в любую сторону, определив новый тренд после затяжного боковика. 

Важно: При работе с треугольником вы можете столкнуть с ложными сигналами. Не всегда пробитие одной из сторон треугольника приводит к изменению тренда или ценовому скачку. Надежность такого сигнала зависит от таймфрейма и количества свечей за пределами фигуры. 

Прогнозирование прорыва треугольника

Это продвинутая стратегия торговли с использованием фигуры треугольника. Если базовая стратегия основана на том, чтобы принимать решение об открытии/закрытии позиции только после пробития одной из сторон треугольника, то продвинутая предусматривает поиск точки входа до самого пробития.

Это значит, что трейдер открывает сделку, когда цена только отскочила от уровня поддержки или сопротивления и начинает движение к противоположной стороне треугольника.

Такая стратегия дает лучшую точку входа и особенно эффективна при работе с расширяющимся треугольником, но требует продвинутых навыков риск-менеджмента. 

Главная опасность в том, что дойдя то противоположной стороны, цена может отскочить обратно и пробития не будет. В лучшем случае — трейдер получит небольшой доход, в худшем — закроет в минус.

Примеры треугольников на реальном графике

На этом примере видим, как после формирования восходящего треугольника, цена пробила его верхнюю линию и после ретеста уровня уходит стремительно вверх:

Пример восходящего треугольника на графике

На этом графике можно проследить такую же ситуацию, только с нисходящим треугольником. Ретест уровня произошел не так быстро как в предыдущем примере, но после него цена устремилась вниз:

Пример нисходящего треугольника на графике

Симметричный треугольник с +- одинаковой вероятностью пробивается как вверх, так и вниз. На примере цена пробила верхнюю линию и устремилась вверх:

Пример симметричного треугольника на графике

Фигуры не всегда отыгрывают на 100%, они показывают только вероятности. Так на этом примере восходящий треугольник который с большей вероятностью пробивается вверх, пробился вниз:

Пример того как восходящий треугольник не отработал себя

Важно: Будьте осторожны, придерживайтесь риск-менеджмента и стратегии.

Управление рисками при использовании паттернов треугольника для торговли BTC

При торговле BTC и другими волатильными криптовалютами при помощи треугольника для управления рисками подойдут базовые инструменты трейдера — выставление уровней стоп-лосс и тейк-профит. Определение уровней зависит от вашей стратегии торговли (открытие сделки после прорыва или через прогнозирование прорыва) и текущего паттерна треугольника. Например:

  • Для консервативной стратегии на восходящем треугольнике: уровень стоп-лосс устанавливается за косой линией. Уровень тейк-профит определяется трейдером самостоятельно, исходя из его стратегии риск-менеджмента:
Пример позиции на восходящем треугольнике
  • Для продвинутой стратегии на восходящем треугольнике: Вход в позицию будет не на пробое, а на отскоке от косой линии. Уровень стоп-лосс также устанавливается за косой линией, а уровень тейк-профит можно установить или в точке пересечения ценовой свечи и верхней стороны треугольника, или на более высоком уровня, исходя из стратегии риск-менеджмента:
Пример позиции на восходящем треугольнике

При торговле с симметричным треугольником, тип позиции (шорт или лонг) и уровни SL и TP выбираются, исходя из ценового тренда, который формируется после пробития одной из сторон. Торговать на симметричном треугольнике при помощи прогнозирования прорыва очень рискованно, применяйте эту стратегию только если уверены в своих навыках тех. анализа и обладаете навыками управления рисками.

Заключение

Треугольник — это одна из базовых фигур тех. анализа в криптотрейдинге. Он строится на ценовых максимумах и минимумах, и отличается от других похожих фигур: вымпел, клин тем, что одна из его сторон полностью прямая или две стороны расположены симметрично.

В зависимости от ценового тренда различают восходящий, нисходящий и симметричный треугольник. Каждый тип треугольника несет информацию о ценовом коридоре, тренде и оптимальной точке входа, поэтому стратегия торговли и управления рисками на каждом типе паттерна отличается. Учитывайте эти особенности фигур и выработайте свой стиль торговли на треугольнике исходя из общей стратегии риск-менеджмента.

Важно: фигуры технического анализа показывают вероятности, они не показывают будущего и не могут с точностью предугадать куда пойдет цена. Главное в трейдинге — это риск-менеджмент и стратегия, а фигуры являются лишь вспомогательным средством.

Будет интересно

Часто задаваемые вопросы

Треугольник — одна из фигур технического анализа крипторынка. Она позволяет графически отобразить текущее настроение участников рынка и спрогнозировать возможное движение цены, исходя из статистических данных. В основе треугольника лежат ценовые уровни актива.
В трейдинге треугольник указывает оптимальную точку входа и вероятную точку отскока цены. Трейдер может использовать при торговле стратегию, основанную как на пробитии одной из сторон, так и на прогнозировании пробития. Консервативные трейдеры могут торговать в пределах треугольника по текущему тренду.
Фигура треугольник в зависимости от типа может указывать на рост/падение цены или на боковой тренд. Также стороны треугольника формируют текущий ценовой коридор и указывают на уровень волатильности.
Треугольник состоит из двух прямых линий, проведенных через минимальные и максимальные ценовые уровни. При этом одна из сторон треугольника должна быть прямой или обе стороны должны быть симметричными. Если эти условия не соблюдаются, то вероятно перед вами не треугольник, а фигура «клин» или «вымпелг».

Как вам статья?

2
0

статьи на эту же тему

Обзор Arbitrum: что это такое и как...
avatar Vlad Shevchenko
02.12.2022
Подробный обзор Allbridge Core: как...
avatar Vlad Shevchenko
01.12.2022
Что такое индикатор фракталов в...
avatar Andrew Makarov
30.11.2022