Kalendarz ekonomiczny na 12-16 czerwca: kulminacja Fed, sprawa Binance i inne niespodzianki tygodnia
- Przed nami niezwykle interesujący i pracowity tydzień
- Szczegółowo przeanalizowaliśmy wydarzenia gospodarcze
- I próbowaliśmy przewidzieć rozwój wydarzeń
W weekend na rynku doszło do ogromnego rozlewu krwi. Większość tokenów straciła około jednej trzeciej swojej wartości rynkowej. Pokazuje to, jak poważnie atak rządu USA wpływa na notowania kryptowalut.
Niemniej jednak cena BTC zdołała się utrzymać i obroniła ważny obszar wsparcia w strefie 25 300 USD. W niedzielę wieczorem główna kryptowaluta była notowana na poziomie około 26 000 USD, czyli około 2% powyżej tygodniowego minimum.
Należy zauważyć, że bitcoin i ether po raz kolejny były najbardziej niezawodnymi i najmniej zmiennymi aktywami. BTC stracił około 3% w weekend i 3,5% w ciągu tygodnia. Ether spadł nieco bardziej (7% w ciągu tygodnia).
Trzeci tydzień handlowy czerwca będzie kulminacją tego miesiąca handlowego. Po pierwsze, Stany Zjednoczone opublikują najnowsze dane o inflacji. W środę odbędzie się posiedzenie Banku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) w sprawie kluczowych stóp procentowych. Pod koniec tygodnia Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych dla strefy euro. Tydzień zakończą ostateczne dane o inflacji w UE za maj. Przyjrzyjmy się im bliżej.
Poniedziałek. Budżet Fed i ciąg dalszy historii Binance
Dziś o godzinie 21:00 czasu kijowskiego zostanie opublikowany raport dotyczący budżetu federalnego USA. Da on więcej wglądu w stan amerykańskiej gospodarki.
Według najnowszych danych straty operacyjne Fed wynoszą obecnie prawie 68 miliardów dolarów. Rezerwa Federalna wypłaca codziennie 800 milionów dolarów odsetek bankom i funduszom rynku pieniężnego (dane nie obejmują transakcji reverse repo i IOR).
Dziś upływa również termin, w którym Binance US ma odpowiedzieć na wniosek SEC o tymczasowy zakaz zbliżania się. Dla przypomnienia, regulator chce zamrozić aktywa giełdy kryptowalut, twierdząc, że nielegalnie transferowała ona środki klientów. Prześledźmy zatem, jak rozwinie się dzisiejsza historia. Problemy Binance i Coinbase destabilizują cały rynek kryptowalut. W związku z tym istnieje niewielka szansa na rozpoczęcie hossy, dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane.
Inne wskaźniki w poniedziałek: nowa podaż kredytu i pieniądza w Chinach, dane przemysłowe i inflacja w Indiach.
Wtorek. Inflacja konsumencka CPI w USA
Jutro amerykańskie Biuro Statystyki Pracy opublikuje najnowsze dane dotyczące inflacji w USA za maj. W kwietniu ceny konsumpcyjne wyniosły 4,9%. To pierwszy raz, kiedy spadły poniżej ważnego poziomu 5,0%. Teraz eksperci rynkowi spodziewają się dalszego spadku do 4,7%.
Ważne jest, aby inflacja była taka sama jak w prognozie lub niższa. Wtedy szanse na przerwę w dostosowaniu stóp procentowych Fed wzrosną wielokrotnie.
Amerykański rynek finansowy powinien skorzystać na niższej inflacji. W idealnym przypadku pomoże to również ustabilizować rynek kryptowalut.
Jeśli inflacja nieoczekiwanie okaże się wyższa od prognozowanej, zachęci to inwestorów do aktywnego pozbywania się ryzykownych klas aktywów. Czyli z inwestycji w sektorze kryptowalut. Wzrosną również obawy, że amerykańska Rezerwa Federalna zareaguje kolejną podwyżką stóp procentowych.
Inne wskaźniki we wtorek: dane z brytyjskiego rynku pracy, inflacja w Niemczech i Hiszpanii, indeks biznesowy ZEW w Niemczech oraz przemówienie prezesa Banku Anglii Baileya.
Środa. Posiedzenie Rezerwy Federalnej
14 czerwca o godzinie 20:00 czasu kijowskiego odbędzie się posiedzenie Rezerwy Federalnej. Amerykański regulator finansowy ogłosi swoją ostatnią decyzję w sprawie stóp procentowych.
Na poprzednim posiedzeniu Fed utrzymał jastrzębią politykę pieniężną i skorygował główną stopę procentową o kolejne 25 punktów do 5,25%. Głównym pytaniem jest, jaka będzie ich nowa decyzja.
Według ankiet CME Watchtool tylko 29% uczestników rynku spodziewa się, że Stany Zjednoczone ponownie podniosą główną stopę procentową. Istnieje kilka powodów tego złagodzenia.
- Pierwszym z nich są słabe perspektywy dla amerykańskiej gospodarki. Rynek mieszkaniowy jest szczególnie dotknięty wysokimi stopami procentowymi.
- Drugi czynnik. Jerome Powell był dość gołębi w swoim ostatnim wystąpieniu, nazywając między innymi obecny poziom stóp procentowych “dość restrykcyjnym”.
- Ostatnie komentarze amerykańskich bankierów również pokazały, że opowiadają się oni za scenariuszem bez podwyżek.
- Ponadto w ubiegły czwartek opublikowano dane z Departamentu Pracy. Pokazały one gwałtowny wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.
Wszystko to oznacza, że podwyżka stóp procentowych w czerwcu jest niezwykle mało prawdopodobna. Inwestorzy będą jednak uważnie obserwować wystąpienie prezesa Fed Jerome’a Powella na konferencji prasowej o 20:30.
Najprawdopodobniej Powell ogłosi, że to nie koniec cyklu podwyżek stóp, ponieważ inflacja w USA wciąż jest daleka od celu Fed na poziomie 2%, a rynek pracy, choć słabnie, wciąż jest bardzo silny.
Po wystąpieniu Powella powinniśmy więc przygotować się na zwiększoną zmienność na rynku.
Pozostałe wskaźniki w środę: bilans handlowy, PKB i produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii, miesięczny raport amerykańskiej MAE, dane o produkcji przemysłowej w UE.
Czwartek. Posiedzenie EBC
15 czerwca Europejski Bank Centralny (EBC) opublikuje swoją ostatnią decyzję w sprawie głównej stopy procentowej dla Europy. W zeszłym miesiącu podniósł ją o 25 punktów bazowych do 3,75%.
Większość analityków rynkowych oczekuje, że stopa procentowa wzrośnie w tym roku o kolejne 0,25% do 4,0%. Jest jednak mało prawdopodobne, aby stało się to na następnym posiedzeniu. Faktem jest, że w ubiegłym tygodniu europejska gospodarka oficjalnie wpadła w techniczną recesję (wykazując spadek PKB przez 2 miesiące z rzędu). Prezes EBC Lagarde musi działać z coraz większą ostrożnością, aby chronić schorowaną gospodarkę UE.
Jeśli EBC podniesie swoją kluczową stopę procentową o kolejne 25 punktów bazowych, euro powinno najpierw się umocnić, a następnie ustabilizować w stosunku do dolara. Teoretycznie wzmocni to również kurs bitcoina, który również konkuruje z siłą dolara.
Inwestorzy będą również uważnie przysłuchiwać się konferencji prasowej Christine Lagarde, która odbędzie się o godzinie 14:45. Ewentualne ostre wypowiedzi prezes EBC powinny doprowadzić do zwiększonej zmienności na rynkach akcji, a tym samym w sektorze kryptowalut.
Inne wskaźniki w czwartek: produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w Chinach, szwajcarski PPI, sprzedaż detaliczna i indeksy regionalne NY Empire State i Philadelphia Fed z USA, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w USA, Initial Jobless Claims w USA.
Piątek. Dane Eurostatu
16 czerwca Eurostat opublikuje dane dotyczące inflacji konsumenckiej CPI. We wstępnej wersji wyniosła ona 6,1%, co jest wynikiem niższym niż prognoza ekspertów na poziomie 6,3%. Ponieważ jednak ceny konsumpcyjne w USA nadal spadają, prawdopodobna jest niespodzianka.
Jeśli ostateczne ceny konsumpcyjne za maj okażą się niższe od oczekiwań ekspertów, ceny na europejskich giełdach mogą zareagować pozytywnie. Mogłoby to również pomóc we wzroście kryptowalut.
Jeśli inflacja konsumencka okaże się wyższa od prognoz analityków, będzie to poważny cios dla strefy euro. W takim przypadku spodziewamy się korekty na europejskich rynkach akcji. Może to mieć negatywny wpływ na dynamikę Bitcoina.
Inne piątkowe wskaźniki obejmują decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych i konferencję prasową prezesa banku centralnego, a także indeks nastrojów konsumentów w USA.
Oczywiście ważne jest, aby być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami ze świata kryptowalut. Aby to zrobić, nie zapomnij śledzić naszej strony internetowej i mediów społecznościowych. Życzymy wszystkim owocnego tygodnia pracy.
