Фигуры технического анализа «бычий флаг» и «медвежий флаг» в криптотрейдинге — полный разбор паттернов

Поиск и идентификация паттерна флаг на ценовом графике

Паттерны — это не просто графические шаблоны по которым следует рынок, важно понимать логику формирования того или иного паттерна. Каждая фигура технического анализа имеет свои причины формирования и является психологическим отображением поведения участников рынка.

Наиболее часто паттерн флаг встречается в середине трендового движения. Если вы обнаружили признаки формирования данной фигуры, то потенциал дальнейшего движения примерно равен высоте флагштока:

BTC\USD. Таймфрейм 1 день. На нисходящем тренде, образован паттерн медвежий флаг, при формировании флагштока — повышенные объемы, пробой поддержки — также повышенные объемы.

Паттерн флаг состоит из флагштока и из полотна (прямоугольный флет). Флагшток часто формируется импульсно, а внутри полотна цена движется волнами. Полотно также имеет наклон в обратном направлении движения тренда и выглядит как коррекционное движение по отношению к главенствующему тренду.

Подробное описание медвежьего флага со скриншота выше:

1 — флагшток.

2 — полотно флага, направлено в противоположную тренду сторону, внутри боковик.

3 — поддержка фигуры.

4 — сопротивление фигуры.

5 — пробой и тест снизу бывшего сопротивления, начало панических продаж.

6 — цель фигуры, выставляется по длине флагштока.

7 — продолжение по инерции панических продаж с их последующим откупом и начало формирования бокового движения.

ETH/USD Таймфрейм 1 день. Бычий флаг.

Подробное описание бычьего флага со скриншота выше:

1 — флагшток.

2 — полотно флага, направлено в противоположную тренду сторону, внутри боковик.

3 — поддержка фигуры.

4 — сопротивление фигуры.

5 — пробой сопротивления, без отката, входят как опытные трейдеры для отработки целей фигуры, так и толпа, начало панических покупок + уровень пробития «совпал» с круглой ценой 50$, что прибавляет веры в рост.

6 — цель фигуры, выставляется по длине флагштока.

7 — продолжение по инерции панических покупок одной группой трейдеров и с агрессивным сбрасыванием ранее набранного актива другой группой трейдеров. За относительно сжатый промежуток времени цена сделала движение более чем на 200% от момента выхода из фигуры.

Флаг возникает в ситуациях, когда цена на актив резко растет или падает — устойчивый тренд. Данный паттерн может быть бычий или медвежий, в зависимости от направления движения предшествовавшего формированию фигуры. На скриншотах выше медвежьему флагу предшествовал нисходящий тренд, а бычьему флагу восходящий.

Для правильной идентификации — обращайте внимание на объемы торгов. Во время формирования флагштока объемы должны быть сильно выше среднего показателя. Объемы торгов внутри полотна напротив — умеренные, так как участники находятся в неопределенности и ожидают развязки. При прорыве поддержки или сопротивления обязательным условием должно быть импульсное увеличение объемов, в противном случае это может оказаться ложным пробоем и цена устремится в противоположную сторону, собрав стопы трейдеров.

Появление на графике паттерна флаг — это сильный сигнал для продолжения тенденции, довольно редко на фигуре происходит перелом тренда. Однако, не спешите со входом, дочитайте до конца, ниже мы расскажем как именно работать с этой фигурой, чтобы сократить к минимуму риски и повысить свою эффективность.

Характерные особенности при формировании флага

По классике технического анализа считается что флагшток должен иметь траекторию близко к прямому углу, но не обязательно вертикальную, это могут быть несколько свечей, при этом объемы торгов должны существенно увеличиться во время формирования флагштока. А длинна его должна быть минимум в 2 раза больше чем ширина полотна флага.

Количество волн внутри полотна может быть разное, от 2-3 и более, но обычно это относительно короткая фигура, которая не может длительное время сдерживать тренд.

Показатель объемов это важная составляющая, особенно при выходе из фигуры (прорыв поддержки или сопротивления), если объемы не меняются, то торговать такую ситуацию не желательно.

Важно: чем больше ликвидности в активе, тем вероятнее отработка фигуры. Если ликвидности мало, то манипуляции крупных участников будут преобладать над вероятностью отработкой теханализа по классике.

Чем менее явная фигура на графике, тем меньше участников ее могут идентифицировать и тем выше шансы отработки фигуры.

Психологические аспекты фигуры медвежий флаг

При сливе (после фазы эйфории), медвежий флаг образуется на фоне удержания цены. То есть, те трейдеры, которые продолжают распределять ранее набранные позиции, сперва удерживают цену (откуп в середине движения), потом идет направление ее в боковое движение с целью распределить большее количество актива, пока цена не опустилась ниже.

Менее опытные участники рынка, во время бокового движения, которое к тому же направлено вверх, питают иллюзии откупить так называемое «дно». Они полны надежд продать выше, но после прорыва поддержки полотна, когда подавляющее количество участников видят прорыв и экспоненциальное увеличение объемов продавца, импульс возобновляется с большей силой и начинаются панические продажи, что существенно усиливает импульс и отражается на объеме при прорыве фигуры. Цепная реакция. Цель часто достигается сквизами что также объясняется гонкой участников продать раньше остальных, пока актив не нашел очередное «дно». Также ситуацию усугубляют маржинальные позиции — стопы и ликвидации лонгов.

Психологические аспекты фигуры бычий флаг

В начале формирования флагштока, на рынке полностью доминируют покупатели, после чего в дело вступают продавцы, которые набирали позиции ранее. Во время возникновения флагштока, с рынка выедается основная ликвидность. В боковике полотна выравнивается баланс покупателей и продавцов, а в стакане стабилизируется ликвидность. Частично медведи скидывают свои позиции в ожидании снижения.

Когда силы продавцов иссякают, происходит прорыв сопротивления и срабатывает ряд факторов, которые усиливают движение — отложенные ордера на покупку (работа на прорыв) и стопы с коротких позиций (шортистов). Видя прорыв фигуры и увеличение объема торгов, в рынок лавинообразно перезаходят те кто распродавался внутри полотна, но уже по более высоким ценам. По мере развития импульса на активе могут происходить маржинальные ликвидации позиций открытых на понижение, что также усиливает импульс. В финале движения рост цены привлекает внимание «зевак», происходят панические покупки. 

Отработка фигуры (на устойчивом тренде) часто заканчивается сквизами, силы покупателей на исходе, продавцы это видят и начинают свою игру по распределению ранее набранных объемов.

Как торговать по паттерну «бычий флаг»

После того как вы нашли на графике флагшток и определили формирование полотна — прочертите по вершинам полотна 2 параллельные линии — поддержу и сопротивление.

На этом этапе уже можно планировать цель по отработке фигуры. Выберите на графике инструмент линейка или диапазон цен и замерьте высоту флагштока от точки его основания до линии поддержки и линии сопротивления полотна. 2 цели — до линии сопротивления это максимальный потенциал фигуры, до линии поддержки меньшая цель, но более реальная. В точке пробоя сопротивления, нанесите ранее полученные данные на график, это и будут цели фигуры.

При пробое важно отслеживать показатели объема! Повышенные, взрывные объемы служат подтверждением сигнала для входа в сделку, отсутствие объема это тревожный знак, в этом случае, лучше будет пропустить данную ситуацию.

Важно по отработкам целей флага: отработка фигуры зависит от силы тренда. Если работа с паттерном ведется на крупном таймфрейме, например дневной и формированию предшествовал именно тренд, а не коррекционные движения, а все основные моменты сопровождаются повышением объемов, то вероятность что фигура отработает на всю высоту флагштока — высокая. Если вы работаете с паттерном на 15 минутном таймфрейме, без ярко выраженного тренда, то вероятность отработки фигуры на всю высоту флагштока низкая, поэтому цели желательно скорректировать в меньшую сторону.

В случае, если бычий флаг пробивается вниз (не ложно), это трактуется как слабый сигнал и торговать такую ситуацию не рекомендуется.

Также важно трезво и логически мыслить на рынке и не быть чересчур жадным. К примеру, потенциал роста фигуры по высоте флагштока 250%. Но сразу после пробоя за 1-2 свечи котировка показала рост на 100-150%, в этом случае логично будет зафиксировать всю позицию, ее часть или по крайней мере защитить нереализованную прибыль стоп-лосс ордером. Часто бывает что участники ждут еще и еще, а вместо этого котировка разворачивается и идет обновлять минимумы, без отработки целей фигуры.

Ни один паттерн не гарантирует 100% результат, рынок никому ничего не должен!

Лучшая точка входа для отработки паттерна «бычий флаг»

Вариант входа с наименьшими рисками — вход в сделку на откате после подтверждения пробития сопротивления, но проблема заключается в том, что отката может и не быть из-за особенностей данной фигуры.

Перед выходом котировки из фигуры, могут случаться ложные пробои, когда цена кратковременно выходит за линии поддержки или сопротивления, но закрывается внутри, на истории такие пробои остаются в виде теней. Так снимаются выставленные по книгам стопы или ликвидность, и котировка устремляется в противоположную сторону.

Чтобы обезопасить себя от выбивания стопов, нужно иметь терпение, чтобы после пробоя сопротивления свеча закрылась вне фигуры. Иногда, в сделку можно войти на откате, когда цена тестирует бывшее сопротивление уже сверху вниз, подтверждает и котировка устремляется к целям фигуры.

Но флаг это своеобразная фигура, пробой как бы распечатывает потенциал закрытый внутри ее и после пробоя отката может не случиться. Обратите внимание на приведенные в начале статьи скриншоты с примерами флагов. Там откатов не было.

В случае если пробой был слишком импульсным и цена ушла высоко, а отката не было, рекомендуем пропустить такую ситуацию и подыскать что-то другое. В случае если после пробоя, свеча закрылась вне фигуры, но цена не ушла далеко, как вариант можно пробовать зайти в сделку.

Идеальный вариант с наименьшими рисками — дождаться пробоя сопротивления, подождать отката, с тестом уровня и уже после того как цена протестировала бывшее сопротивление и оттолкнулась, открывать длинную позицию.

Как ставить стоп-лосс, торгуя по паттерну «бычий флаг»

Со стопами все зависит от вашей торговой стратегии и конкретной ситуации. Есть общие рекомендации:

• Если цена пробила сопротивление и закрепилась выше, стоп ставить под поддержку, это считается длинным стопом и процент не всегда адекватный ситуации.
• Короткий стоп ставится под бывшее сопротивление флага. Чтобы его не выбило, желательно, делать это после теста сопротивления, во время отката после пробоя фигуры.
• Если цена идет в вашу сторону, то стоп желательно двигать пропорционально, ближе к котировке, но не слишком близко, чтобы не выбило раньше времени.

Помните: место концентрации стопов выступает уровнем повышенной ликвидности, котировка очень часто снимает ликвидность перед значимыми движениями, это происходит почти всегда.

Как торговать по паттерну «медвежий флаг»

Паттерн «медвежий флаг» является полной зеркальной противоположностью «бычьего флага». Работа с выставлениями целей ведется абсолютно зеркально. Если с бычьей моделью за основу и постановку целей бралась высота флагштока снизу вверх, то здесь все проделывается наоборот — сверху вниз.

Паттерн бычий флаг и медвежий флаг — в чем разница

По сути медвежий и бычий флаг это один и тот же паттерн, который работает в разные стороны, в зависимости от тренда. На восходящем тренде образовывается бычий флаг, на нисходящем медвежий. Оба они являются весьма сильными фигурами продолжения тренда.

Как понять, что фигура «флаг» — не просто рядовая коррекция?

Единственная возможность понять это, прежде чем на графике будет отрисована заключительная часть паттерна — взрывное повышение торговых объемов, при пробое линии поддержки полотна флага на нисходящем тренде или линии сопротивления на восходящем тренде.