Фігури технічного аналізу «бичачий прапор» і «ведмежий прапор» у криптотрейдингу — повний розбір патернів

Пошук та ідентифікація патерну прапор на ціновому графіку

Патерни — це не просто графічні шаблони за якими слідує ринок, важливо розуміти логіку формування того чи іншого патерну. Кожна фігура технічного аналізу має свої причини формування і є психологічним відображенням поведінки учасників ринку.

Найчастіше патерн прапор зустрічається в середині трендового руху. Якщо ви виявили ознаки формування цієї фігури, то потенціал подальшого руху приблизно дорівнює висоті флагштока:

BTC\USD. Таймфрейм 1 день. На спадному тренді утворено патерн ведмежий прапор, під час формування флагштока — підвищені обсяги, пробій підтримки — також підвищені обсяги.

Паттерн прапор складається з флагштока і з полотна (прямокутний флет). Флагшток часто формується імпульсно, а всередині полотна ціна рухається хвилями. Полотно також має нахил у зворотному напрямку руху тренда і має вигляд корекційного руху щодо панівного тренду.

Детальний опис ведмежого прапора зі скріншота вище:

1 — флагшток.

2 — полотно прапора, спрямоване в протилежний тренду бік, всередині боковик.

3 — підтримка фігури.

4 — опір фігури.

5 — пробій і тест знизу колишнього опору, початок панічних продажів.

6 — мета фігури, виставляється за довжиною флагштока.

7 — продовження за інерцією панічних продажів з їх подальшим відкупом і початок формування бічного руху.

ETH/USD Таймфрейм 1 день. Бичачий прапор.

Детальний опис бичачого прапора зі скріншота вище:

1 — флагшток.

2 — полотно прапора, спрямоване в протилежний тренду бік, всередині боковик.

3 — підтримка фігури.

4 — опір фігури.

5 — пробій опору, без відкату, входять як досвідчені трейдери для відпрацювання цілей фігури, так і натовп, початок панічних купівель + рівень пробиття «збігся» з круглою ціною 50$, що додає віри в зростання.

6 — мета фігури, виставляється за довжиною флагштока.

7 — продовження за інерцією панічних покупок однією групою трейдерів і з агресивним скиданням раніше набраного активу іншою групою трейдерів. За відносно стислий проміжок часу ціна зробила рух більш ніж на 200% від моменту виходу з фігури.

Прапор виникає в ситуаціях, коли ціна на актив різко зростає або падає — стійкий тренд. Цей патерн може бути бичачий або ведмежий, залежно від напрямку руху, що передував формуванню фігури. На скріншотах вище ведмежому прапору передував спадний тренд, а бичачому прапору висхідний.

Для правильної ідентифікації — звертайте увагу на обсяги торгів. Під час формування флагштока обсяги мають бути сильно вищими за середній показник. Обсяги торгів усередині полотна навпаки — помірні, оскільки учасники перебувають у невизначеності та очікують розв’язки. Під час прориву підтримки або опору обов’язковою умовою має бути імпульсне збільшення обсягів, інакше це може виявитися хибним проривом і ціна спрямується в протилежний бік, зібравши стопи трейдерів.

Поява на графіку патерну прапор — це сильний сигнал для продовження тенденції, досить рідко на фігурі відбувається перелом тренда. Однак, не поспішайте зі входом, дочитайте до кінця, нижче ми розповімо, як саме працювати з цією фігурою, щоб скоротити до мінімуму ризики та підвищити свою ефективність.

Характерні особливості під час формування прапора

За класикою технічного аналізу вважається, що флагшток повинен мати траєкторію близько до прямого кута, але не обов’язково вертикальну, це можуть бути кілька свічок, водночас обсяги торгів повинні істотно збільшитися під час формування флагштока. А довжина його має бути мінімум у 2 рази більшою, ніж ширина полотна прапора.

Кількість хвиль всередині полотна може бути різною, від 2-3 і більше, але зазвичай це відносно коротка фігура, яка не може тривалий час стримувати тренд.

Показник об’ємів — це важлива складова, особливо під час виходу з фігури (прорив підтримки або опору), якщо об’єми не змінюються, то торгувати таку ситуацію не бажано.

Важливо: чим більше ліквідності в активі, тим імовірніше відпрацювання фігури. Якщо ліквідності мало, то маніпуляції великих учасників переважатимуть над імовірністю відпрацювання теханалізу за класикою.

Що менш явна фігура на графіку, то менше учасників її можуть ідентифікувати й тим вищі шанси відпрацювання фігури.

Психологічні аспекти фігури ведмежий прапор

Під час зливу (після фази ейфорії), ведмежий прапор утворюється на тлі утримання ціни. Тобто ті трейдери, які продовжують розподіляти раніше набрані позиції, спершу утримують ціну (відкуп у середині руху), потім йде напрямок її в бічний рух з метою розподілити більшу кількість активу, поки ціна не опустилася нижче.

Менш досвідчені учасники ринку, під час бокового руху, який до того ж спрямований вгору, мають ілюзії відкупити так зване «дно». Вони сповнені надій продати вище, але після прориву підтримки полотна, коли переважна кількість учасників бачать прорив і експоненціальне збільшення обсягів продавця, імпульс поновлюється з більшою силою і починаються панічні продажі, що істотно посилює імпульс і відображається на обсязі при прориві фігури. Ланцюгова реакція. Мета часто досягається сквізами, що також пояснюється перегонами учасників продати раніше за інших, поки актив не знайшов чергове «дно». Також ситуацію погіршують маржинальні позиції — стопи та ліквідації лонгів.

Психологічні аспекти фігури бичачий прапор

На початку формування флагштока, на ринку повністю домінують покупці, після чого в справу вступають продавці, які набирали позиції раніше. Під час виникнення флагштока з ринку виїдається основна ліквідність. У боковику полотна вирівнюється баланс покупців і продавців, а в стакані стабілізується ліквідність. Частково ведмеді скидають свої позиції в очікуванні зниження.

Коли сили продавців вичерпуються, відбувається прорив опору і спрацьовує низка чинників, які посилюють рух — відкладені ордери на купівлю (робота на прорив) і стопи з коротких позицій (шортистів). Бачачи прорив фігури й збільшення обсягу торгів, у ринок лавиноподібно перезаходять ті, хто розпродавався всередині полотна, але вже за вищими цінами. У міру розвитку імпульсу на активі можуть відбуватися маржинальні ліквідації позицій, відкритих на зниження, що також підсилює імпульс. У фіналі руху зростання ціни привертає увагу «роззяв», відбуваються панічні покупки.

Відпрацювання фігури (на стійкому тренді) часто закінчується сквізами, сили покупців закінчуються, продавці це бачать і починають свою гру з розподілу раніше набраних обсягів.

Як торгувати за патерном «бичачий прапор»

Після того, як ви знайшли на графіку флагшток і визначили формування полотна — прокресліть по вершинах полотна 2 паралельні лінії — підтримка й опір.

На цьому етапі вже можна планувати мету з відпрацювання фігури. Виберіть на графіку інструмент лінійка або діапазон цін і заміряйте висоту флагштока від точки його заснування до лінії підтримки й лінії опору полотна. 2 цілі — до лінії опору це максимальний потенціал фігури, до лінії підтримки — менша мета, але більш реальна. У точці пробою опору нанесіть раніше отримані дані на графік, це і будуть цілі фігури.

Під час пробою важливо відстежувати показники обсягу! Підвищені, вибухові об’єми слугують підтвердженням сигналу для входу в угоду, відсутність об’єму — це тривожний знак, у цьому разі краще буде пропустити цю ситуацію.

Важливо щодо відпрацювання цілей прапора: відпрацювання фігури залежить від сили тренда. Якщо робота з патерном ведеться на великому таймфреймі, наприклад денному, і формуванню передував саме тренд, а не корекційні рухи, а всі основні моменти супроводжуються підвищенням обсягів, то ймовірність, що фігура відпрацює на всю висоту флагштока, — висока. Якщо ви працюєте з патерном на 15-хвилинному таймфреймі, без яскраво вираженого тренду, то ймовірність відпрацювання фігури на всю висоту флагштока низька, тому цілі бажано скорегувати в меншу сторону.

У разі, якщо бичачий прапор пробивається вниз (не помилково), це трактується як слабкий сигнал і торгувати таку ситуацію не рекомендується.

Також важливо тверезо і логічно мислити на ринку і не бути надто жадібним. Наприклад, потенціал зростання фігури за висотою флагштока 250%. Але відразу після пробою за 1-2 свічки котирування показало зростання на 100-150%, у цьому разі логічно буде зафіксувати всю позицію, її частину або принаймні захистити нереалізований прибуток стоп-лосс ордером. Часто буває, що учасники чекають ще і ще, а замість цього котирування розвертається і йде оновлювати мінімуми, без відпрацювання цілей фігури.

Жоден патерн не гарантує 100% результат, ринок нікому нічого не винен!

Найкраща точка входу для відпрацювання патерну “бичачий прапор”

Варіант входу з найменшими ризиками — вхід в угоду на відкаті після підтвердження пробиття опору, але проблема полягає в тому, що відкату може і не бути через особливості цієї фігури.

Перед виходом котирування з фігури можуть траплятися помилкові пробої, коли ціна короткочасно виходить за лінії підтримки або опору, але закривається всередині, на історії такі пробої залишаються у вигляді тіней. Так знімаються виставлені за книгами стопи або ліквідність, і котирування спрямовується в протилежний бік.

Щоб убезпечити себе від вибивання стопів, потрібно мати терпіння, щоб після пробою опору свічка закрилася поза фігурою. Іноді в угоду можна увійти на відкаті, коли ціна тестує колишній опір уже згори донизу, підтверджує і котирування спрямовується до цілей фігури.

Але прапор — це своєрідна фігура, пробій ніби розпечатує потенціал, закритий усередині неї, і після пробою відкату може не статися. Зверніть увагу на наведені на початку статті скріншоти з прикладами прапорів. Там відкатів не було.

У разі якщо пробій був занадто імпульсним і ціна пішла високо, а відкату не було, рекомендуємо пропустити таку ситуацію і підшукати щось інше. У разі якщо після пробою свічка закрилася поза фігурою, але ціна не пішла далеко, як варіант, можна пробувати зайти в угоду.

Ідеальний варіант з найменшими ризиками — дочекатися пробою опору, почекати відкату, з тестом рівня і вже після того, як ціна протестувала колишній опір і відштовхнулася, відкривати довгу позицію.

Як ставити стоп-лосс, торгуючи за патерном “бичачий прапор”

Зі стопами все залежить від вашої торгової стратегії й конкретної ситуації. Є загальні рекомендації:

• Якщо ціна пробила опір і закріпилася вище, стоп ставити під підтримку, це вважається довгим стопом і відсоток не завжди адекватний ситуації.
• Короткий стоп ставиться під колишній опір прапора. Щоб його не вибило, бажано робити це після тесту опору, під час відкату після пробою фігури.
• Якщо ціна йде у ваш бік, то стоп бажано рухати пропорційно, ближче до котирування, але не надто близько, щоб не вибило завчасно.

Пам’ятайте: місце концентрації стопів виступає рівнем підвищеної ліквідності, котирування дуже часто знімає ліквідність перед значущими рухами, це відбувається майже завжди.

Як торгувати за патерном «ведмежий прапор»

Патерн «ведмежий прапор» є повною дзеркальною протилежністю «бичачого прапора». Робота з виставленнями цілей ведеться абсолютно дзеркально. Якщо з бичачою моделлю за основу і постановку цілей брали висоту флагштока від низу до верху, то тут все проробляється навпаки — зверху вниз.

Патерн бичачий прапор і ведмежий прапор — у чому різниця

По суті ведмежий і бичачий прапор — це один і той самий патерн, який працює в різні боки, залежно від тренда. На висхідному тренді утворюється бичачий прапор, на спадному — ведмежий. Обидва вони є досить сильними фігурами продовження тренда.

Як зрозуміти, що фігура «прапор» — не просто рядова корекція

Єдина можливість зрозуміти це, перш ніж на графіку буде намальована заключна частина патерну — вибухове підвищення торговельних обсягів під час пробиття лінії підтримки полотна прапора на спадному тренді або лінії опору на висхідному тренді.