10 актуальних стратегій трейдингу для новачків на криптовалютному ринку
У багатьох користувачів, які починають знайомитись з криптовалютним ринком та трейдингом ілюзія про легкий та швидкий дохід при мінімумі зусиль швидко змінюється розумінням важливості стратегії. Наявність чіткого плану, а також навичок та достатньої дисципліни для його виконання є основою успішної торгівлі цифровими активами.
В цій статті ми розберемо 10 поширених стратегій трейдингу, які підійдуть новачкам і вже використовуються досвідченими користувачами.
Що таке трейдинг і як це працює на практиці
Трейдинг — це організоване здійснення ринкових операцій з тими чи іншими активами, зокрема криптовалютами, з метою отримання прибутку. Головний принцип трейдингу простий і зрозумілий — купуй дешево, продавай дорого. Втім на практиці все дещо складніше.
Все починається з вибору торгового активу. Перед здійсненням угоди трейдер проводить аналіз ринку, хай то технічний, який ґрунтується на вивченні графіків руху цін та історичних даних чи фундаментальний, що враховує фінансові звіти компаній, дані про команду, відгуки користувачів та інші фактори, які прямо чи опосередковано впливають на ціну.
Коли користувач знаходить можливість отримати прибуток, він відкриває позицію (купує), після чого чекає підвищення ціни до певного цільового рівня і фіксує дохід (продає).
Однак головна складність трейдингу в тому, що у момент укладення угоди обидві сторони думають, що здійснюють правильні дії: один впевнений, що потрібно продавати, а інший готовий купувати. При цьому обидва трейдери можуть використовувати однакові дані, але зовсім різні стратегії прийняття рішень та реагування на ринкові події.
Топ-10 торгових стратегій для новачків
Щоб мінімізувати збитки та збільшити прибутки початківцю варто спиратися на певні шаблони дій, які допомагають використовувати ті чи інші обставини для отримання прибутку.
Нижче представлено десять найпоширеніших торгових стратегій, які трейдери різного рівня використовують для заробітку, мінімізації збитків та досягнення інших цілей.
Торгівля за трендом
Одна з найбільш популярних і простих стратегій для новачків. Її суть полягає в тому, щоб купувати активи, коли ціна починає рости, і продавати, коли вона розвертається. Тренд можна визначити за допомогою технічного аналізу, а його дотримання дозволяє уникати угод які суперечать ринковим настроям і знизити ризики втрат.
Скальпінг
Це стратегія для тих, хто хоче отримувати швидкий прибуток від невеликих цінових коливань. Трейдери-скальпери зазвичай здійснюють десятки, а іноді й сотні угод на день, намагаючись отримати невеликий дохід на кожній операції. Окрім того, скальпінг вирізняється високочастотністю: угоди залишаються відкритими від декількох мілісекунд до декількох хвилин.
Свінг-трейдинг
Дозволяє використовувати волатильність крипторинку для отримання прибутку з позицій, які утримуються відкритими протягом декількох днів або тижнів. Ця стратегія особливо ефективна на бичачому ринку, де загальний тренд висхідний, але короткострокові коливання все ще пропонують можливості для заробітку.
Новинна торгівля
Передбачає здійснення угод на основі економічних новин або корпоративних документів, які можуть значно вплинути на ринок. Новачки можуть використовувати цю стратегію, зосереджуючись на ключових подіях, таких як зміна відсоткових ставок центральними банками або звіти про прибутки компаній.
Арбітражна торгівля
Це стратегія, яка передбачає придбання цифрового активу з метою його миттєвого продажу за вищою ціною на іншому ринку або біржі. Отримати дохід можливо користуючись з меншої ефективності певних ринків, які не встигають скоригувати вартість криптовалюти при цінових коливаннях.
Для здійснення цих швидких, низькоризикових операцій часто використовуються торгові алгоритми та інші рішення для автоматизації. Окрім того, низький ризик передбачає і відносно невеликий дохід.
Усереднення витрат у доларах (DCA)
Ця стратегія передбачає, що інвестор вкладає певну суму грошей в інструмент через визначені проміжки часу, як правило, незалежно від ринкових умов або поточної ціни.
Таким чином, під час росту трейдер зможе придбати менший обсяг активу на фіксовану суму, а під час падіння — більший. Це дозволяє згладжувати волатильність та з часом накопичити значну кількість криптовалюти за «середньою» вартістю, яка буде пролягати між ціновими піками та мінімумами.
Імпульсна торгівля
Ця стратегія ґрунтується на теорії, що після сильного пробою певного рівня тренд, скоріш за все, буде розвиватись в тому ж напрямку. Щоб скористатись з ситуації, трейдери визначають пробій поточного діапазону цін і здійснюють відповідні операції.
Головний ризик полягає в помилковій оцінці сили пробою та подальшому відкаті котирувань до попереднього рівня, тому рекомендується використовувати інструменти для мінімізації збитків, як от стоп-ордери.
Стратегія реверсних угод
На відміну від імпульсної торгівлі ця стратегія заснована на очікуванні розвороту тренду. Тобто учасники ринку здійснюють угоду, коли вважають що ціна досягла свого піка або дна і скоро змінить напрямок, але ще не зробила цього.
Реверсні угоди мають підвищений ризик, оскільки укладаються проти тренду, втім і дохід від них часто вищий, ніж від інших методів.
Позиційна торгівля
Використання цього способу полягає у відкритті довгострокових позицій в різних активах з наступним отриманням прибутку від цінових коливань протягом тривалого періоду.
Позиційну торгівлю часто обирають трейдери, які шукають більш спокійний спосіб заробітку на фінансових ринках. Стратегія підходить і для новачків, які не мають можливості постійно стежити за котируванням, втім вона вимагає терпіння і навичок з визначення довгострокових трендів, які ігнорують локальну волатильність.
Використання ковзних середніх
Ковзні середні — це один з найпоширеніших інструментів для визначення трендів і сигналів для купівлі чи продажу акту. Їх використання передбачає відкриття позиції, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову знизу вгору, і закриття у разі зворотнього руху.
Ковзні середні допомагають згладити коливання цін і визначити загальний напрямок ринку. Однак вони можуть давати запізнілі сигнали, тому рекомендується використовувати її в поєднанні з іншими індикаторами.
Як ми бачимо, у розпорядженні трейдерів широкий діапазон стратегій для здійснення угод, деякі з яких можуть використовуватись одночасно для максимізації доходу. Втім кожна має свої переваги, ризики та складнощі, які потрібно враховувати перед застосуванням.
Класичні торгові стратегії
До базових торгових стратегій, які перейшли в криптовалютний трейдинг з традиційних фінансових ринків можна віднести:
- торгівлю за трендом. Ми вже згадали цю стратегію вище і вона є однією з найбільш поширених на фінансових ринках завдяки своїй простоті та доступності. Основна перевага торгівлі за трендом в тому, що вона дозволяє уникати угод проти основного цінового руху, що знижує ймовірність збитків.
Для визначення та підтвердження тренду часто використовуються такі технічні індикатори, як ковзні середні (Moving Averages) або індикатор відносної сили (RSI), які допомагають трейдерам виявити напрямок і силу поточного руху ціни; - трейдинг на рівнях підтримки та опору. Використовуючи цю стратегію трейдери визначають ключові рівні на графіку ціни, де актив історично знаходить підтримку або стикається з опором учасників ринку. Таким чином, перший формує нижню межу цінового діапазону, а другий — верхню. Обидві потенційно важко пробити.
Трейдери використовують ці рівні для відкриття та закриття позицій: купують на рівні підтримки, очікуючи відскоку вгору, і продають на рівні опору, прогнозуючи відкат; - імпульсна торгівля. Застосовується якщо ціна пробиває згадані вище рівні опору та підтримки. Пробій рівня означає, що ціна подолала значну перешкоду і, швидше за все, продовжить рух у тому ж напрямку.
Угоди на пробоях особливо ефективні на волатильних ринках, де сильні цінові рухи стаються відносно часто. Втім, важливим елементом цієї стратегії є навички використання стоп-ордерів, які дозволяють мінімізувати можливі збитки у разі псевдопробоїв.
Класичні трейдери стратегії — це базові шаблони, з якими варто ознайомитися будь-якому початківцю для розуміння основ торгівлі цифровими активами та подальшого поглиблення своїх знань та навичок.
Чи існують безпрограшні стратегії трейдингу криптовалют?
Трейдинг — це високоризикована діяльність, яка може призвести до втрати частини або навіть усіх вкладених коштів. Стратегії дозволяють знизити ці збитки або ж підвищити дохідність угод, але, як вже зазначалось, кожна з них має свої плюси та мінуси. На додачу, крипторинок волатильний і непередбачуваний, що ускладнює розробку «універсального» методу, який би працював однаково ефективно у всіх ситуаціях.
Втім комбінація різних стратегій та інструментів може допомогти знизити ризики та підвищити ймовірність успіху. Наприклад, технічні індикатори в поєднанні з фундаментальним аналізом можуть сприяти кращому розумінню тенденцій на ринку більш обгрунтованому прийняттю рішень щодо того чи іншого активу.
Окрім того, успішні трейдери встановлюють для себе межі, в яких вони готові ризикувати, і дотримуються цих правил, попри емоційний стан чи імпульсні бажання.
Висновок
Криптовалютний трейдинг є складною і ризикованою діяльністю, яка вимагає не лише глибоких знань і розуміння ринкових механізмів, але й здатності до терпіння та дотримання обраної стратегії.
Трейдери використовують різні підходи, як от торгівля за трендом, свінг-трейдинг або арбітраж, кожен з яких має свої особливості, які можуть по-різному працювати в тих чи інших ринкових умовах. «Безпрограшної» чи «універсальної» стратегії просто не існує, тому учасники ринку завжди мають залишатись гнучкими та вміти адаптовувати свій план дій до нових обставин.
Новачкам варто не лише ознайомитися з базовими трейдинговими підходами, але й навчитися правильно керувати ризиками та розвивати контроль над емоціями. Тільки постійне накопичення знань, а також аналіз ринку та власних помилок допоможуть поступово підвищувати ефективність.
Буде цікаво
