Біткоїн за один крок від зміни тренду на висхідний
Важливо: цей матеріал не є прогнозом, ми просто пройдемося по фактах, які склалися на графіку біткоїна і розглянемо 2 сценарії розвитку подій. Це допоможе краще зрозуміти ринок і настрої загалом.
Потрібно розуміти й розділяти суб’єктивні судження та об’єктивні дані, такі як поняття перекупленість/перепроданість активу або таке поняття як тренд.
По суті, весь технічний аналіз складається з недоведених теорій: теорія Доу, хвильова теорія Елліотта тощо. Трейдери використовують різні підходи, залежно від особистих переваг і досвіду. При цьому, в теханалізі є базові, незаперечні та об’єктивні факти.
Біткоїн всього в одному кроці від зламу тренда
На графік нанесені дві лінії тренду, тут немає ніякої теорії, а робота з об’єктивними, наявними фактами:
- Зелена: глобальний висхідний тренд, проведений за мінімумами листопада 2011 року і поточними мінімальними значеннями кінця грудня, початку січня 2023 року.
- Червона: локальний спадний тренд, проведений від піків листопада 2021 року і березня 2022 року.
Після березневого піку, котирування тільки віддалялося від спадного тренда.
У червні 2022 року ціна біткоїна перебувала максимально далеко від трендової, після чого почався бічний рух у бік тренду і відстань почала скорочуватися. Наразі котирування першої криптовалюти перебуває дуже близько до того, щоб прорвати спадний тренд. Залежно від розташування по горизонтальній площині, прорив може бути в діапазонах від 21,000 до 23,000.
Важливо: позитивним сигналом стане закриття свічки на великому таймфреймі (1D — 1W) вище лінії спадного тренду.
Чому теоретичний прорив тренда матиме наслідки?
- Трейдери почнуть входити в лонг позиції на пробій тренда.
- Величезна концентрація стопів на ф’ючерсах.
- Ті, хто тримав короткі позиції, почнуть закривати їх у ручному режимі, якщо на той час не спрацює стоп-наказ або вони не будуть ліквідовані.
У разі імпульсного руху, причиною яких стануть перші 3 пункти, енергії імпульсу додасть каскад ліквідацій, а з огляду на те, що ринок деривативів почав масово впроваджуватися в криптовалютну індустрію у 2020-2021 роках, маємо всі шанси стати свідками абсолютного рекорду з ліквідації шортів.
Важливо розуміти механіку спрацьовування стоп-лосс ордерів і ліквідацій гравців, які роблять ставку на зниження. Коли відбувається ліквідація шортової позиції або відбувається ручне закриття угоди, тоді відбувається купівля активу, що штовхає ціну вгору.
Зона останньої проторговки і потенційний прорив
Остання проторговка в бічному русі була в діапазонах цін $16,000 — $17,500. Візьмемо середню ціну 16,750 доларів:
Навіть незначний імпульсний рух на пробитті спадного тренду, позначить зростання котирування від середньої лінії проторговки попереднього накопичення приблизно на 40%+-.
Оскільки ф’ючерси зазвичай використовуються з маржинальним забезпеченням, то навіть плече х3 означатиме зростання в 120%, що дорівнює ліквідації позиції навіть з мінімальними плечима.
Багато людей на крипторинку хочуть заробити швидко, і тому часто не дотримуються ризик-менеджменту, заходять у позиції з плечима x20/30/50… У підсумку отримують ліквідації, які стають паливом для зростання або падіння, в нашому випадку для зростання.
Негативний сценарій і продовження корекції
Може трапитися так, що біткоїн провалить тест спадного тренду і після невдалого пробиття, або прямо з поточних значень почне віддалятися і оновлювати мінімуми. У цьому випадку найближчою сильною підтримкою буде глобальний висхідний тренд (зелена), доти, доки він не буде пробитий і ціна не закріпиться нижче.
Що відбуватиметься з альткоїнами
Деякі альткоїни вже показали значне зростання з початку січня:
- FTT — 240%,
- ETC — 60%,
- ATOM — 58%,
- DOGE — 45%,
- LTC — 45%,
- XLM — 28%.
Деякі вже пробили свої спадні тренди і показали зростання, інші перебувають в аналогічній ситуації як BTC. Але вічного зростання не буває, це стосується альткоїнів, які вже показали великі значення.
У разі позитивного сценарію щодо BTC, і падіння BTC.D, альткоїни можуть показати ще більше зростання. У протилежному випадку, альткоїни можуть зануритися вниз.
Важливо: ми не знаємо, як розвиватиметься ця ситуація і за яким сценарієм. Але варіанти можливих подій, разом з технічними ситуаціями ми описали, сподіваємося, вам було корисно.
