Биткоин в одном шаге от смены тренда на восходящий. Обзор ситуации
Важно: данный материал не является прогнозом, мы просто пройдемся по фактам, которые сложились на графике биткоина и рассмотрим 2 сценария развития событий. Это поможет лучше понять рынок и настроения в целом.
Нужно понимать и разделять субъективные суждения и объективные данные, такие как понятие перекупленность/перепроданность актива или такое понятие как тренд.
По сути, весь технический анализ состоит из недоказуемых теорий: теория Доу, волновая теория Эллиотта и т.д. Трейдеры используют различные подходы, в зависимости от личных предпочтений и опыта.
При этом, в теханализе есть базовые, неоспоримые и объективные факты.
Биткоин всего в одном шаге от слома тренда
На график нанесены две линии тренда, тут нет никакой теории, а работа с объективными, имеющимися фактами:
- Зеленая: глобальный восходящий тренд, проведенный по минимумам ноября 2011 года и текущим минимальным значениям конца декабря, начала января 2023 года.
- Красная: локальный нисходящий тренд, проведен от пиков ноября 2021 года и марта 2022 года.
После мартовского пика, котировка только отдалялась от нисходящего тренда.
В июне 2022, цена биткоина находилась максимально далеко от трендовой, после чего началось боковое движение в сторону тренда и расстояние начало сокращаться. В данный момент, котировка первой криптовалюты находится очень близко к тому, чтобы прорвать нисходящий тренд. В зависимости от расположения по горизонтальной плоскости, прорыв может быть в диапазонах от 21 000 до 23 000.
Важно: позитивным сигналом станет закрытие свечи на крупном таймфрейме (1D — 1W) выше линии нисходящего тренда.
Почему теоретический прорыв тренда будет иметь последствия?
- Трейдеры начнут входить в лонг позиции на пробой тренда.
- Огромная концентрация стопов на фьючерсах.
- Те кто держал короткие позиции начнут закрывать их в ручном режиме, если к тому времени не сработает стоп-приказ или они не будут ликвидированны.
В случае импульсного движения причиной которых станут первые 3 пункта, энергии импульсу прибавит каскад ликвидаций, а в силу того что рынок деривативов начал массово внедрятся в криптовалютную индустрию в 2020-2021 годах, имеем все шансы стать свидетелями абсолютного рекорда по ликвидациям шортов.
Важно понимать механику срабатывания стоп-лосс ордеров и ликвидаций игроков, которые делают ставку на понижение. Когда происходит ликвидация шортовой позиции или происходит ручное закрытие сделки, тогда происходит покупка актива, что толкает цену вверх.
Зона последней проторговки и потенциальный прорыв
Последняя проторговка в боковом движении была в диапазонах цен $16,000 — $17,500. Возьмем среднюю цену 16,750 долларов:
Даже незначительное импульсное движение на пробитии нисходящего тренда, обозначит рост котировки от средней линии проторговки предыдущего накопления примерно на 40%+-.
Так как фьючерсы, обычно используются с маржинальным обеспечением, то даже плече х3 будет означать рост в 120%, что равняется ликвидации позиции даже с минимальными плечами.
Много людей на крипторынке хотят заработать быстро, и поэтому часто не придерживаются риск-менеджмента, заходят в позиции с плечами x20/30/50… В итоге получают ликвидации, которые стают топливом для роста или падения, в нашем случае для роста.
Негативный сценарий и продолжение коррекции
Может случиться так что Биткоин провалить тест нисходящего тренда и после неудачного пробития, или прямо с текущих значений начать отдаляться и обновлять минимумы. В этом случае ближайшей сильной поддержкой будет глобальный восходящий тренд (зеленая), до тех пор, пока он не будет пробит и цена не закрепится ниже.
Что будет происходить с альткоинами
Некоторые альткоины уже показали значительный рост с начала января:
- FTT — 240%,
- ETC — 60%,
- ATOM — 58%,
- DOGE — 45%,
- LTC — 45%,
- XLM — 28%.
Некоторые уже пробили свои нисходящие тренды и показали рост, другие находятся в аналогичной ситуации как BTC. Но вечного роста не бывает, это касается альткоинов, которые уже показали большие значения.
В случае позитивного сценария по BTC, и падения BTC.D, альткоины могут показать еще больший рост. В противоположном случае, альткоины могут погрузиться вниз.
Важно: мы не знаем как будет развиваться данная ситуация и по какому сценарию. Но варианты возможных событий, вместе с техническими ситуациями мы описали, надеемся вам было полезно.
