fbpx

Стоп-лосс на Бинанс. Что это такое и как его использовать?

22.09.2022
11 мин
1015
6
Стоп лосс на Бинанс.

Стоп-лосс — один из типов рыночных ордеров, который доступен на большинстве криптовалютных бирж. Опытные трейдеры активно используют этот инструмент для управления рисками, но для новичков, предпочитающих рыночные ордера с мгновенным исполнением, стоп-лосс кажется чем-то сложным и непонятным. В этой статье разберемся, что такое стоп-лосс и как его использовать на практике.

Что такое стоп-лосс

Стоп-лосс — это тип ордера с отложенным исполнением, который автоматически закрывает позицию трейдера, когда она становиться убыточной, чтобы ограничить возможные потери:

  • Для лонг-позиций (покупка) стоп-лосс срабатывает, когда цена падает ниже стоимости покупки.
  • Для шорт-позиций (продажа), стоп-лосс срабатывает, когда цена поднимается выше стоимости покупки.

Уровень допустимого убытка (падения цены) устанавливается трейдером при открытии ордера. 

Пример: Открываем лонг-позицию в 1 ETH по курсу $1500 и устанавливаем стоп-лосс на уровне $1300. Теперь, если даже цена упадет до $1000, позиция закроется на $1300 и трейдер зафиксирует не $500 убытка, а всего $200. 

Противоположным к стоп-лосс является тип отложенного ордера тейк профит (take profit). Он тоже предусматривает закрытие позиции при достижении определенного ценового уровня, но если стоп-лосс закрывает позицию для ограничения убытков, то тейк-профит — для фиксации дохода. Соответственно, точки закрытия для тейк профит должны устанавливаться выше цены покупки в лонг-позициях и ниже цены покупки в шорт-позициях.

Пример: Открываем лонг-позицию в 1 ETH по курсу $1500 и устанавливаем тейк-профит на уровне $1700. Теперь, даже если цена вырастет до $1900, а потом упадет до $1000, трейдер все равно зафиксирует доход в $200. 

И у стоп-лосс и у тейк-профит ордеров одна цель — автоматизировать процесс торгов и повысить эффективность управления рисками. Если трейдер умеет использовать отложенные ордера, то ему не нужно постоянно следить за ценовым графиком, что особенно удобно для новичков, которые совмещают трейдинг с другой деятельностью.

Как работает стоп-лосс

В теории звучит просто, на практике тоже не слишком сложно. Чтобы понять, как работает стоп-лосс на бирже, разберем открытие такого ордера на примере Binance. Чтобы открыть стоп-лосс позицию, например, на BTC:

  1. Сначала нужно открыть базовую позицию. То есть купить нужный нам актив. О том, как торговать на Binance можно прочитать в нашем гайде.
  2. Когда у нас есть базовая позиция, в торговом терминале ищем типы ордеров и выбираем Стоп-лимит:

Важно: Стоп-лосс или тейк-профит всегда открывается как позиция на продажу, поскольку вам нужно ПРОДАТЬ актив, когда цена достигает определенного уровня. 

Открытие стоп-лосс ордера.
  1. Теперь заполняем поля в форме ордера на продажу, где:
  • Стоп — это цена при которой ваш актив будет выставлен на продажу;
  • Лимит — цена по которой актив будет продан;
  • Количество — сумма актива, которую вы хотите продать.

 Стоп-лимитный ордер на 1 BTC, с максимально допустимым уровнем падения цены в $18 000 выглядит следующим образом:

Открытие стоп-лосс ордера.

В теории можно установить в полях “стоп” и “лимит” одну и ту же цену, тогда ордер должен исполнится мгновенно. Но, если цена пойдет вниз слишком быстро, есть вероятность, что из-за проскальзывания ордер не успеет исполниться и позиция останется открытой. Поэтому Binance рекомендует оставлять небольшой “зазор” между ценой выставления ордера и его исполнения, так, чтобы в поле “Стоп” цена была чуть выше. 

Более простой вариант — повторить те же действия с обычным лимитным ордером. Он будет исполнен мгновенно при достижении нужной цены, но не забывайте про риск проскальзывания. Если цена “пролетит” ваш лимит и на рынке не будет ни одного соответствующего предложения, то ордер не исполнится. 

Также можно выставить для сделки одновременно стоп-лосс и тейк-профит, чтобы застраховаться на случай движения цены в любую сторону. Для этого:

  1. В торговом терминале выбираем тип ордера ОСО:
Открытие OCO ордера
  1. Заполняем все поля. Перед нами три уже знакомых поля, плюс поле Цена, где надо прописать уровень фиксации прибыли. Например, стоп-лосс+тейк-профит ордер в котором мы хотим продать BTC по $18 000 в случае падения и по $23 000 в случае роста, выглядит так:
Открытие OCO ордера

Как только цена достигнет одного из установленных уровней, соответствующий ордер будет исполнен, а второй автоматически отменен. То есть, если BTC быстрее упадет, чем достигнет $23 000, то сработает стоп-лосс. 

Важно: Выше приведен пример выставления ордера на споте. Однако стоп-лосс и тейк-профит можно использовать и при маржинальном трейдинге или торговле фьючерсами, но при этом нужно учитывать тип сделки — шорт или лонг.

Плюсы и минусы применения стоп-лосс

Как и любой рыночный инструмент, отложенный стоп-лосс ордер имеет сильные и слабые стороны.

Основные плюсы:

  • Автоматизация торгового процесса и “отвязка” трейдера от постоянного мониторинга ценового графика. 
  • Ограничение возможных потерь на волатильном рынке, когда сложно предусмотреть, куда дальше пойдет цена. 
  • Страховка на случай “падения” сайта или разрыва связи в часы пиковой нагрузки на площадку. Стоп-лосс закроет позицию, даже если сайт биржи недоступен. 

Основные минусы:

  • Фиксация убытков — через стоп-лосс позиция закрывается с убытком, хоть и ограниченным.
  • Меньше пространства для маневра — не исключено, что после падения, цена может пойти вверх, но позиция будет уже закрыта и чтобы получить доход, нужно успеть открыть новый ордер. 
  • Предсказуемость. Как правило, трейдеры устанавливают цену закрытия на уровнях поддержки или сопротивления. Это делает их действия более предсказуемыми, а самих трейдеров более уязвимыми перед рыночными манипуляциями.

Чтобы эффективно ограничивать возможные потери, не теряя при этом возможность получить доход, у трейдера должна быть четкая стратегия использования стоп-лосса. Нужно определить: допустимый уровень убытка, в какой сделке стоит открыть именно этот тип ордера, а когда лучше воспользоваться тейк-профитом.

Идеальное соотношение стоп-лосс и тейк-профит

Соотношение тейк-профит и стоп-лосс важно для сделок с одновременным выставлением уровней фиксации прибыли и ограничения убытка, то есть для ОСО-ордеров. Соотношение означает удаленность уровней стоп-лосс и тейк-профит от текущей цены. Например:

Мы купили ETH по $1500, если при этом стоп-лосс установлен на уровне $1300, а тейк-профит, на $1700, то соотношение будет 1 к 1. Если уровни $1300 и $1900, то 2 к 1.

Важно понимать, что тейк-профит и стоп-лосс — это “пол” и “потолок” вашего ценового коридора. Ценовой коридор напрямую связан потенциальными рисками сделки — чем глубже стоп-лосс и выше тейк-профит, тем шире коридор и больше потенциальный риск.

Так, если уровень срабатывания тейк-профита слишком высок, то цена может просто не дойти до него, а развернуться и пойти вниз. В этом случае позиция не закроется и трейдер потеряет доход, который мог бы зафиксировать на более низком уровне.

Идеального соотношения этих ордеров нет, все зависит от стратегии управления рисками и текущей ситуации на рынке. 

Будет интересно

Часто задаваемые вопросы

Стоп-лосс — это тип ордера, который предусматривает закрытие позиции, как только актив достигает определенного ценового уровня. Для лонг ордеров - когда цена идет вниз, для шорт-ордеров - когда цена идет вверх.
Основная задача стоп-лосс ордера ясна из его названия — ограничить возможный убыток трейдера. Стоп-лосс автоматически закроет позицию, когда цена упадет до установленного уровня.
Тейк профит — это тип ордера, который тоже предусматривает закрытие позиции при достижении определенного ценового уровня. От стоп-лосса тейк профит отличается тем, что закрывается “в плюс” и ограничивает не убыток, а доход трейдера.
Конкретного ответа нет. Оптимальное соотношение определяется самим трейдером исходя из его стратегии управления рисками, ценовых ожиданий и текущей рыночной ситуации. Условно, на “бычьем” рынке больше оснований использовать тейк профит, а на “медвежьем” - стоп-лосс.

Как вам статья?

6
0

статьи на эту же тему

Торговля криптой по событиям. Какие...
avatar Иван Павловский
23.09.2022
«Фрагменты» — новое эссе Артура...
avatar Дмитрий Юрченко
23.09.2022
Формирование стоимости биткоина на...
avatar Андрей Макаров
22.09.2022