10 основных правил скальпинга для новичков
Исходя из своего депозита, навыков и свободного времени криптотрейдеры могут использовать различные торговые стратегии. Одной из наиболее распространенных, как среди новичков, так и среди опытных участников индустрии является скальпинг, позволяющий получить прибыль в короткие сроки и максимально эффективно использовать рыночные возможности.
В этой статье мы подробнее рассмотрим основные принципы скальпинга, разберем его минусы и плюсы, а также сравним с долгосрочной торговой стратегией.
Что такое скальпинг в трейдинге?
Скальпинг — это широко распространенная на криптовалютном рынке торговая стратегия, которая характеризуется высокой частотой и краткосрочностью сделок. Скальп-трейдер извлекает прибыль из небольших ценовых колебаний, мультиплицируя финансовый результат за счет количества позиций и высокой активности.
Позиции при таком стиле торговли, как правило, открываются на нескольок секунд или минут, а маленькие прибыли постепенно накапливаются и дают ощутимый результат. Кроме того, хвостовые риски краткосрочных позиций, связанные с фундаментальными показателями рынка или исключительными событиями обычно ниже.
Основные принципы скальпинга
Как подход к трейдингу, скальпинг характеризуется рядом особенностей, определяющих его суть и позволяющих выделить его среди других торговых стратегий.
Небольшой доход и краткосрочность сделки
Основная идея скальпинга заключается в извлечении прибыли даже из минимального ценового движения — достаточно, чтобы потенциальный доход компенсировал ценовой спред, а также торговые комиссии биржи.
Как правило, такие движения на крипторынке происходят каждые несколько минут или даже секунд, что требует постоянного управления позициями и мониторинга ценовых графиков.
Волатильность торгуемого актива
При выборе актива для торговли трейдер ориентируется на его волатильность, чтобы получить достаточные ценовые колебания на коротких временных промежутках. При этом важно найти баланс, поскольку чрезмерно волатильный токен может привести к убыткам из-за непредсказуемой динамики.
Активные ценовые движения — одна из основных причин распространения скальпинга среди криптотрейдеров. Далеко не все традиционные рынки могут обеспечить достаточную волатильность для ручной высокочастотной торговли.
Важность времени
Скальпинг требует активного управления позициями, чтобы не упустить наиболее выгодный момент для открытия и закрытия сделки. В некоторых случаях даже секунда может напрямую повлиять на фактический доход, поэтому скальп-трейдер должен уметь проводить анализ и принимать решения в кратчайшие сроки.
По сути, это непрерывная и высокоинтенсивная умственная деятельность, которая подходит не всем и сложно дается новичкам без опыта торговли.
Технический анализ
При оценке будущей сделки, как правило, трейдер ориентируется на совокупность инструментов технического анализа, поскольку на коротких временных промежутках фундаментальные факторы имеют меньшее значение.
В перечень инструментов для технического анализа входит биржевой стакан, скользящие средние, RSI и другие.
Ликвидность
Ликвидность — это характеристика актива, которая показывает как быстро можно его продать или купить по рыночной стоимости без существенного влияния на цену. В скальпинге ликвидность крайне важна, поскольку от нее зависит своевременность исполнения сделки и фактический доход — краткосрочные сделки имеют минимальную прибыльность, поэтому даже небольшое ценовое проскальзывание может превратить их в убыточные.
Сравнение скальпинга и долгосрочной стратегии
Скальпинг отличается от торговли на более продолжительных временных промежутках условиями открытия позиции, периодом ее удержания, потенциальной прибыльностью, а также требованиями к активу и другими характеристиками. Основными криетриями для трейдеров яляются:
Временные затраты
Скальпинг — это высокочастотная торговля, которая требует постоянного мониторинга ценовой динамики для поиска наиболее оптимальной точки входа и выходи из позиции. Долгосрочный трейдинг, в целом, требует меньше времени для управления позициями, однако предусматривает более тщательный и длительный предварительный анализ на техническом и фундаментальном уровне.
Доходность
Скальпер фиксирует прибыль намного чаще, чем долгосрочный трейдер, но в меньших объемах. С одной стороны, это позволяет избежать продолжительной блокировки ликвидности и утомляющего ожидания, с другой — практически исключает вероятность резкого увеличения капитала от одной или нескольких сделок. Скальпинг — это про маленькие шаги на пути к большой цели, в то время как удачные долгосрочные позиции позволяют сразу достичь желаемого финансового результата.
Сложность анализа рынка
Основными инструментами для анализа рынка при скальпинге, как уже было сказано, являются книги ордеров, осцилляторы и индикаторы. Именно они дают трейдеру практически всю необходимую информацию для принятия решения относительно открытия или закрытия позиции.
При торговле на длительных временных промежутках требуется учитывать куда больше факторов, включая макроэкономическую ситуацию, тренды, возможные разблокировки токенов и другие факторы. Именно из-за сравнительной простоты и шаблонности анализа скальпинг часто используют новички или трейдеры, прибегающие к автоматизации сделок.
10 правил скальпинга для новичка
Ниже приведены 10 основных правил, которые помогут новичкам понять особенности высокочастотной торговли и основны трейдинга в целом.
- Желание учиться
Трейдинг — это сложный нишевый вид деятельности, который требует практического и теоретического обучения. Новичкам стоит уделить на изучение предмета достаточно времени, а также найти качественные образовательные курсы.
- Стрессоустойчивость и дисциплина
Из-за особенностей краткосрочных сделок начинающий скальпер часто подвержен стрессу, резким изменениям настроения и уровня мотивации, поэтому важно изначально оградить себя от эмоциональных факторов и действовать в соответствии с установленным планом.
- Использование демо-аккаунта
Перед заключением реальных трейдинговых сделок стоит протестировать свои знания на демо-счете, доступном на многих криптовалютных биржах. В эмоциональном плане это не сравнится с реальной торговлей, но поможет обнаружить ошибки, проверить работоспособность торговой стратегии и избежать убытков из-за нехватки практического опыта.
- Четкая торговая стратегия
Несмотря на то что скальпинг — это специализированный вид трейдинга, не существует единого набора правил для его реализации, поэтому каждый пользователь должен самостоятельно выработать стратегию поведения в тех или иных ситуациях. Она включает определение условий для открытия и закрытия сделок, индивидуальный набор инструментов теханализа и другие факторы, влияющие непосредственно на торговый процесс.
- Управление рисками
Перед заключением сделок трейдер должен определиться с суммой, которую готов потерять за определенный временной промежуток и на отдельно взятой сделке. Это позволит определить толерантность к риску, а также поможет установить ограничения активности в случае неудачной торговой сессии или убыточного периода.
- Правильный выбор актива
Подготовка к открытию позиции предусматривает поиск актива, соответствующего основным критериям высокочастотных сделок и личной стратегии трейдера. Эти критерии включают волатильность, ликвидность, ценовую историю и другие характеристики, для определения которых требуются развитые навыки проведения собственного исследования.
- Предварительные расчеты
Каждая сделка требует от трейдера проведения базовых расчетов, позволяющих определить ее потенциальную доходность. Расчет должен учитывать размер позиции, спреды, торговую комиссию платформы и ценовые уровни для фиксации прибыли или закрытия убыточной сделки.
- Учет новостного фона
Новости, касающиеся того или иного актива могут повысить его волатильность на некоторые время или полностью изменить ценовую динамику, что потребует закрытия позиций или адаптации торговой стратегии. В этом аспекте скальпинг пересекается с новостным трейдингом, поэтому важно ознакомиться с основами последнего.
- Анализ опыта
В трейдинге важно анализировать не только активные, но и прошлые сделки, вне зависимости от того были они удачными или нет. Поэтому новичкам рекомендовано фиксировать и разбирать показательные кейсы, чтобы понимать свои сильные и слабые стороны и соответствующим образом корректировать торговую стратегию.
- Навыки работы с графиком
Как уже упоминалось выше, ключевую роль в скальпинге играет технический анализ, поэтому трейдеру важно освоить инструменты и навыки для его проведения. В первую очередь это предусматривает изучение фигур и паттернов, использование индикаторов и построение на ценовом графике вспомогательных элементов вроде линий тренда, уровней поддержки и сопротивления и других.
Минусы и риски
Основным недостатком скальпинга является необходимость все время отслеживать ценовые графики и анализировать рынки для поиска возможностей. Это практически исключает совмещение высокочастотного трейдинга с другими видами деятельности.
Высокая умственная нагрузка на протяжении всей сессии порождает и другую особенность данной торговой стратегии — стресс. Особенно ярко выраженный в ситуациях, когда стоимость актива движется по непредсказуемой траектории, а сделка становится убыточной. Поэтому важно изучить основы психологии трейдинга.
Еще одним минусом является небольшой доход от сделок, который часто граничит с нулевым результатом или убытком. Иногда трейдер может терять деньги даже на технически успешных сделках из-за комиссий и проскальзывания. Частично этот фактор может быть компенсирован увеличением размера позиции, однако вместе с ней растут и потенциальные убытки.
И последний недостаток заключается в сравнительно узком диапазоне оптимальных активов для торговли. Как мы уже отмечали, ключевым фактором для скальпинга является волатильность актива, при этом ценовые движения должны быть достаточно интенсивными для изъятия прибыли и сравнительно предсказуемы, чтобы избежать убытков. Новичку может быть сложно определить комфортный диапазон ценовой динамики, а также найти соответсвующую ему криптовалюту.
Выводы
Скальпинг — это торговая стратегия, суть которой заключается в открытии большого количества краткосрочных сделок для извлечения прибыли из небольших ценовых движений. Он широко распространен среди новичков из-за сравнительного простого и шаблонного подхода к анализу активов и в целом пользуется популярностью на волатильном крипторынке.
Вместе с тем, скальпинг требует глубокого понимания рыночных механизмов, навыков технического анализа и умения быстро принимать решения. Кроме того, от скальп-трейдеров требуется повышенная стрессоустойчивость и полная вовлеченность в процесс, что усложняет совмещение трейдинга с другими видами деятельности.
