ТОП-15 частых ошибок трейдеров. Разбираемся как не нужно делать

22.12.2022
18 мин
782
1

Данная статья в некотором смысле ломает психологические стереотипы о рынке и указывает на самые распространенные ошибки трейдеров как в криптовалютном, так и в классическом рынке. Если вы серьезно и осознанно отнесетесь к данному материалу, это может заменить ваш личный, часто горький, опыт. Нажатие кнопок в биржевом терминале без осмысления — это еще не трейдинг, а имитация работы мартышки за клавиатурой.

Первым шагом на путь исправления ошибок станет осознание своего собственного уровня квалификации как трейдера, далее — принятие, анализ, выводы и действия.

Большинство думает что трейдинг это легкие деньги, но чтобы стать доктором нужно 10 лет, адвокатом 5-6 лет. Трейдер — это профессия и подход необходим соответствующий. Данная статья носит теоретический характер, а полученные знания могут пригодиться на практике.

В рамках данной статьи мы не будем описывать ситуации связанные с ленью, желанием и нежеланием, ибо это не ошибки, а стиль жизни и с такой позицией на успех в трейдинге рассчитывать не стоит, как в принципе и в любом начинании.

ТОП-15 ошибок трейдера

Errare humanum est (латынь) — человеку свойственно ошибаться. Делать ошибкиэто нормально и свойственно человеку, важно научиться делать выводы и не делать их системными.

Непонимание принципов работы рынков, технического и фундаментального анализа, психологии масс и рыночных циклов

Ни один трейдер по умолчанию не считает себя посредственным, напротив, в фазе роста, когда в рынок приходит огромное количество новых участников, много кто считает себя «богом трейдинга» и «повелителем рынков». 

В фазе роста новички радуются профиту в 10-20%, в то время как котировки ликвидных криптовалют за это же время показывает рост в 30/50/150%. Всё против логики большинства, и именно так работают рынки. К сожалению или к счастью, большинство допускают типичные ошибки и не способны, в силу отсутствия знаний, различить тонкую грань, когда восходящий тренд сменяется нисходящим, а фаза распределения сменяется затяжным падением.

Именно в момент слома тренда завязывается психологическая ловушка и череда катастрофических событий для большинства участников, а ряд сопутствующих факторов и отсутствие опыта не дают осознать объективной картины происходящего.

Аналогичная ситуация происходит когда рынок, находится на «дне», большинство теряет веру в рост: одни распродаются и уходят с рынка, другие ждут еще ниже, не покупают, а начинают делать покупки когда все уже выросло на сотни процентов.

Решение

Изучайте теорию. Хорошим подспорьем станет теория Доу Джонса, основы технического и фундаментального анализа и любая информация о циклах на финансовых рынках. Взгляд на график с помощью крупных таймфреймов — дни, недели и месяцы. Про основы трейдинга можно найти массу информации в открытом доступе, или на нашем сайте в разделе трейдинг.


Жадность — как психологический капкан

Жадность в трейдинге проявляется по-разному. Многие приходят в криптовалютный рынок из-заиллюзии легких денег, но проблема большинства — непонимание механизмов, которые двигают рынок и принцип его работы.

Для того чтобы разбудить жадность, делаются пампы одной «палкой в небо». Все видят рост в 1000% и после увиденного, прибыль в 20/40/50 и даже в 200% уже не кажется такой яркой, люди не продают, ждут большего и по итогу цена разворачивается и уходит в минус.

Покупка криптовалюты на весь депозит за 1 заход, тоже жадность. Объяснение такой «тактики» обычно имеет такой вид: 10% от всего депозита это больше, чем 10% от части депозита. Но когда цена падает, такой трейдер несет убытки, без возможности снизить среднюю цену входа на более низких значениях.

Еще примером станет FOMO — Синдром упущенных возможностей. Цена на актив уже выросла на неадекватный процент одной или несколькими свечами, наблюдая этот процесс, новичок решает совершить покупку, ведь рост будет и дальше, думает он, результат — убытки.

Ошибка многих — это желание заработать с копеек быстро и много, но так не бывает. Страх и жадность это деструктивные эмоции, в первую очередь для трейдера.

Решение

К рынку необходим рациональный подход. Жадность возникает из-за отсутствия опыта и страха не успеть. Запретите себе принимать любые решения на эмоциях и спешку. Важно понимать что на рынке постоянно появляются и исчезают возможности. Перед тем как войти в сделку проведите анализ и аргументируйте самому себе причины для входа.


Торговля в нестабильном эмоциональном состоянии и азарт

Любые эмоции в торговле это плохо. Решение о входе или выходе из сделки необходимо просчитывать заранее, без спешки и без эмоций. Эмоции мешают адекватно оценивать обстоятельства и вы рискуете сделать ошибку, которая приведет к убыткам.

Но эмоции это свойственно, невозможно полностью избавится от эмоций, но можно их контролировать. Если одолевают эмоции, это означает что пришло время закрыть торговый терминал и заняться другими делами.

В случае если вы просыпаетесь по ночам, чтобы посмотреть котировки криптовалют, или не можете уснуть, это означает что вы уже совершили критические ошибки в своей системе управления рисками, либо она у вас отсутствует как таковая. И здесь требуются неотложные действия и «холодная» голова, насколько это возможно.

Решение

Отдыхайте от торгового терминала, проводите время с близкими, сходите на прогулку, время от времени нужна эмоциональная разгрузка и просто отдых. Спорт хорошо снимает стресс. В случае если вы уже довели ситуацию до бессонницы и эмоциональных срывов, необходимо полностью пересмотреть свою систему управления рисками и принять меры, иногда весьма болезненные.

Если вы совершили ряд убыточных сделок или одну с неадекватным убытком и появляется чувство «отыграться» — немедленно закрывайте торговый терминал, в этот день больше не садитесь за торги. Не превращайте трейдинг в казино, в таком эмоциональном состоянии у вас нет шансов.


Маржинальная торговля

Маржинальные инструменты в руках квалифицированного трейдера могут быть эффективны, и то не всегда, а при определенных обстоятельствах. В руках новичка — это неуправляемая машина для ликвидации депозита, в буквальном смысле. Фьючерсы и маржа для неопытного трейдера — табу, вы просто рискуете не успеть получить никакого опыта, а сразу лишиться своего депозита.

Среднедневная волатильность ликвидных инструментов в боковом движении может достигать 3-10%, это означает при использовании 10-го плеча — движения на 30-100%, на низколиквидных парах сквизы могут выходить за рамки адекватности. При использовании таких плеч, stop-loss выставить уже проблема, так как слишком далеко — огромные убытки в случае срабатывания, а на адекватный процент его выбьет в 9 из 10 случаев. Также комиссию за финансирование вы будете платить с учетом кредитного плеча и комиссии от сделок также.

Биржи с большим удовольствием предоставят вам какое угодно кредитное плече, но это уже не трейдинг, с таким подходом, в казино у вас будет больше шансов заработать.

Решение

Изучите основы трейдинга, освойте различные тактики, постройте собственную торговую стратегию и получите реальный опыт торговли на спотовом рынке, физически покупая и продавая различные активы. Со временем вы поймете как работает рынок. Если будут успехи на спотовом рынке, при определенных условиях вы сможете улучшить результат с помощью маржи.


Нерациональное использование стопов

Стопы в трейдинге это масштабная тема, у нас есть отдельная статья по stop-loss ордерам. Типичная ошибка новичка — нерациональное использование или игнорирование стоп-лосс ордеров. 

В основном трейдеры делятся на 2 лагеря: те кто всегда ставят стопы, и те кто предпочитают работать без них, но это крайности. Слишком близко выставленный стоп — с большой вероятностью выбивается, отсутствие стопа при определенных обстоятельствах может принести огромные убытки.

Нерационально работать со стопами в фазе аккумуляции, по той причине, что перед выходом из накопления примерно в 8 из 10 случаев происходит выбивание стопов, именно на тех уровнях где их большое скопление, после чего котировка разворачивается и идет в противоположном направлении. А при зарождении мощного восходящего тренда, после длительной аккумуляции выбивание происходит практически всегда, обидно будет наблюдать как цена растет без вас. Но здесь тонкая грань, нужно быть уверенным на большой процент, что это именно фаза накопления, также на это случай у вас должен быть план усреднения цены, то есть фиат в резерве.

Как нерационально работать в фазе накопления со стопом, также нерационально работать в фазе распределения без стопов. Это важно, так как многие по неопытности теряют именно в этих ситуациях. Рано или поздно распределение завершается и происходит падение, часто импульсно и на большой процент. Стоп существенно сокращает убыток.

В случае если вы уже открыли сделку и цена идет в вашу пользу, причем на большой процент, имеет смысл выставить stop-loss для защиты прибыли, на случай если цена развернется, вы получите прибыль, а не убыток.

При работе с маржинальными инструментами, использование стопов — обязательное!

Решение

Если у вас нет опыта торговли, то мы рекомендуем всегда использовать стопы, пока поймете механику их работы. В случае если понимание основ есть, то используйте их рационально ситуации. При этом если вас выбило по стопу не нужно повторно входить в сделку, сделайте паузу в торговле, проанализируйте почему так произошло, что вы сделали неправильно и только потом определяйте следующую точку входа.