Патерн «Трикутник» у криптотрейдингу: види, аналіз, вибір стратегії торгівлі
Фігури тех. аналізу — один зі способів дізнатися можливий напрямок ціни на графіку. Різні патерни дають змогу автоматизувати ухвалення рішень і вибудувати ефективну торговельну стратегію навіть на волатильному і високоризиковому крипторинку. Сьогодні розглянемо одну з базових і найпростіших фігур — Трикутник, а також пояснимо, як використовувати цей патерн на практиці.
Важливо: Фігури технічного аналізу показують ймовірності, вони не показують майбутнього і не можуть з точністю передбачити, куди піде ціна. Головне в трейдингу — це ризик-менеджмент і стратегія, а фігури є лише допоміжним засобом.
Що таке фігура трикутник у трейдингу
Трикутник — це одна з фігур технічного аналізу. Як і інші фігури тех. аналізу, трикутник дає змогу графічно показати поточний ринковий тренд, спрогнозувати цінову динаміку і знайти оптимальні точки входу і виходу з ринку, ґрунтуючись на статистичних даних про ціну.
Для ефективної роботи використовується відображення ціни у вигляді японських свічок, але це не обов’язково. Фігура трикутника з’являється на різних таймфреймах, але чим ширший таймфрейм, тим точнішими будуть цінові прогнози.
Трикутник може бути низхідний, висхідний і симетричний, докладніше розглянемо їх нижче в статті. Імовірність сходження або сходження ціни залежить від того, який трикутник ви зустріли:
З чого складається фігура трикутник
Трикутник складається з двох прямих ліній, які проходять через мінімальні та максимальні цінові рівні й утворюють гострий кут у точці перетину. При цьому відрізнити трикутник від інших схожих патернів дадуть змогу такі ознаки:
- Одна зі сторін трикутника — горизонтальна лінія. Залежно від поточного цінового тренда горизонтальною може бути як нижня, так і верхня лінія.
- Якщо неможливо провести одну горизонтальну лінію, то обидві лінії фігури мають бути симетричні й утворювати рівносторонній трикутник.
Якщо не виходить побудувати горизонтальну лінію або рівносторонній трикутник, то, ймовірно, на графіку сформувався інший ціновий патерн, схожий на трикутник — клин або вимпел.
3 типи трикутних патернів
Розрізняють 3 базові типи трикутників для тех. аналізу. Кожен тип містить у собі певну інформацію і має свою стратегію застосування:
- Висхідний трикутник. У висхідного трикутника пряма верхня сторона і коса нижня, при цьому його гострий кут спрямований вгору.
Висхідний трикутник свідчить про підтиснення ціни до рівня опору — червона лінія, а що більше ціна тестує рівень, то ймовірніше вона його проб’є. Пробиття верхньої сторони висхідного трикутника, як правило, призводить до різкого цінового стрибка, пробиття нижньої — до розвороту тренда:
- Низхідний трикутник. У спадного трикутника коса верхня сторона і пряма нижня, гострий кут спрямований вниз.
Низхідний трикутник свідчить про зниження ціни активу, а пробиття нижньої сторони, як правило, тягне за собою різкий ціновий дамп:
- Симетричний трикутник. Класичний симетричний трикутник постійно звужується, а його гострий кут дивиться в праву сторону. Цей патерн говорить про рівні сили биків і ведмедів і свідчить про зниження волатильності. Зміна тренду можлива в будь-який бік, усе залежить від того, який бік трикутника буде пробито ціновою свічкою:
Важливо Виділяють також симетричний трикутник, що розширюється. Ця фігура демонструє зростаючу волатильність при загальному бічному тренді. Під час роботи з трикутником, що розширюється, потрібно більше уваги приділяти ризик-менеджменту, оскільки під час наростання волатильності прогнозувати поведінку цін стає складніше.
Як застосовувати фігуру трикутник у трейдингу
Трикутник надає трейдеру відразу кілька параметрів, які допомагають прийняти рішення про відкриття позиції:
- поточний ринковий тренд,
- динаміка волатильності,
- оптимальна точка входу.
Консервативна стратегія торгівлі за трикутником — це відкриття позиції в той момент, коли цінова свічка пробиває прямий бік трикутника і тестує його. Таке пробиття свідчить про подальшу цінову динаміку в межах заданого тренду, тобто про подальше зростання або падіння вартості активу.
Пробиття косого боку може свідчити про розворот тренду, тому трейдер має особливо уважно стежити за такими свічками. А у випадку із симетричним трикутником, пробиття може пройти в будь-який бік, визначивши новий тренд після затяжного боковика.
Важливо: при роботі з трикутником ви можете зіткнутися з помилковими сигналами. Не завжди пробиття однієї зі сторін трикутника призводить до зміни тренда або цінового стрибка. Надійність такого сигналу залежить від таймфрейму і кількості свічок за межами фігури.
Прогнозування прориву трикутника
Це просунута стратегія торгівлі з використанням фігури трикутника. Якщо базова стратегія заснована на тому, щоб ухвалювати рішення про відкриття/закриття позиції тільки після пробиття однієї зі сторін трикутника, то просунута передбачає пошук точки входу до самого пробиття.
Це означає, що трейдер відкриває угоду, коли ціна тільки-но відскочила від рівня підтримки або опору і починає рух до протилежної сторони трикутника.
Така стратегія дає кращу точку входу та особливо ефективна під час роботи з трикутником, що розширюється, але вимагає просунутих навичок ризик-менеджменту/
Головна небезпека в тому, що дійшовши то протилежного боку, ціна може відскочити назад і пробиття не буде. У кращому випадку — трейдер отримає невеликий дохід, у гіршому — закриє в мінус.
Приклади трикутників на реальному графіку
На цьому прикладі бачимо, як після формування висхідного трикутника, ціна пробила його верхню лінію і після ретесту рівня йде стрімко вгору:
На цьому графіку можна простежити таку ж ситуацію, тільки зі спадним трикутником. Ретест рівня стався не так швидко, як у попередньому прикладі, але після нього ціна кинулася вниз:
Симетричний трикутник з +- однаковою ймовірністю пробивається як вгору, так і вниз. На прикладі ціна пробила верхню лінію і кинулася вгору:
Фігури не завжди відіграють на 100%, вони показують тільки ймовірності. Так на цьому прикладі висхідний трикутник, який з більшою ймовірністю пробивається вгору, пробився вниз:
Важливо: Будьте обережні, дотримуйтеся ризик-менеджменту і стратегії.
Управління ризиками при використанні патернів трикутника для торгівлі BTC
При торгівлі BTC та іншими волатильними криптовалютами за допомогою трикутника для управління ризиками підійдуть базові інструменти трейдера — виставлення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт. Визначення рівнів залежить від вашої стратегії торгівлі (відкриття угоди після прориву або через прогнозування прориву) і поточного патерну трикутника. Наприклад:
- Для консервативної стратегії на висхідному трикутнику: рівень стоп-лосс встановлюється за косою лінією. Рівень тейк-профіт визначається трейдером самостійно, виходячи з його стратегії ризик-менеджменту:
- Для просунутої стратегії на висхідному трикутнику: Вхід у позицію буде не на пробої, а на відскоку від косої лінії. Рівень стоп-лосс також встановлюється за косою лінією, а рівень тейк-профіт можна встановити або в точці перетину цінової свічки й верхнього боку трикутника, або на вищому рівні, виходячи зі стратегії ризик-менеджменту:
Під час торгівлі із симетричним трикутником тип позиції (шорт або лонг) і рівні SL і TP обирають, виходячи з цінового тренду, який формується після пробиття однієї зі сторін. Торгувати на симетричному трикутнику за допомогою прогнозування прориву дуже ризиковано, застосовуйте цю стратегію, тільки якщо впевнені у своїх навичках технічного аналізу і володієте навичками управління ризиками.
Висновок
Трикутник – це одна з базових фігур тех. аналізу в криптотрейдингу. Він будується на цінових максимумах і мінімумах, і відрізняється від інших схожих фігур: вимпел, клин тим, що одна з його сторін повністю пряма або дві сторони розташовані симетрично.
Залежно від цінового тренду розрізняють висхідний, спадний і симетричний трикутник. Кожен тип трикутника несе інформацію про ціновий коридор, тренд і оптимальну точку входу, тому стратегія торгівлі та управління ризиками на кожному типі патерну відрізняється. Враховуйте ці особливості фігур і виробіть свій стиль торгівлі на трикутнику виходячи із загальної стратегії ризик-менеджменту.
Важливо: Фігури технічного аналізу показують ймовірності, вони не показують майбутнього і не можуть з точністю передбачити, куди піде ціна. Головне в трейдингу — це ризик-менеджмент і стратегія, а фігури є лише допоміжним засобом.
Буде цікаво
