Патерн «Трикутник» у криптотрейдингу: види, аналіз, вибір стратегії торгівлі

21.11.2022
12 хв
220
1

Фігури тех. аналізу — один зі способів дізнатися можливий напрямок ціни на графіку. Різні патерни дають змогу автоматизувати ухвалення рішень і вибудувати ефективну торговельну стратегію навіть на волатильному і високоризиковому крипторинку. Сьогодні розглянемо одну з базових і найпростіших фігур — Трикутник, а також пояснимо, як використовувати цей патерн на практиці.

Важливо: Фігури технічного аналізу показують ймовірності, вони не показують майбутнього і не можуть з точністю передбачити, куди піде ціна. Головне в трейдингу — це ризик-менеджмент і стратегія, а фігури є лише допоміжним засобом.

Що таке фігура трикутник у трейдингу

Трикутник — це одна з фігур технічного аналізу. Як і інші фігури тех. аналізу, трикутник дає змогу графічно показати поточний ринковий тренд, спрогнозувати цінову динаміку і знайти оптимальні точки входу і виходу з ринку, ґрунтуючись на статистичних даних про ціну.

Для ефективної роботи використовується відображення ціни у вигляді японських свічок, але це не обов’язково. Фігура трикутника з’являється на різних таймфреймах, але чим ширший таймфрейм, тим точнішими будуть цінові прогнози.

Трикутник може бути низхідний, висхідний і симетричний, докладніше розглянемо їх нижче в статті. Імовірність сходження або сходження ціни залежить від того, який трикутник ви зустріли:

Різні види трикутників. Джерело: tradeinex.com

З чого складається фігура трикутник

Трикутник складається з двох прямих ліній, які проходять через мінімальні та максимальні цінові рівні й утворюють гострий кут у точці перетину. При цьому відрізнити трикутник від інших схожих патернів дадуть змогу такі ознаки:

  • Одна зі сторін трикутника — горизонтальна лінія. Залежно від поточного цінового тренда горизонтальною може бути як нижня, так і верхня лінія.
  • Якщо неможливо провести одну горизонтальну лінію, то обидві лінії фігури мають бути симетричні й утворювати рівносторонній трикутник.

Якщо не виходить побудувати горизонтальну лінію або рівносторонній трикутник, то, ймовірно, на графіку сформувався інший ціновий патерн, схожий на трикутник — клин або вимпел.

3 типи трикутних патернів

Розрізняють 3 базові типи трикутників для тех. аналізу. Кожен тип містить у собі певну інформацію і має свою стратегію застосування:

  • Висхідний трикутник. У висхідного трикутника пряма верхня сторона і коса нижня, при цьому його гострий кут спрямований вгору.

Висхідний трикутник свідчить про підтиснення ціни до рівня опору — червона лінія, а що більше ціна тестує рівень, то ймовірніше вона його проб’є. Пробиття верхньої сторони висхідного трикутника, як правило, призводить до різкого цінового стрибка, пробиття нижньої — до розвороту тренда:

Висхідний трикутник
  • Низхідний трикутник. У спадного трикутника коса верхня сторона і пряма нижня, гострий кут спрямований вниз.

Низхідний трикутник свідчить про зниження ціни активу, а пробиття нижньої сторони, як правило, тягне за собою різкий ціновий дамп:

Низхідний трикутник
  • Симетричний трикутник. Класичний симетричний трикутник постійно звужується, а його гострий кут дивиться в праву сторону. Цей патерн говорить про рівні сили биків і ведмедів і свідчить про зниження волатильності. Зміна тренду можлива в будь-який бік, усе залежить від того, який бік трикутника буде пробито ціновою свічкою:
Симетричний трикутник

Важливо Виділяють також симетричний трикутник, що розширюється. Ця фігура демонструє зростаючу волатильність при загальному бічному тренді. Під час роботи з трикутником, що розширюється, потрібно більше уваги приділяти ризик-менеджменту, оскільки під час наростання волатильності прогнозувати поведінку цін стає складніше.

Як застосовувати фігуру трикутник у трейдингу

Трикутник надає трейдеру відразу кілька параметрів, які допомагають прийняти рішення про відкриття позиції:

  • поточний ринковий тренд,
  • динаміка волатильності,
  • оптимальна точка входу.

Консервативна стратегія торгівлі за трикутником — це відкриття позиції в той момент, коли цінова свічка пробиває прямий бік трикутника і тестує його. Таке пробиття свідчить про подальшу цінову динаміку в межах заданого тренду, тобто про подальше зростання або падіння вартості активу.

Пробиття косого боку може свідчити про розворот тренду, тому трейдер має особливо уважно стежити за такими свічками. А у випадку із симетричним трикутником, пробиття може пройти в будь-який бік, визначивши новий тренд після затяжного боковика.

Важливо: при роботі з трикутником ви можете зіткнутися з помилковими сигналами. Не завжди пробиття однієї зі сторін трикутника призводить до зміни тренда або цінового стрибка. Надійність такого сигналу залежить від таймфрейму і кількості свічок за межами фігури.

Прогнозування прориву трикутника

Це просунута стратегія торгівлі з використанням фігури трикутника. Якщо базова стратегія заснована на тому, щоб ухвалювати рішення про відкриття/закриття позиції тільки після пробиття однієї зі сторін трикутника, то просунута передбачає пошук точки входу до самого пробиття.

Це означає, що трейдер відкриває угоду, коли ціна тільки-но відскочила від рівня підтримки або опору і починає рух до протилежної сторони трикутника.

Така стратегія дає кращу точку входу та особливо ефективна під час роботи з трикутником, що розширюється, але вимагає просунутих навичок ризик-менеджменту/

Головна небезпека в тому, що дійшовши то протилежного боку, ціна може відскочити назад і пробиття не буде. У кращому випадку — трейдер отримає невеликий дохід, у гіршому — закриє в мінус.

Приклади трикутників на реальному графіку

На цьому прикладі бачимо, як після формування висхідного трикутника, ціна пробила його верхню лінію і після ретесту рівня йде стрімко вгору:

Приклад висхідного трикутника на графіку

На цьому графіку можна простежити таку ж ситуацію, тільки зі спадним трикутником. Ретест рівня стався не так швидко, як у попередньому прикладі, але після нього ціна кинулася вниз:

Приклад низхідного трикутника на графіку

Симетричний трикутник з +- однаковою ймовірністю пробивається як вгору, так і вниз. На прикладі ціна пробила верхню лінію і кинулася вгору:

Приклад симетричного трикутника на графіку

Фігури не завжди відіграють на 100%, вони показують тільки ймовірності. Так на цьому прикладі висхідний трикутник, який з більшою ймовірністю пробивається вгору, пробився вниз:

Приклад того, як висхідний трикутник не відпрацював себе

Важливо: Будьте обережні, дотримуйтеся ризик-менеджменту і стратегії.

Управління ризиками при використанні патернів трикутника для торгівлі BTC

При торгівлі BTC та іншими волатильними криптовалютами за допомогою трикутника для управління ризиками підійдуть базові інструменти трейдера — виставлення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт. Визначення рівнів залежить від вашої стратегії торгівлі (відкриття угоди після прориву або через прогнозування прориву) і поточного патерну трикутника. Наприклад:

  • Для консервативної стратегії на висхідному трикутнику: рівень стоп-лосс встановлюється за косою лінією. Рівень тейк-профіт визначається трейдером самостійно, виходячи з його стратегії ризик-менеджменту:
Приклад позиції на висхідному трикутнику
  • Для просунутої стратегії на висхідному трикутнику: Вхід у позицію буде не на пробої, а на відскоку від косої лінії. Рівень стоп-лосс також встановлюється за косою лінією, а рівень тейк-профіт можна встановити або в точці перетину цінової свічки й верхнього боку трикутника, або на вищому рівні, виходячи зі стратегії ризик-менеджменту:
Приклад позиції на висхідному трикутнику

Під час торгівлі із симетричним трикутником тип позиції (шорт або лонг) і рівні SL і TP обирають, виходячи з цінового тренду, який формується після пробиття однієї зі сторін. Торгувати на симетричному трикутнику за допомогою прогнозування прориву дуже ризиковано, застосовуйте цю стратегію, тільки якщо впевнені у своїх навичках технічного аналізу і володієте навичками управління ризиками.

Висновок

Трикутник – це одна з базових фігур тех. аналізу в криптотрейдингу. Він будується на цінових максимумах і мінімумах, і відрізняється від інших схожих фігур: вимпел, клин тим, що одна з його сторін повністю пряма або дві сторони розташовані симетрично.

Залежно від цінового тренду розрізняють висхідний, спадний і симетричний трикутник. Кожен тип трикутника несе інформацію про ціновий коридор, тренд і оптимальну точку входу, тому стратегія торгівлі та управління ризиками на кожному типі патерну відрізняється. Враховуйте ці особливості фігур і виробіть свій стиль торгівлі на трикутнику виходячи із загальної стратегії ризик-менеджменту.

Важливо: Фігури технічного аналізу показують ймовірності, вони не показують майбутнього і не можуть з точністю передбачити, куди піде ціна. Головне в трейдингу — це ризик-менеджмент і стратегія, а фігури є лише допоміжним засобом.

Буде цікаво

Найчастіші запитання

Трикутник — одна з фігур технічного аналізу крипторинку. Вона дає змогу графічно показати поточний настрій учасників ринку і спрогнозувати можливий рух ціни, виходячи зі статистичних даних. В основі трикутника лежать цінові рівні активу.
У трейдингу трикутник вказує оптимальну точку входу і ймовірну точку відскоку ціни. Трейдер може використовувати під час торгівлі стратегію, засновану як на пробитті однієї зі сторін, так і на прогнозуванні пробиття. Консервативні трейдери можуть торгувати в межах трикутника за поточним трендом.
Фігура трикутник залежно від типу може вказувати на зростання/падіння ціни або на бічний тренд. Також сторони трикутника формують поточний ціновий коридор і вказують на рівень волатильності.
Трикутник складається з двох прямих ліній, проведених через мінімальні та максимальні цінові рівні. При цьому одна зі сторін трикутника має бути прямою або обидві сторони мають бути симетричними. Якщо ці умови не дотримуються, то, ймовірно, перед вами не трикутник, а фігура «клин» або «вимпел».

Як вам стаття?

1
0

статті на цю ж тему

Віталік Бутерін: «Що мене хвилює в...
avatar Ivan Pavlovskyy
08.12.2022
Chainlink (LINK) — що за монета, де купити та...
avatar Vlad Shevchenko
06.12.2022
Фігури технічного аналізу «бичачий...
avatar Andrew Makarov
05.12.2022