ТОП-15 частых ошибок трейдеров. Разбираемся как не нужно делать
Данная статья в некотором смысле ломает психологические стереотипы о рынке и указывает на самые распространенные ошибки трейдеров как в криптовалютном, так и в классическом рынке. Если вы серьезно и осознанно отнесетесь к данному материалу, это может заменить ваш личный, часто горький, опыт. Нажатие кнопок в биржевом терминале без осмысления — это еще не трейдинг, а имитация работы мартышки за клавиатурой.
Первым шагом на путь исправления ошибок станет осознание своего собственного уровня квалификации как трейдера, далее — принятие, анализ, выводы и действия.
Большинство думает что трейдинг это легкие деньги, но чтобы стать доктором нужно 10 лет, адвокатом 5-6 лет. Трейдер — это профессия и подход необходим соответствующий. Данная статья носит теоретический характер, а полученные знания могут пригодиться на практике.
В рамках данной статьи мы не будем описывать ситуации связанные с ленью, желанием и нежеланием, ибо это не ошибки, а стиль жизни и с такой позицией на успех в трейдинге рассчитывать не стоит, как в принципе и в любом начинании.
ТОП-15 ошибок трейдера
Errare humanum est (латынь) — человеку свойственно ошибаться. Делать ошибкиэто нормально и свойственно человеку, важно научиться делать выводы и не делать их системными.
Непонимание принципов работы рынков, технического и фундаментального анализа, психологии масс и рыночных циклов
Ни один трейдер по умолчанию не считает себя посредственным, напротив, в фазе роста, когда в рынок приходит огромное количество новых участников, много кто считает себя «богом трейдинга» и «повелителем рынков».
В фазе роста новички радуются профиту в 10-20%, в то время как котировки ликвидных криптовалют за это же время показывает рост в 30/50/150%. Всё против логики большинства, и именно так работают рынки. К сожалению или к счастью, большинство допускают типичные ошибки и не способны, в силу отсутствия знаний, различить тонкую грань, когда восходящий тренд сменяется нисходящим, а фаза распределения сменяется затяжным падением.
Именно в момент слома тренда завязывается психологическая ловушка и череда катастрофических событий для большинства участников, а ряд сопутствующих факторов и отсутствие опыта не дают осознать объективной картины происходящего.
Аналогичная ситуация происходит когда рынок, находится на «дне», большинство теряет веру в рост: одни распродаются и уходят с рынка, другие ждут еще ниже, не покупают, а начинают делать покупки когда все уже выросло на сотни процентов.
Решение
Изучайте теорию. Хорошим подспорьем станет теория Доу Джонса, основы технического и фундаментального анализа и любая информация о циклах на финансовых рынках. Взгляд на график с помощью крупных таймфреймов — дни, недели и месяцы. Про основы трейдинга можно найти массу информации в открытом доступе, или на нашем сайте в разделе трейдинг.
Жадность — как психологический капкан
Жадность в трейдинге проявляется по-разному. Многие приходят в криптовалютный рынок из-заиллюзии легких денег, но проблема большинства — непонимание механизмов, которые двигают рынок и принцип его работы.
Для того чтобы разбудить жадность, делаются пампы одной «палкой в небо». Все видят рост в 1000% и после увиденного, прибыль в 20/40/50 и даже в 200% уже не кажется такой яркой, люди не продают, ждут большего и по итогу цена разворачивается и уходит в минус.
Покупка криптовалюты на весь депозит за 1 заход, тоже жадность. Объяснение такой “тактики” обычно имеет такой вид: 10% от всего депозита это больше, чем 10% от части депозита. Но когда цена падает, такой трейдер несет убытки, без возможности снизить среднюю цену входа на более низких значениях.
Еще примером станет FOMO — Синдром упущенных возможностей. Цена на актив уже выросла на неадекватный процент одной или несколькими свечами, наблюдая этот процесс, новичок решает совершить покупку, ведь рост будет и дальше, думает он, результат – убытки.
Ошибка многих — это желание заработать с копеек быстро и много, но так не бывает. Страх и жадность это деструктивные эмоции, в первую очередь для трейдера.
Решение
К рынку необходим рациональный подход. Жадность возникает из-за отсутствия опыта и страха не успеть. Запретите себе принимать любые решения на эмоциях и спешку. Важно понимать что на рынке постоянно появляются и исчезают возможности. Перед тем как войти в сделку проведите анализ и аргументируйте самому себе причины для входа.
Торговля в нестабильном эмоциональном состоянии и азарт
Любые эмоции в торговле это плохо. Решение о входе или выходе из сделки необходимо просчитывать заранее, без спешки и без эмоций. Эмоции мешают адекватно оценивать обстоятельства и вы рискуете сделать ошибку, которая приведет к убыткам.
Но эмоции это свойственно, невозможно полностью избавится от эмоций, но можно их контролировать. Если одолевают эмоции, это означает что пришло время закрыть торговый терминал и заняться другими делами.
В случае если вы просыпаетесь по ночам, чтобы посмотреть котировки криптовалют, или не можете уснуть, это означает что вы уже совершили критические ошибки в своей системе управления рисками, либо она у вас отсутствует как таковая. И здесь требуются неотложные действия и «холодная» голова, насколько это возможно.
Решение
Отдыхайте от торгового терминала, проводите время с близкими, сходите на прогулку, время от времени нужна эмоциональная разгрузка и просто отдых. Спорт хорошо снимает стресс. В случае если вы уже довели ситуацию до бессонницы и эмоциональных срывов, необходимо полностью пересмотреть свою систему управления рисками и принять меры, иногда весьма болезненные.
Если вы совершили ряд убыточных сделок или одну с неадекватным убытком и появляется чувство «отыграться» — немедленно закрывайте торговый терминал, в этот день больше не садитесь за торги. Не превращайте трейдинг в казино, в таком эмоциональном состоянии у вас нет шансов.
Маржинальная торговля
Маржинальные инструменты в руках квалифицированного трейдера могут быть эффективны, и то не всегда, а при определенных обстоятельствах. В руках новичка — это неуправляемая машина для ликвидации депозита, в буквальном смысле. Фьючерсы и маржа для неопытного трейдера — табу, вы просто рискуете не успеть получить никакого опыта, а сразу лишиться своего депозита.
Среднедневная волатильность ликвидных инструментов в боковом движении может достигать 3-10%, это означает при использовании 10-го плеча — движения на 30-100%, на низколиквидных парах сквизы могут выходить за рамки адекватности. При использовании таких плеч, stop-loss выставить уже проблема, так как слишком далеко — огромные убытки в случае срабатывания, а на адекватный процент его выбьет в 9 из 10 случаев. Также комиссию за финансирование вы будете платить с учетом кредитного плеча и комиссии от сделок также.
Биржи с большим удовольствием предоставят вам какое угодно кредитное плече, но это уже не трейдинг, с таким подходом, в казино у вас будет больше шансов заработать.
Решение
Изучите основы трейдинга, освойте различные тактики, постройте собственную торговую стратегию и получите реальный опыт торговли на спотовом рынке, физически покупая и продавая различные активы. Со временем вы поймете как работает рынок. Если будут успехи на спотовом рынке, при определенных условиях вы сможете улучшить результат с помощью маржи.
Нерациональное использование стопов
Стопы в трейдинге это масштабная тема, у нас есть отдельная статья по stop-loss ордерам. Типичная ошибка новичка — нерациональное использование или игнорирование стоп-лосс ордеров.
В основном трейдеры делятся на 2 лагеря: те кто всегда ставят стопы, и те кто предпочитают работать без них, но это крайности. Слишком близко выставленный стоп — с большой вероятностью выбивается, отсутствие стопа при определенных обстоятельствах может принести огромные убытки.
Нерационально работать со стопами в фазе аккумуляции, по той причине, что перед выходом из накопления примерно в 8 из 10 случаев происходит выбивание стопов, именно на тех уровнях где их большое скопление, после чего котировка разворачивается и идет в противоположном направлении. А при зарождении мощного восходящего тренда, после длительной аккумуляции выбивание происходит практически всегда, обидно будет наблюдать как цена растет без вас. Но здесь тонкая грань, нужно быть уверенным на большой процент, что это именно фаза накопления, также на это случай у вас должен быть план усреднения цены, то есть фиат в резерве.
Как нерационально работать в фазе накопления со стопом, также нерационально работать в фазе распределения без стопов. Это важно, так как многие по неопытности теряют именно в этих ситуациях. Рано или поздно распределение завершается и происходит падение, часто импульсно и на большой процент. Стоп существенно сокращает убыток.
В случае если вы уже открыли сделку и цена идет в вашу пользу, причем на большой процент, имеет смысл выставить stop-loss для защиты прибыли, на случай если цена развернется, вы получите прибыль, а не убыток.
При работе с маржинальными инструментами, использование стопов — обязательное!
Решение
Если у вас нет опыта торговли, то мы рекомендуем всегда использовать стопы, пока поймете механику их работы. В случае если понимание основ есть, то используйте их рационально ситуации. При этом если вас выбило по стопу не нужно повторно входить в сделку, сделайте паузу в торговле, проанализируйте почему так произошло, что вы сделали неправильно и только потом определяйте следующую точку входа.
Нефиксация убытков когда цена идет против вас
Если трейдер становится инвестором не по собственной воле, а в силу сложившихся обстоятельств — это плохой трейдер. «Стратегия HODL» — это оправдание собственной несостоятельности как трейдера и допущенным ошибкам.
Самое страшное, что может произойти именно с трейдером это заморозка активов на длительный срок — «пересижу криптозиму и все равно продам в плюс», но это не модель поведения трейдера. Трейдеру неважно какой тренд в моменте, он должен иметь рабочие тактики на любой сценарий. Пережидать убытки это нецелесообразное расходование ресурсов, ведь на каждом ценовом уровне есть волатильность, а волатильность это возможности для заработка.
Торговля на финансовых рынках подразумевает наличие убыточных сделок, это просто рабочий процесс. Не существует трейдера у которого 100% сделок прибыльные и это нормально. Важно чтобы прибыльные сделки перекрывали убыточные, а убытки были контролируемыми.
Нежелание фиксировать убытки, в случае если цена идет против вас — лишает контроля над ситуацией, далее вы теряете управление и становитесь жертвой обстоятельств.
Решение
Перед тем как войти в сделку вы должны иметь план на случай если цена пойдет против вас. В одних случаях это может быть осознанное усреднение, в иных случаях — фиксация убытков. Примите тот факт, что убыточные сделки это просто часть рабочих процессов.
Слишком рано закрытая сделка
Мы частично затрагивали этот вопрос в начале статьи. Ситуация типичная — трейдер входит в сделку, и цена начинает движение в его сторону. На запланированном заранее уровне трейдер фиксирует прибыль, но цена продолжает движение дальше. В итоге зафиксированная прибыль составляет лишь небольшой процент от всего движения. Ситуация типичная в условиях сильного тренда.
Назвать это ошибкой можно лишь с натяжкой, ведь прибыль зафиксирована, однако, в случае применения стратегии торговли ограниченным количеством активов, на то чтобы дождаться отката цены ниже точки выхода, может уйти огромное количество времени, в некоторых случаях года, в других случаях котировка может и не опустится до прежних значений.
Решение
Вариантов решения несколько, в зависимости от вашей торговой стратегии, например:
- Постепенная продажа ранее набранного актива на разных ценовых значениях.
- Продажа части актива с целью изъять из сделки вложенные средства и получения небольшого профита, оставшаяся часть позиции (условно бесплатный актив) на более дальние цели.
- Защита прибыли с помощью stop-loss ордера и постепенное его смещение в сторону котировки, но не слишком близко, чтобы не выбило раньше времени.
Отступление от стратегии или наоборот — отсутствие пластичности в действиях
Неуверенность, нервозность, метание из крайности в крайность — это верные признаки отсутствия торговой стратегии или индикация того что вы неверно ее выстроили. Когда вы действуете по плану, у вас не может возникнуть непредвиденной ситуации, а риски управляемы. План должен учитывать и прибыль и возможные убытки. Частая смена плана во время торгов обычно не приводит ни к чему хорошему.
Верно и обратное утверждение: торговая стратегия должна быть пластичной от складывающейся на рынке ситуации. Например, вы находитесь в позиции и цена идет в вашу сторону, все складывается идеально, цели практически достигнуты, но внезапно появляется информация — проект, монету которого вы торгуете взломали. В подобной ситуации, у вас будет очень ограниченный временной интервал для принятия решения. Слепое следование плану в такой ситуации неизбежно приведет к убыткам.
Решение
У вас должна быть продуманная, собственная торговая стратегия, которая учитывает все возможные варианты событий, а ваши действия должны быть доведены до автоматизма. В случае форс-мажорных обстоятельств необходимо оперативно принимать решение, вырабатывайте пластичность в зависимости от складывающихся на рынке обстоятельств.
«Ловля ножей». Откупил дно — второе и третье в подарок
Покупка актива во время резкого обрушения цены, существенной частью от депозита — плохая идея. На жаргоне трейдеров называется «ловить ножи». Вы не можете точно угадать где остановится и начнет консолидироваться цена, никто не может. Для адекватного анализа ситуации, необходимо по крайней мере понимать первопричину такого падения и уже только после этого принимать решение.
Нельзя просто после очередного падения, не понимая общую ситуацию на рынке совершать покупки бездумно. После распределения на пиках, альткоины могут терять в цене от 70 до 99%. Чтобы было понятней — актив на медвежьем рынке может потерять за день, в цене 50%, через день еще 50%, и через день еще 50%, так может быть десятки раз, пока актив не достигнет своего истинного дна. Более того, не факт что он вообще оправится после этого, особенно если это неликвидный актив, каких тысячи.
Решение
Если вы все же используете данный прием в своей торговой стратегии, то сократите риски, путем ограничения выделенной суммы от общего депозита, имейте ввиду, что это «дно» может быть не последним. Крайне важно при подобном подходе ориентироваться в базовом техническом анализе и иметь навыки построения горизонтальных уровней и трендовых линий.
Отсутствие системы, алгоритмов и личного мнения
Вы должны заранее знать где покупаете, где продаете, какой частью депозита работаете, допустимые убытки, а также причины этих действий на тех же уровнях. Все это часть торговой стратегии. В действиях не должно быть спонтанности, излишней самоуверенности и нерешительности.
Не следует принимать чужое субъективное мнение за истину. Чем увереннее звучат высказывания и утверждения, тем больше они внушают доверия, на психологическом уровне, прямо в подсознание, затем вы начинаете верить в то, что это ваши собственные мысли
Рынок криптовалют это место концентрации разного рода манипуляций, любую информацию необходимо перепроверять. Ситуация осложняется тем фактором, что новички часто руководствуются не объективными данными, а своими надеждами и желаниями. Например, слом тренда или пробой горизонтального уровня — это факт, объективные данные, а перекупленность или перепроданность актива — это субъективное мнение.
Решение
Наличие собственной торговой стратегии, которая включает в себя управление рисками и управление финансами. Для анализа используйте объективную информацию, а не чужое мнение. Если вы потребляете много информации о криптоиндустрии, тщательно подходите к выбору источников и желательно выслушивать мнение о ситуации с диаметрально разных сторон.
Oтcутcтвиe финансового мeнeджмeнтa
Мани-менеджмент — это то, что должно быть включено по умолчанию в вашу торговую стратегию. Это предполагает дробление депозита, как под разные торговые стратегии, так и на дробление выделенной суммы для входа в актив.
Не желательно покупать весь запланированный объем криптовалюты одной сделкой, поскольку не будет возможности выровнять цену входа в случае снижения котировки. Эту ошибку часто допускают новички, покупая что-то на весь депозит.
Также мани-менеджмент предполагает распределение мест торговли и хранения активов. Мы не рекомендуем торговать только на одной бирже, используйте несколько. Если вы не используете криптовалюту, а она лежит у вас без дела на бирже, выведите ее на холодный или аппаратный кошелек.
Решение
Сделайте мани-менеджмент неотъемлемой частью своей торговой стратегии, в противном случае это может обернуться большой проблемой.
Лень вести статистику
Ни один профессиональный трейдер не работает без ведения статистики и записей с информацией о своих сделках. Без этого невозможно понять собственную эффективность. На разных биржах по разному реализована аналитика по аккаунтам, в некоторых на хорошем уровне, в некоторых не очень, но на всех статистика хранится за определенный период. Через время вы банально забудете по каким ценам собирали собственный инвестиционный портфель, будет странно продавать актив без понимания в прибыль вы закрываете сделку или в убыток.
Ведение торгового дневника научит вас большему, чем десяток прочитанных книг по трейдингу. Записывайте в него цену покупки, дату, биржу, причины входа, эмоции во время сделки и тому подобное. Через некоторое время вы сможете проанализировать и понять причины совершенных ошибок и успешных сделок.
Решение
Тетрадь, ручка и системный подход.
Завышенные риски
В независимости от размера депозита, ограничивайте выделенные средства на стратегии с повышенными рисками определенной суммой или фиксированным процентом. В случае убытков работайте той суммой что есть, без пополнений, если получаете профит и сумма увеличивается, переводите часть средств в менее рискованные стратегии или выводите в фиат.
К повышенным рискам относятся: кредитные плечи х5+, вход в сделку всем депозитом или большой частью, вход в актив одним ордером, без возможности усреднения и торговля на неликвидных активах.
Решение
Системный подход к риск-менеджменту.
Браться за все и не успевать
Существуют разные подходы в формировании рабочих портфелей. Кто-то торгует несколькими конкретными альткоинами, кто-то только биткоином, кто-то торгует ситуации, без привязки к определенным активам, главное чтобы получалось.
Одна из основных проблем новичков — большое количество криптовалют в работе. Чтобы контролировать ситуацию, необходимо понимать ряд факторов о проекте — фундаментальный анализ, технический, ситуация в биржевых стаканах, история сделок, новости по проекту, цену и т.д. Невозможно физически, без помощи команды аналитиков, лично контролировать одновременно более 5 активов.
При работе с множеством криптовалют вы рискуете распылить свое внимание и тем самым упустить важные нюансы, которые скажутся на результате.
Решение
Поначалу не торгуйте больше трех активов, если сможете следить за большим количеством, пробуйте, но постепенно.
Неумение быть вне рынка и выжидать благоприятную ситуацию
Быть вне рынка — одно из самых сложных действий в трейдинге для большинства новичков. Бывают дни и затяжные периоды, когда лучшим решением будет наблюдение за рынком. Бытует стереотип — чем больше сделок, тем больше профит, но это не так. Можно делать десятки сделок в день и в разрезе месяца получить убыток, а можно сделать 2-3 сделки в месяц и получить прибыль.
Легче всего работать в фазе роста и во время боковика, в фазе нисходящего тренда, без теории и практики, практически невозможно получить прибыль. Если в фазе роста получилось заработать, лучшим решением во время перелома станет отпуск или ограничение торговой части депозита, с целью получения опыта на символических суммах.
Заключение сделок на покупку и продажу это 1% работы трейдера, остальные 99% — это саморазвитие, анализ рынка, поиск ситуаций и выжидание благоприятной точки входа в сделку.
Решение
Используйте время пока вы находитесь вне рынка с пользой. Вместо имитации работы обезьяны, займитесь самообучением: почитайте фундаментальные книги по трейдингу, изучите новые торговые стратегии, изучите интересующие вас активы настолько глубоко, насколько это вообще возможно. В этом случае, в момент когда на рынке сложится благоприятная ситуация, вы будете к ней готовы.
Заключение
Мы рассмотрели наиболее распространенные ошибки новичков в трейдинге, есть и другие нюансы, но для базы этого более чем достаточно. Основные причины убытков — психологические моменты, как то жадность, внушаемость, страх и недооценка рынка. Не страшно ошибаться, страшно превратить ошибки в часть своей торговой системы.
Будет интересно
