Smart Money VS Технічний аналіз

08.01.2023
10 хв
833
48

Стаття написана автором CRYPTOFOR, — екосистема, де є вся інформація про трейдинг, від базових речей до повного перекладу ICТ. Детальніше читайте в телеграм каналі.

Цей матеріал написаний стороннім автором у рамках рубрики community based контент. Incrypted не несе відповідальності за думку і погляди представлені нижче.

Трейдинг в інтернеті подається як дорога до «легких грошей» та «стрімкого підняття соціального статусу».

Найпопулярнішим стилем торгівлі є Технічний Аналіз.

Знайти інформацію про технічний аналіз ви можете будь-де: будь-який брокер або біржа, після реєстрації запропонує вам пройти навчання з основ технічного аналізу.

Технічний Аналіз (ТА) — сукупність інструментів та патернів прогнозування ймовірної зміни цін, на основі закономірностей у минулому, за аналогічних обставин. Тобто, простішою мовою, це теорія про фігури та інструменти, які відпрацьовували раніше та «повинні» відпрацювати в майбутньому.

Насправді ж, це інструменти, які не мають взагалі ніякої логіки, і були створені розумними людьми задля маніпуляцій над неінформованим капіталом, адже люди полюбляють простоту та легкість, саме тому, знайти трикутник на графіку — найпростіший спосіб в полюванні на «мамонта».

Інструментів є безліч. Найпоширеніші з них — це рівні супротиву/підтримки, трендова лінія, трикутники, голова та плечі, прапори та інше. У даній статті ми покажемо справжню суть ТА та познайомимо Вас з концептом, який базується на логіці маніпуляцій, а не просто на надії.

Маркет-мейкер (ММ) — «великий гравець», який може бути у вигляді: центральних банків, пенсійних/венчурних/страхових фондів, інвесторів та ін.

«Великий гравець», маючи в обороті величезний капітал, може пустити ціну в ту чи іншу сторону. Він маніпулює натовпом, малюючи фігури технічного аналізу та створюючи для себе ресурс, для майбутнього набору позиції та розвороту ринку у своїх цілях.

Трейдери, які торгують ТА, стають основним об’єктом маніпуляцій для Маркет Мейкера.

Ліквідність — це властивість активу бути швидко викупленим/проданим без суттєвого впливу на ціну. Для того, щоб придбати актив, потрібна заявка на його продаж, тобто ресурс.

В Smart Money концепті ліквідністю ми називаємо стоп-ордери трейдерів, що торгують технічний аналіз.

  • Чому ліквідність важлива? Тому що вона являється головною ціллю маркет мейкера, Маркет Мейкер прагне зачепити стопи рітейл гравців.
  • Чому він прагне це робити? Тому, що це дієвий шлях для того, аби набрати позицію. Він використовує ресурс стопів роздрібних трейдерів, для того, щоб наповнити свою позицію.
  • І для цього Маркет Мейкер буде робити різноманітні маніпуляції, та формувати інструменти технічного аналізу, такі як: рівень підтримки та супротиву, трендову лінію, фігури технічного аналізу та інші. Концепт Smart Money дає нам розуміння того, як не стати ліквідністю.

Як працюють позиції на біржі

Для того, щоб зрозуміти як працює ліквідність, треба знати як працюють позиції на біржі та стоп-лосcи.

Тому, розглянемо приклад роботи позицій на біржі:

  • При шорт позиції ви берете в оренду актив у брокера та продаєте його зараз, в надії відкупити по дешевшій ціні, віддати борг брокеру та заробити на падінні ціни.
  • Тобто, ви позичаєте актив у брокера за 1000 доларів та продаєте зараз, ціна спустилась на відмітку 850$, ви закриваєте позицію, та віддаєте брокеру його актив.
  • В результаті, ваш прибуток склав 150$: ви продали по дорожчій ціні та купили по дешевшій.
  • При лонг позиції ви просто купляєте актив по дешевшій ціні, та продаєте по дорожчій.

Як працює стоп-ордер

А тепер розглянемо механіку роботи стоп-лоссу:

Стоп — інструмент, який дозволяє контролювати ваш збиток, у відповідності до вашої торгової ідеї та ризик-менеджменту.

  • Стоп-лосси стоять вище, у варіанті з шорт позицією, та нижче у варіанті з лонг позицією.
  • При шорт позиції, ви продаєте актив за 1000 доларів, ваш стоп стоїть на відмітці 1100 доларів. Ви продали актив зараз, але ціна пішла вище, та активувала стоп-ордер, ваша торгова ідея не відпрацювала, тому ви отримуєте збиток у вигляді 100 доларів + комісія брокеру.
  • При лонг позиції, ви купуєте по ціні 1000$ задля заробітку на підвищенні ціни, проте ви розумієте, що ваша торгова ідея перестане бути актуальною, якщо ціна спуститься до відмітки в 900$, саме тому ви встановлюєте стоп-лосс ордер на цій відмітці. Коли ціна підходить до 900$ за одиницю активу, то ваша позиція автоматично закривається, і ви фіксуєте збиток в 100$ для того, щоб застрахувати себе від падіння нижче.

Як працює ліквідність

Ліквідність — це не просто стопи гравців ринку, це паливо для набору позицій маркет-мейкера.

ММ генерує ліквідність, йому просто не вистачить ресурсу ринку для того, щоб наповнити свою позицію та розвернути напрямок ціни, тому він буде використовувати різноманітні маніпуляції та формувати інструменти технічного аналізу, для того, щоб ввести в оману рітейл-трейдерів та використати їхні стоп-орера для наповнення своєї позиції та розвороту ринку.