Smart Money VS Технический анализ

08.01.2023
10 мин
3119
129

Статья написана автором CRYPTOFOR, — экосистема, где есть вся информация о трейдинге, от базовых вещей до полного перевода ICТ. Подробнее читайте в телеграм канале.

Данный материал написан сторонним автором в рамках рубрики community based контент. Incrypted не несет ответственности за мнение и взгляды представленные ниже.

Трейдинг в интернете подается как дорога к «легким деньгам» и «стремительному поднятию социального статуса».

Самым популярным стилем торговли является Технический Анализ.

Найти информацию о техническом анализе вы можете где угодно: любой брокер или биржа, после регистрации предложит вам пройти обучение по основам технического анализа.

Технический Анализ (ТА) — совокупность инструментов и паттернов прогнозирования вероятного изменения цен, на основе закономерностей в прошлом, при аналогичных обстоятельствах. То есть, более простым языком, это теория о фигурах и инструментах, которые отрабатывали ранее и «должны» отработать в будущем.

На самом деле, это инструменты, которые не имеют вообще никакой логики, и были созданы умными людьми для манипуляций над неосведомленным капиталом, ведь люди любят простоту и легкость, именно поэтому, найти треугольник на графике — самый простой способ в охоте на «мамонта».

Инструментов есть множество. Самые распространенные из них — это уровни сопротивления/поддержки, трендовая линия, треугольники, голова и плечи, флаги и прочее. В данной статье мы покажем истинную суть ТА и познакомим Вас с концептом, который базируется на логике манипуляций, а не просто на надежде.

Маркет-мейкер (ММ) — «большой игрок», который может быть в виде: центральных банков, пенсионных/венчурных/страховых фондов, инвесторов и др.

«Большой игрок», имея в обороте огромный капитал, может пустить цену в ту или иную сторону. Он манипулирует толпой, рисуя фигуры технического анализа и создавая для себя ресурс, для будущего набора позиции и разворота рынка в своих целях.

Трейдеры, торгующие ТА, становятся основным объектом манипуляций для Маркет Мейкера.

Ликвидность — это свойство актива быть быстро выкупленным/проданным без существенного влияния на цену. Для того чтобы приобрести актив, нужна заявка на его продажу, то есть ресурс.

В Smart Money концепте ликвидностью мы называем стоп-ордеры трейдеров, торгующих технический анализ.

  • Почему ликвидность важна? Потому что она является главной целью маркет мейкера, Маркет Мейкер стремится зацепить стопы ритейл игроков.
  • Почему он стремится это делать? Потому что это действенный путь для того, чтобы набрать позицию. Он использует ресурс стопов розничных трейдеров, для того, чтобы наполнить свою позицию.
  • И для этого Маркет Мейкер будет делать различные манипуляции, и формировать инструменты технического анализа, такие как: уровень поддержки и сопротивления, трендовую линию, фигуры технического анализа и другие. Концепт Smart Money дает нам понимание того, как не стать ликвидностью.

Как работают позиции на бирже

Для того чтобы понять, как работает ликвидность, надо знать как работают позиции на бирже и стоп-лоссы.

Поэтому, рассмотрим пример работы позиций на бирже:

  • При шорт позиции вы берете в аренду актив у брокера и продаете его сейчас, в надежде откупить по более дешевой цене, отдать долг брокеру и заработать на падении цены.
  • То есть, вы занимаете актив у брокера за 1000 долларов и продаете сейчас, цена спустилась на отметку 850$, вы закрываете позицию, и отдаете брокеру его актив.
  • В результате ваша прибыль составила 150$: вы продали по более дорогой цене и купили по более дешевой.
  • При лонг позиции вы просто покупаете актив по более дешевой цене, и продаете по более дорогой.

Как работает стоп-ордер

А теперь рассмотрим механику работы стоп-лосса:

Стоп — инструмент, который позволяет контролировать ваш убыток, в соответствии с вашей торговой идеей и риск-менеджментом.

  • Стоп-лоссы стоят выше, в варианте с шорт позицией, и ниже в варианте с лонг позицией.
  • При шорт позиции, вы продаете актив за 1000 долларов, ваш стоп стоит на отметке 1100 долларов. Вы продали актив сейчас, но цена пошла выше, и активировала стоп-ордер, ваша торговая идея не отработала, поэтому вы получаете убыток в виде 100 долларов + комиссия брокеру.
  • При лонг позиции, вы покупаете по цене 1000$ для заработка на повышении цены, однако вы понимаете, что ваша торговая идея перестанет быть актуальной, если цена спустится к отметке в 900$, именно поэтому вы устанавливаете стоп-лосс ордер на этой отметке. Когда цена подходит к 900$ за единицу актива, то ваша позиция автоматически закрывается, и вы фиксируете убыток в 100$ для того, чтобы застраховать себя от падения ниже.

Как работает ликвидность

Ликвидность — это не просто стопы игроков рынка, это топливо для набора позиций маркет-мейкера.

ММ генерирует ликвидность, ему просто не хватит ресурса рынка для того, чтобы наполнить свою позицию и развернуть направление цены, поэтому он будет использовать различные манипуляции и формировать инструменты технического анализа, для того, чтобы ввести в заблуждение ритейл-трейдеров и использовать их стоп-орера для наполнения своей позиции и разворота рынка.