Как читать и анализировать японские свечи на криптобирже

Что такое японская свеча

Японская свеча — показывает поведение цены актива за конкретный промежуток времени — таймфрейм. По ее внешнему виду определяется: цена открытия и закрытия, минимумы и максимумы. Часто даже одна свеча может указывать на определенные грядущие изменения в поведении котировки. Более того, структура свечи показывает настроения участников рынка: силу продавцов или покупателей. Не существует более простого и информационно емкого базового фрагмента графика.

Каждая свеча равна выбранному таймфрейму и содержит информацию именно в рамках данного временного интервала: если таймфрейм равен 1-му дню, то одна свеча будет отображать информацию за 1 день, если таймфрейм 1 час — свеча будет отображать информацию за 1 час и т.д. Внутри 1-й месячной свечи находится около 4-х недельных свечи, 30 дневных, 720 часовых и т.д.

Важно: после прочтения данной статьи у вас появится понимание базовой теории для работы со свечным анализом, но теория без практики ничего не дает. Необходимо самостоятельно находить закономерности на различных графиках и искать причины формирования соответствующих ситуаций. 

Чем выше ликвидность инструмента, тем лучше работает на нем технический анализ, на низколиквидных инструментах с малым количеством участников – никакой технический анализ не работает, а ситуации часто создаются для введения в заблуждение и отрабатывают в обратную ожиданиям сторону.

Как происходит формирование свечи

Свеча показывает отпечаток совершенных сделок. Совокупность сделок, в рамках выбранного таймфрейма и формирует свечу, с ее помощью можно визуально увидеть какой сейчас настроение и кто сейчас доминирует: покупатели или продавцы. 

Место открытия свечи становится началом формирования тела. В зависимости от того, где будет котировка в момент закрытия свечи относительно ее открытия, меняется цвет – на зеленый или красный. Красный и зеленый цвета – это классика по умолчанию, но ограничений на кастомизацию нет.

«Фитили», «тени» или «сквизы» сверху и снизу обозначают минимумы и максимумы цены, которые были зафиксированы в момент формирования свечи на данном, конкретном временном интервале. Фитили образуются после того как одна группа трейдеров утрачивает инициативу и ее перехватывает противоборствующий лагерь — борьба продавцов и покупателей.

Резюмируя – тело – это прямоугольник, интервал между открытием и закрытием свечи, тени – это экстремумы, максимумы и минимумы. Каждая свеча равна определенному временному интервалу, который равен выбранному на графике таймфрейму.

Основные принципы базовой трактовки свечей на графике

При работе со свечным графиком больше внимание следует уделять именно «телу» свечи, «тени» также важны, но они вторичны. Также значение имеет размер свечи относительно среднего значения за рассматриваемый период. Длинней свеча — сильней сигнал.

Важно: Чем больше тело, тем сильнее в этот период было давление покупателей (бычья свеча) или продавцов (медвежья свеча), это позволяет понять главенствующую в моменте тенденцию.

Короткие тела сигнализируют о равенстве покупателей и продавцов, они часто образуются во время «зажатия» цены, в моменты рыночной неопределенности. Это может служить к сигналу о скорой смене направления движения, либо о боковом движении.

Свечи на крупных таймфреймах показывают продолжительные периоды. Важно понимать как именно формировалась свеча, было ли это планомерное, доминирующее движение продавцов или покупателей, от открытия до закрытия или импульсы в обе стороны. Чтобы понять, как именно происходило формирование, следует обращаться к более мелким таймфреймам.

Пробой уровня длинной свечей

На примере выше, можно увидеть пробой уровня сопротивления длинной бычьей свечей,
откат, тест и рост на 1000+%.

В случае пробоя сопротивления длинной бычьей свечей — это сильный сигнал на продолжение тенденции роста, и наоборот, если поддержка пробивается длинной медвежьей свечей — это сильный сигнал на продолжение снижения цены актива. Данные свечи в дальнейшем сами формируют зоны поддержки и сопротивления, ориентировочно от максимумов до середины свечи.

Свечи — «пин-бары»

2 сформированных пин-бара, в первом случае как тест поддержки, во втором как тест того же уровня, но уже как сопротивление.

Свеча на одной из сторон которой есть длинная «тень», называется — «пин-бар». Часто они встречаются в результате ложного пробоя у сильных уровней. В таких случаях «хвост» направлен в сторону уровня. После ложного пробоя следует движение котировки в противоположную сторону.

Трендовые движения

Длинные тела и короткие фитиля на протяжении всего трендового движения.

Свечи с короткими фитилями и длинными телами встречаются на трендовых движениях. Они иллюстрируют решающее превосходство покупателей или продавцов, в зависимости от типа движения. Самые массивные свечи находятся у истоков и у кульминации трендовых движений. После проявления на графике подобной, непропорциональной свечи, после продолжительного импульсного движения, логично будет закрыть сделку.

Завязка и кульминация трендовых движений

Длинные фитили у основания и у кульминации трендовых движений.

Свечи с длинными фитилями и короткими телами сигнализируют о возможном переломе тренда, когда сперва одна из сторон имела определенное превосходство, но затем другая перехватила инициативу и сменила тренд. Повышенное внимание нужно уделять в том случае, если фитиль непропорционален предыдущей свече и фитилю.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что свечной анализ используется преимущественно для определения начала и окончания трендового движения, причем на крупных таймфреймах. Во время флета, значимость свечных моделей сокращается, за исключением работы в каналах, у поддержки и сопротивления фигур и трендовых линий (так называемые локальные или вторичные тренды).

Важно: Значение разворотных свечных моделей имеет смысл принимать во внимание только у сильных горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, а также вблизи трендовых линий.

Выводы

Простота внешнего вида японской свечи обманчива, помимо вышеперечисленных параметров, которые она позволяет считывать, по особенностям ее строения, можно определить еще ряд косвенных признаков, указывающих на возможные тенденции в движении цены актива. 

Для справки – существует более 50 типов японских свечей и свечных моделей.

Если хотите основательно вникнуть в тему, рекомендуем прочитать книгу Стива Нисона – «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков», это классика для трейдинга, пригодится как новичкам, так и опытным трейдерам. Автор один из первых детально расписал технику работы с японскими свечами на английском языке. До этого свечным анализом пользовались преимущественно на востоке.

Важно: что любой технический анализ, в том числе свечной это работа с вероятностями, чем больше факторов указывающих на определенное движение, тем больше шансов получить с этого выгоду, соответственно свечной анализ может служить дополнительным фактором для входа в сделку. Результат дает совокупность факторов, свечной анализ лишь один из них.

Наибольшее значимые свечные модели располагаются у важных уровней поддержки и сопротивления, а также вблизи трендовых линий. Значимость свечных моделей во время формирования боковика снижается.

Чем больше тело свечи, тем больше потенциал покупателей или продавцов в моменте. При анализе свечей желательно также брать во внимание другие составляющие технического анализа графика – уровни, трендовые линии, фигуры, история сделок, ликвидность в стакане и т.д.