Биткоин вырос до 23 000 долларов и вышел из медвежьего тренда
Важно: данный материал не является прогнозом, мы просто пройдемся по некоторым показателям. Это поможет лучше понять рынок и настроения в целом.
Проводите собственный анализ ситуации и конкретного актива, перед тем как будете принимать любое инвестиционное решение. Данный материал подготовлен для ознакомительных целей и не может трактоваться как финансовый совет.
Недавно мы писали перед какой развилкой находился Bitcoin, и о том что есть 2 сценария, позитивный и негативный, похоже что сегодня произошла развязка, но есть ряд нюансов. Не будем повторяться, а продолжим развивать мысль, если вы еще не читали предыдущий обзор по теме, то рекомендуем сделать это. А мы начинаем.
По сути Bitcoin это индикатор всего криптовалютного рынка, наиболее ликвидный актив. Его можно сравнить с индексом S&P500 или с индексом Dow Jones, но только в рамках криптовалют. По состоянию котировок на Bitcoin можно понимать настроения всего криптовалютного рынка. Рост любого альткоина на фоне снижения BTC — это очень редкое исключение.
Пробой нисходящего тренда состоялся
Факт — с начала 2023 года, всего за 3 недели цена биткоина выросла чуть более чем на 41%. А на 21 день произошел пробой нисходящего тренда.
На графике выше красная линия это нисходящий тренд проведенный от исторического максимума, через пики которые показала цена в конце марта 2022. Сегодня ночью 21 января, котировка BTC сперва импульсно пробила линию нисходящего тренда, после чего последовало подтверждение в виде закрытия свечи над трендовой.
Вот так выглядит ситуация на этом же графике только с таймфреймом 1 час.
Здесь прекрасно видно как котировка пробивает линию нисходящего тренда, после чего следует откатное движение, подтверждение трендовой уже в качестве поддержки и продолжение развития ситуации.
Важно: примечательно что пробой тренда произошел в субботу, на выходных меньше всего участников в рынке + не работают фондовые биржи, где торгуются фьючерсы на BTC и крутятся по-настоящему большие деньги.
Закрытие свечи выше трендовой линии — это хороший сигнал для роста, но пока отсутствует основной подтверждающий фактор подобных событий — объем торгов.
Объем торгов на Bitcoin
Торговый объем как многие знают это манипулятивная метрика, тотальное большинство криптовалютных бирж накручивают торговые объемы с помощью ботов.
Мы проанализируем торговые объемы на бирже Coinbase, ибо это единственная в мире криповалютная биржа, акции которой торгуются на фондовом рынке. Соответственно, она подпадает под проверки регулирующих органов, соответственно манипулировать объемами без последствий так просто там не выйдет.
Обратите внимание на спад объемов с постоянной периодичностью — это выходные дни, суббота и воскресенье. Теперь посмотрите последние 2 недели, таких провалов нет, а сегодняшний объем торгов практически сравнялся с тем объемом, который был накануне, в рабочий день пятницу.
О чем это говорит? — Это не просто манипулятивный рост или как некоторые утверждают — «отскок дохлой кошки». «Физический» биткоин действительно меняет владельцев и выводится с бирж. Об этом немного ниже, а сейчас посмотрим издалека на объемы криптобиржи №1, это даст некоторые ориентиры в целом по временным промежуткам и фазам рынка.
Это вся история торгов в паре BTC/USDT на криптобирже Binance. Мы выделили две ценовые зоны проторговки и объем торгов в этих зонах. Первая проторговка была как уже отчетливо видно на истории, вблизи пиков, при состоянии эйфории. На тот момент, как впрочем и сейчас, криптобиржа Binance считается ТОП1 по объему торгов в мире. Обратите внимание на текущую зону проторговки в диапазонах 16-25к и объемы торгов, они на исторических максимумах.
Количество биткоинов на биржах
Биткоинов на биржах становится все меньше, а что происходит с ценой когда образуется дефицит, вы сами знаете — уменьшается предложение — растет спрос.
Зеленым цветом на графике отображен баланс биткоина на ТОП 7 криптобиржах. Если взять общую статистику по всем криптовалютным биржам, то сейчас количество биткоина на биржах находится близко у исторических минимумов.
Также следует учитывать тот факт что на днях было заявление о банкротстве компании Genesis Capital, что является очень негативной новостью для индустрии, однако рынок «проглотил» эту новость и переварил без каких бы то ни было проблем, никакого дампа не произошло, напротив, рост продолжается.
Что дальше?
Непропорциональные торговые объемы на общем фоне, при условии продолжения роста, будут являться дополнительным подтверждением истинного пробоя тренда и развитие дальнейшего трендового движения.
Отсутствие существенного увеличения торговых объемов при пробое таких важных зон как нисходящий тренд, будет являться нехорошим сигналом для роста и может обернуться ложным пробоем, возвратом под нисходящий тренд и очередным снижением.
С большой долей вероятности ситуация прояснится в понедельник, при открытии торговой недели на фондовых рынках. В текущей ситуации маржинальная торговля — сверх высокий и неоправданный риск, сейчас могут и скорее всего будут выбиваться короткие стопы в обе стороны.
