Топ-10 альткоїнів 2023 року з перспективою зростання
Bitcoin, найвпізнаваніший бренд крипторинку та найбільш капіталізований актив. Однак через високу капіталізацію Bitcoin не може здійснювати величезні цінові рухи за короткий проміжок часу, а ціна схильна до чітких ринкових циклів, які підходять не всім інвесторам. Саме тому багато криптанів намагаються заробити швидше і більше, вкладаючи в альткоїни.
У цій статті ми розберемо що таке альткоїни, яку вибрати монету для інвестицій і які активи можуть показати хороший результат у 2023-му.
Усю інформацію подано виключно в пізнавальних цілях і вона не повинна слугувати підставою для прийняття інвестиційних рішень, а також розглядатися як рекомендація або порада щодо участі в інвестиційних угодах. Do Your Own Research.
Що таке альткоїни
Під альткоїнами в крипті розуміють монети, які не є Bitcoin. Саме поняття сягає раннього етапу ринку (~2014-го), коли почали з’являтися перші криптовалюти. Часто вони позиціонувалися як альтернатива біткоїну, тому й отримали назву альткоїни (alternative coins). Однак зараз існує два підходи до визначення альткоїнів:
- Вузький: прихильники вузького підходу вважають, що альткоїном має називатися «не біткоїновий» актив, який має статус коїну (монети), тобто запущений на нативному блокчейні. Прикладами альткоїнів у цьому розумінні можуть бути LTC, DOT, ATOM, APT та їм подібні. За цією класифікацією на ринку існує Bitcoin, альткоїни і токени окремих проєктів, які не мають своїх блокчейнів.
- Широкий: за широкого підходу альткоїнами називають взагалі всі активи ринку, крім Bitcoin, як це було на ранньому етапі існування крипти. Саме так розуміють «альту» більшість інфлюенсерів і аналітиків, використовуючи це позначення як збірний термін для взаємозамінних токенів і коїнів. Далі в тексті ми розглядаємо альткоїни саме в цьому ключі.
Примітка: на сучасному ринку не зовсім зрозумілий статус ETH. Деякі аналітики відносять цей актив до альткоїнів за критерієм «не біткоїн», інші вважають, що він відрізняється, як від BTC, так і від інших монет/токенів, слабко корелює з ними і тому займає особливу нішу на ринку.
Можливості на ринку криптовалют у 2023 році
Незважаючи на затяжний бічний тренд і не найсприятливіші макроекономічні чинники 2023-го, криптовалютний ринок надав як досвідченим криптанам, так і новачкам різні можливості для заробітку на інвестиціях. Найбільш виграшними ринковими трендами виявилися:
- міні буллран на початку року;
- рішення другого рівня для Ethereum.
- китайський наратив;
- ліквідний стейкінг ETH;
- AI на блокчейні;
- мемкоїни.
Деякі з цих наративів були короткостроковими і вже вичерпали свій потенціал, інші розглядаються як довгострокові, і дають змогу заробити зараз або в майбутньому. Детальніше про кожен тренд можна прочитати на нашому сайті, щоб докладніше дізнатися, про те, які альткоїни мають потенціал зростання у 2023-му.
Важливо: далеко не всі перспективні наративи 2023 року вже проявилися або розкрилися на повну. Можливості заробити на крипторинку є завжди, але не всі можуть їх вчасно розгледіти або ефективно використати. Слідкуйте за оновленнями Incrypted, щоб залишатися в курсі свіжих трендів!
Топ-10 перспективних альткоїнів у 2023 році
Ґрунтуючись на поточних ринкових трендах і подіях, що відбулися на крипторинку у 2022-2023-му, можна виділити такі перспективні альткоїни:
- Ethereum: найсильніша блокчейн-екосистема на ринку і другий за капіталізацією актив після BTC. Ба більше, після переходу на PoS ETH отримав додаткову цінність у вигляді стейкінгу та дефляційну токеноміку, що посилює бичачі настрої інвесторів.
- Litecoinосновним джерелом позитивних очікувань є халвінг Litecoin, який має відбутися в серпні 2023-го. Оскільки цінові цикли LTC повторюють цикли BTC, халвінг може спричинити швидке зростання вартості цієї монети.
- Arbitrum: провідне рішення другого рівня для Ethereum. Нативний токен запущений у березні 2023-го і демонструє непогану динаміку. Має сильну і швидко зростаючу екосистему.
- Polygonтакож L2-рішення з розвиненою мережею партнерів із числа традиційних компаній. Нещодавно проєкт запустив рішення на базі zk rollup і продовжує створювати нові продукти.
- Aptos: L1 блокчейн нового покоління, що надає високу пропускну здатність і дешеві транзакції. Запущений минулого року, але вже встиг оновити свій історичний максимум.
- Sui: ще один новий блокчейн, запущений у мейннеті тільки в травні 2023-го. Висока капіталізація і невеликий період торгівлі можуть свідчити про потенціал токена. Утім, тут багато що залежить від конкуренції з Aptos.
- Lido: найпопулярніший протокол ліквідного стейкінгу Ethereum. Дозволяє інвесторам передавати ETH у стейк, отримавши натомість ліквідні токени stETH. Ядро окремої DeFi екосистеми.
- Frax: ще один протокол ліквідного стейкінгу, а також емітент алгоритмічного стейблкоїна і комплексний DeFi-майданчик. Вписується відразу в кілька ринкових трендів, тому має високий потенціал зростання.
- Ripple: надає блокчейн-інфраструктуру банківським та урядовим установам, тому може отримати імпульс у разі ухвалення блокчейн рішень традиційними фінансовими інститутами.
- Cardano: орієнтований на створення рішень для запуску CBDC. Уже має кілька успішних кейсів запуску національних цифрових валют і може зрости при подальшому поширенні технології.
Як вибрати найкращі альткоїни для інвестицій?
Вибір активів для формування портфеля — основне завдання інвестора, особливо якщо йдеться не про фундаментальні криптовалюти, на кшталт BTC або ETH, а нішеві альткоїни, ціна на які залежить від специфічних умов. Щоб знайти перспективні монети, враховуйте під час дослідження такі фактори:
- Токеноміка: ключові економічні метрики (загальна пропозиція, циркулююча пропозиція, повна капіталізація тощо), ютиліті, кейси використання токена в нативній екосистемі, графіки розблокування. Детальніше про токеноміку можна дізнатися тут.
- Розподіл активів: чим більше інвесторів володіє альткоїном і чим менше серед них китів, тим менше актив схильний до ринкових маніпуляцій. Ефективним інструментом для дослідження структури власників є Bubblemap.
- Наратив проєкту: у крипті велику роль відіграють наративи, тому що переконливіша історія, яку транслює проєкт, то більше шансів на успіх його токена. Наратив включає концепцію, цінності, перспективи, користь для інвесторів тощо.
- Ринкові тренди: наратив також має збігатися з поточним ринковим трендом. Інвестору важливо відстежувати актуальні загальні наративи і навчитися розпізнавати тренди на етапі формування. Детальніше про це можна дізнатися в матеріалі Створи свою альфу.
- Ком’юніті: основну ліквідність і поширення токена забезпечує його спільнота. Що більша, активніша і лояльніша спільнота, то вищі шанси на успіх і потенційне зростання проєкту. Основним бенчмарком ком’юніті є активність у соціальних мережах.
Багато криптанів також використовують для ухвалення рішень ринкові індикатори і технічний аналіз, але ці інструменти, як правило, працюють у короткостроковій перспективі і вимагають навичок для правильного використання.
Це не вичерпний список оцінюваних критеріїв. Кожен інвестор сам будує чеклист вимог, яким повинен відповідати актив для його включення в портфель.
Поради новачкам під час купівлі альткоїнів
Оскільки альткоїни становлять великий сегмент ринку і часто пов’язані з новими проєктами, для недосвідчених користувачів вони становлять не тільки додаткові можливості, а й додатковий ризик. Якщо у вас ще немає досвіду інвестицій у криптовалюту, то під час купівлі альткоїнів потрібно пам’ятати про:
- Ринкові цикли: інвестор повинен розуміти, за якими правилами рухається капітал на крипторинку: чому і як починається альтесезон, які ознаки бичачого і ведмежого ралі, що впливає на ціну тих чи інших активів і на продуктивність ринку загалом.
- Інвестиції — це стратегія: якщо у вас немає розуміння того, як вибрати точку входу, якою частиною портфеля ви готові ризикувати і коли забирати дохід, то інвестування перетворюється на казино.
- Диверсифікації: розподіляйте вкладення не тільки за різними активами, а й за різними сегментами ринку і категоріями альткоїнів. Якісно диверсифікований портфель допоможе хеджувати ризики і знизити потенційні збитки.
- Нетворкінг: стежте за людьми, гаманцями та соціальними мережами. Правильні інформаційні канали дають змогу отримати ту саму альфу і використовувати для інвестицій стратегію smart money.
- Dyor: завжди проводьте власне дослідження, особливо якщо йдеться про новий проєкт. Це допоможе захиститися від скаму і навчитися критично сприймати інформацію інфлюенсерів і переконання розробників. Детальніше про те, як досліджувати проєкти читайте у Великому гайді з DYOR!
Також не варто забувати, що заробити на альткоїнах можна будь-коли, але набагато простіше зробити це на зеленому ринку: загальне співвідношення ризик/ревард під час альтсезону краще, ніж на ведмежому або в період сильного домінування BTC. У деякі періоди найкращим інвестиційним рішенням може бути відмова від будь-яких вкладень.
Ризики інвестицій в альткоїни
Пам’ятайте, що перше завдання криптоінвестора — вижити, і тільки потім заробити. Тому потрібно знати про ризики, пов’язані з вкладеннями в альткоїни, і вміти захищати свої активи. Серед можливих небезпек:
- Ругпул: полягає в тому, що розробники деякий час підтримують видимість активності, після чого йдуть з грошима інвесторів. Це стосується насамперед молодих проєктів, тому вони потребують особливо ретельного DYOR.
- Скамні смарт-контракти: якщо токен пропонують змінтити або отримати через DEX-пул, то варто перевірити смарт-контракт на наявність шкідливого коду. Зробити це можна тут. Крім того, краще не взаємодіяти з підозрілими платформами з основного гаманця.
- Ринкові маніпуляції: альткоїни з низькою капіталізацією і централізованим розподілом схильні до впливу китів. Маніпулятори можуть викликати нічим не обґрунтоване і непередбачуване зростання або падіння ціни і, як правило, від цього страждають ритейл-інвестори.
- Відсутність реальної цінності: не завжди альткоїни дійсно потрібні криптанам. Розробники можуть помилитися в оцінці ринку або побудові токеноміки, що призводить до швидкого або повільного вмирання проєкту або токена.
До списку не включено і загальний для всього крипторинку ризик волатильності, тобто різкої і непередбачуваної зміни вартості, викликаної новинним фоном, діями самого проєкту або іншими ринковими факторами. Альткоїни, як правило, більш волатильні, ніж фундаментальні активи.
Заключення
Альткоїни — це окрема категорія активів криптовалютного ринку, яка часто позиціонується як більш продуктивна порівняно з Bitcoin. Ці монети формують ринкові цикли, які називаються альтсезонами і, як правило, слідують за біткоїн-сезоном.
Інвесторів альткоїни приваблюють насамперед волатильністю та потенціалом зростання, що дає змогу заробити швидше і більше, ніж при вкладенні в стейблкоїни або більш консервативний Bitcoin. Водночас інвестиції в альткоїни пов’язані і з додатковими ризиками, не характерними для BTC-вкладень.
У цій статті ми навели перелік перспективних альткоїнів на 2023-й, ґрунтуючись на поточних ринкових наративах, але його варто сприймати лише як відправну точку власних досліджень, а не вичерпний список. Не забувайте, що найкращі друзі криптоінвестора — це DYOR і стратегія управління ризиками!
Буде цікаво
