Топ 11 робочих і популярних стратегій крипторейдингу для новачків

Навіщо потрібні стратегії в криптотрейдингу для новачків

Стратегії важливі, оскільки вони допомагають створити структуру і план для ухвалення торгових та інвестиційних рішень. Без стратегії новачки часто схильні до емоційних або імпульсивних угод, заснованих на короткострокових рухах ринку, що може призвести до збитків.

Стратегії також можуть допомогти новачкам глибше зрозуміти крипторинок, зокрема як аналізувати рух цін, виявляти тенденції та ухвалювати обґрунтовані рішення про купівлю або продаж. Наявність чітко сформульованої стратегії може допомогти залишатися дисциплінованими та уникнути дорогих помилок, таких як продаж на дні ринкового спаду або упущення потенційної вигоди.

Стратегії криптотрейдингу забезпечують новачкам основу для прийняття обґрунтованих, структурованих інвестиційних рішень і можуть допомогти впевненіше орієнтуватися на часто нестабільному крипторинку. Системоутворювальним фактором будь-якої торгової стратегії є ваше вміння працювати з ризиками та завжди їх контролювати, це є невід’ємною частиною роботи як трейдера, так і інвестора.

Спочатку план, потім дія, і ніяк інакше.

HODL

HODL — це сленговий термін і водночас мем, що виник у криптоспільноті та означає — «Hold On for Dear Life», переклад — «Тримати за будь-яку ціну» або «Тримати з останніх сил». Це довгострокова, пасивна, інвестиційна стратегія, за якої людина купує й утримує криптовалюту, навіть під час падіння ринку, очікуючи, що її вартість з часом зросте.

Це дуже спірна торгова стратегія. У більшості випадків ходлерами стають за обставинами, через відсутність належної кваліфікації, і тут є суттєва різниця. Якщо ви навмисно використовуєте стратегію HODL, це з натяжкою можна вважати стратегією, якщо ви змушені використовувати HODL, то це не стратегія, а результат її відсутності та велика проблема, яка потребує вирішення.

Для тих, хто готовий утримувати свої інвестиції в довгостроковій перспективі та має високу толерантність до ризику, стратегія HODL може запропонувати потенціал для отримання значних прибутків з плином часу, важливо правильно розуміти часові рамки — це можуть бути роки! Далеко не всі проєкти стільки існують.

Позиційна торгівля

Позиційна торгівля — це довгострокова інвестиційна стратегія, метою якої є отримання прибутку від загальної тенденції криптовалютного ринку впродовж кількох тижнів, місяців або навіть років. Трейдери, які використовують цю стратегію, застосовують підхід, орієнтований на загальну тенденцію ринку — тренд, а не на короткострокові рухи цін.

Відмінність від HODL стратегії в тому, що необхідно періодично відстежувати ринкові тенденції на великих таймфреймах, щоб мати можливість використовувати істотні цінові рухи і збільшувати прибуток складним відсотком.

Для використання, необхідно мати уявлення про базовий технічний аналіз, тренди й орієнтуватися в ринкових циклах. Також обов’язковою складовою є активна робота з ризиками.

Стратегія позиційної торгівлі вимагає терпіння, оскільки трейдери можуть утримувати свої інвестиції протягом тривалого періоду часу. Важливо мати чітко розроблений план управління ризиками та бути в курсі останніх подій і новин ринку, щоб угоди відбувалися на основі найдостовірнішої інформації. Крім того, важливо пам’ятати, що криптовалютний ринок може бути дуже волатильним, і навіть довгострокові тенденції можуть швидко змінюватися.

Свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг — це популярна торгова стратегія, за якої трейдери утримують позиції від кількох днів до кількох тижнів, намагаючись отримати прибуток від коливань цін або «гойдалок» на ринку.

Для реалізації потрібне глибше розуміння ринку і психології натовпу, робота з новинним фоном, навички роботи з теханалізом, зокрема розуміння фігур технічного аналізу, ончейн метрики. Деякі трейдери вважають за краще користуватися різним набором індикаторів, робота зі стаканом ордерів і стрічкою угод.

Точки входу і виходу з позиції повинні продумуватися заздалегідь, завжди. Ніколи не приймайте імпульсивних рішень на емоціях, це в 9 з 10 випадках веде до збитків.

Ця торгова стратегія не передбачає пересиджування просідань, у цьому разі фіксуються збитки і йде планування нової точки входу. Під час планування угоди розмір потенційного прибутку завжди має бути вищим за потенційний збиток. У різних трейдерів це співвідношення різне, але має бути мінімальний поріг 1 до 3, 1 до 5, щоб 1 успішна угода могла перекривати кілька збиткових.

Свінг-трейдинг може бути вигідною стратегією для новачків, яким зручно утримувати позиції від кількох днів до кількох тижнів. Новачкам рекомендується мати чітко розроблений план управління ризиками та бути в курсі останніх подій і новин ринку.

Дейтрейдинг (внутрішньоденна торгівля)

Дейтрейдинг — це торгова стратегія, за якої позиції відкриваються і закриваються протягом одного торгового дня в спробі отримати прибуток від короткострокового руху цін. Наприкінці торгового дня всі позиції в обов’язковому порядку мають бути закриті, незалежно від показників прибутку або збитку.

Для реалізації цієї стратегії є 2 варіанти: істотний обсяг торгового депозиту або використання маржинального забезпечення. Під час використання цієї торгової стратегії необхідне відмінне знання технічного аналізу, базової теорії трейдингу та бездоганний навик управління ризиками. Також дуже важлива дисципліна і контроль емоцій, оскільки точки входу і виходу часто ситуаційні. Коливання при ухваленні рішення — це збитки, а на довге планування часу просто немає.

Денна торгівля може бути стратегією, яка швидко розвивається і є потенційно прибутковою, для тих, хто добре розбирається в ринках і не боїться ризику. Однак для новачків ця стратегія може виявитися складною і високонапруженою, оскільки ринки можуть бути мінливими, і завжди існує ризик втратити частину або весь свій депозит. Тому новачкам рекомендується потренуватися на демо-рахунку, перш ніж приступати до денної торгівлі на реальні гроші.

Скальпінг

Скальпінг — це стратегія високочастотної торгівлі на малих тайфмреймах, за якої позиції відкриваються і закриваються дуже швидко, часто протягом декількох хвилин або навіть секунд, у спробі отримати прибуток від невеликих цінових імпульсів.

Ця стратегія передбачає досвід, розуміння принципів роботи ринку, технічний аналіз, роботу з біржовим стаканом ордерів, грамотне управління ризиками. Усі ці навички мають бути доведені до автоматизму.

Професійні трейдери використовують сторонні додатки, які через API підключаються до біржі та до свого торгового акаунту. Також необхідне потужне апаратне забезпечення (ПК) для скорочення часу відгуку, з цієї ж причини використовується стороннє програмне забезпечення. Секундне коливання визначає прибуток або збиток за угодою.

Скальпінг може бути прибутковою стратегією для досвідчених трейдерів, які добре розбираються в ринках і не бояться ризику. Для новачків ця стратегія може бути складною і напруженою в емоційному плані.

Новачкам рекомендується практикуватися на демо-рахунку, перш ніж намагатися використовувати скальпінг на реальному депозиті. Важливо мати чітко розроблений план управління ризиками, доведений до автоматизму.

Торгівля за трендом

Торгівля за трендом — це стратегія, в якій трейдери визначають поточну тенденцію на ринку і слідують їй, намагаючись отримати прибуток від стійкого руху цін у рамках чинного тренда.

Ця стратегія передбачає наявність таких навичок як: побудова трендових ліній, теорія про ринкові цикли, хвильова теорія, робота з горизонтальними рівнями та інше. У будь-якому тренді завжди є відкатні рухи — корекції, важливо мати розуміння, коли контртренд є корекцією, а коли цей рух веде до зламу головного тренду.

Під час роботи в тренді угоди завжди відкриваються за трендом. Висхідний тренд — на підвищення, спадний тренд — на зниження. За відсутності явно вираженого тренду ця торгова стратегія не використовується.

Така стратегія передбачає взяття істотних рухів на великих таймфреймах. Угода зазвичай відкривається на підтвердженні нового тренда і закривається при його припиненні. Можливі варіації по роботі з корекційними рухами частиною позиції, але це вже позиційна стратегія, про яку ми писали вище.

Торгівля за трендом може бути прибутковою стратегією для трейдерів-початківців, яким зручно утримувати позиції протягом тривалого періоду часу, за умови наявності відповідної кваліфікації.

Пірамідинг

Пірамідинг — це стратегія торгівлі, яка передбачає поповнення прибуткової позиції під час руху ціни за трендом на вашу користь, з одночасними діями із захисту прибутку, тобто використання стоп-ордерів і поступовим їхнім пересуванням ближче до котирування, в міру розвитку тренда.

Це підхід з низьким ризиком і високим прибутком, який передбачає використання переваг середньострокових і довгострокових цінових рухів для збільшення розміру позиції й потенційного посилення прибутку. Обов’язковою умовою є наявність чітко вираженого тренда.

Простими словами — перший вхід відбувається на підтвердженні тренда, але після виносу стопів, перед імпульсним рухом, наступні на відкатних рухах ближче до трендової лінії. Після підтвердження подальшого розвитку тренда переставляються раніше виставлені стоп-ордери ближче до поточної ціни, під лінію висхідного тренда. Усі позиції закриваються щойно підтверджується припинення тренда.

За умови грамотного ризик-менеджменту і наявності базових і технічних знань, ця стратегія матиме мінімальні ризики й максимальний потенціал прибутку на дистанції.

Ця стратегія не рекомендується для трейдерів-початківців без розуміння теоретичної бази. Перед її застосуванням необхідне чітке розуміння теорії цієї стратегії, а також бажано потренуватися на історичних графіках або демо-рахунку.

Торгівля в каналах — горизонтальних, висхідних і низхідних

Стратегія торгівлі в каналах — це підхід, заснований на технічному аналізі, який спрямований на отримання прибутку з тенденції криптовалюти рухатися в рамках чітко визначених цінових каналів. Вони можуть бути горизонтальними, висхідними та низхідними.

Трейдери, які використовують цю стратегію, прагнуть купувати, коли криптовалюта торгується на нижній межі каналу, і продавати, коли вона торгується біля верхньої межі. Робота з рівнями підтримки та опору.

Для роботи в каналах немає необхідності в яскраво вираженому тренді. Канали утворюються в будь-якій фазі ринку, в тому числі під час флету. Крок ціни в каналі — це волатильність активу, чим вона вища, тим істотніші можливості для заробітку.

Однак, використання ризик-менеджменту також є обов’язковим, оскільки ціна може здійснювати істотні імпульсні рухи після пробиття підтримки або опору каналу. Час, коли котирування вийде з каналу, не може бути відомим заздалегідь, але такий момент рано чи пізно відбувається, причому вихід може бути в будь-який бік, у тому числі хибний, про це потрібно пам’ятати.

Найпростіший спосіб торгівлі — це горизонтальний канал, робота у висхідних і низхідних каналах більш ризикована і не рекомендується новачкам.

Пробій рівня підтримки або опору

Рівні підтримки та опору — ключові поняття технічного аналізу, які трейдери використовують для визначення потенційних точок входу і виходу на ринку. Це стратегія відпрацювання певних ситуацій, з метою взяти разовий, імпульсний рух на конкретному активі.

• Рівні підтримки — це ціновий діапазон, на якому попит на криптовалюту досить високий, щоб запобігти подальшому падінню її ціни. Коли ціна криптовалюти досягає рівня підтримки, трейдери можуть інтерпретувати це як знак до купівлі криптовалюти, оскільки вважається, що вона знайшла локальне дно і може відскочити.

• Рівні опору — це ціновий діапазон, на якому пропозиція криптовалюти досить сильна, щоб перешкодити її подальшому зростанню. Коли ціна криптовалюти досягає рівня опору, трейдери можуть інтерпретувати це як сигнал до продажу криптовалюти, оскільки вважається, що вона досягла локальної стелі та може відступити.

Пробій як рівня опору, так і рівня підтримки часто супроводжується імпульсними рухами, адже в цьому разі одна з протиборчих груп перехоплює ініціативу і гне свою лінію, після чого утворюються вже нові рівні підтримки або опору або ними виступають історичні, раніше сформовані зони. При цьому варто враховувати, що часто трапляються помилкові пробої рівнів, після чого котирування повертається на колишні значення.

Криптоарбітраж

Арбітраж — це торгова стратегія, за якої трейдери прагнуть отримати прибуток від різниці в ціні однієї криптовалюти на різних біржах. У більшості випадків мається на увазі використання ринкових ордерів для миттєвої реалізації арбітражу: купити за ринком і продати за ринком.

Це може статися, коли ціна криптовалюти відрізняється на двох різних біржах. Однак слід враховувати, що в подібних ситуаціях може бути безліч нюансів, як-от відсутність ліквідності в стакані, недоступне введення/виведення криптовалюти на одній біржі, висока комісія за транзакції, затримка виведення активу на біржі та інше.

Як правило, арбітражні можливості з’являються короткочасно, після чого біржі або інші учасники підтягують ціну до значень, коли арбітраж стає невигідним.

Що вища ліквідність конкретної криптовалюти, то нижчий спред між біржами, діє і зворотна пропорція. Займатися арбітражем криптовалюти на високоліквідних інструментах вигідно тільки за умови перегону відносно великої суми. З $10,000 профіт на арбітражі навіть 0.5% це $50. Важливо враховувати також комісію за угоду на кожній біржі + комісію за транзакцію.

Професійні арбітражники використовують спеціальний софт, для виявлення спреду між торгованими парами. Шанси на успішний арбітраж також збільшуються за допомогою розміщення депозиту за різними біржами заздалегідь. Також слід пам’ятати про ліміти неверифікованих акаунтів, а верифікація — це час.

Арбітраж може бути прибутковою стратегією для новачків, які мають доступ до кількох бірж і здатні швидко діяти при виникненні цінових розбіжностей. Однак така стратегія передбачає наявність елементарної навички роботи на спотовому ринку і розуміння механіки роботи біржових терміналів і транзакцій як у блокчейні, так і між біржами.

Середня реверсія

Торгова стратегія середньої реверсії заснована на ідеї, що ціна криптовалюти в кінцевому підсумку повернеться до своєї середньої ціни за певний період часу. Трейдери, які використовують цю стратегію, прагнуть отримати прибуток, купуючи криптовалюту, коли її ціна нижча за середню, і продаючи її, коли ціна вища за середню.

Існують різні індикатори для аналізу перекупленості або перепроданості активу, але слід розуміти, що це виключно оцінне судження і воно не може трактуватися як істинне.

Деякі трейдери виставляють лімітні ордери на купівлю істотно нижче за поточну ціну, щоб скористатися можливістю раптового і короткочасного імпульсного зниження, а після повернення в середні цінові значення фіксують прибуток. Перед використанням подібної тактики необхідно пильно вибирати криптовалюти, які мають схильність до подібних сценаріїв, що можна побачити при перегляді графіка на великих таймфреймах.

Ця стратегія передбачає купівлю недооцінених криптовалют і продаж переоцінених. Ідея полягає в тому, що ціна криптовалюти зрештою повернеться до свого середнього значення після деякого періоду відхилення, водночас ніхто не може це гарантувати й знати напевно.

Висновок

Це не повний список усіх наявних торгових стратегій у трейдингу. Але ми перерахували найбільш популярні, про які найчастіше чули новачки. За допомогою цього матеріалу ми показали різноманітність торгових стратегій, але для застосування отриманих знань на практиці тільки цих даних буде вкрай недостатньо. Ми показали можливі варіанти стилів і стратегій, далі ви обираєте те, що вам ближче за все, і занурюєтесь у більш ґрунтовне вивчення конкретної торговельної стратегії та супутніх теоретичних знань, необхідних для реалізації.