Що таке альтсезон? Вчимося правильно читати індекс і знаходити перспективні альткоїни
Альткоїни — можна трактувати як альтернативні коїни (монети). Це всі криптовалюти, крім Біткоїна, і коли настає їхній сезон — альтсезон, то багато хто з них може зрости на сотні й навіть тисячі відсотків.
У цій статті розберемося
- Які бувають альткоїни?
- На що звертати увагу під час купівлі альтів?
- Що таке «альтсезон» і як визначити його настання?
Альтсезон — це багато в чому психологічне явище. Рекомендуємо на дозвіллі прочитати цей приголомшливий спін-офф про психологію трейдера. А поки давайте розберемося з альтсезоном і альткоїнами.
Ця стаття була підготовлена Incrypted і призначена для освітніх цілей. Ми сподіваємося, що матеріал допоможе вам краще зрозуміти та вивчити криптовалютний ринок.
Що таке альткоїни
Альткоїни — це всі монети, крім Біткоїна. Історично склалося так, що BTC з’явився на ринку першим, а за ним підтягнулися й інші монети, тому вони стали називатися «альтернативними». Технічно вся індустрія тримається на Біткоїні: якщо падає він, то зазвичай альти падають за ним. Біткоїн — це мірило стабільності ринку, і від його коливань залежить середня температура по палаті в криптоіндустрії.
Одні з найгучніших альтів на ринку — це DOGE, ADA, XRP, LUNA (на жаль, відома в негативному ключі) і, звісно ж, ETH. Першим альтом в історії індустрії був Namecoin (2011 рік). Токен живий і понині, хоча зірок з неба вже не хапає.
Умовно альткоїни можна розділити на:
- Стейблкоїни: токени, прив’язані до вартості фіатних валют (USDT, USDC, BUSD);
- DeFi-токени: вони використовуються в додатках, які пов’язані з децентралізованими фінансами (UNI, 1INCH, CRV, AAVE);
- Фан-токени: токени спортивних команд, гонщиків F1, музикантів тощо.
- Мемкоїни (DOGE, SHIB);
- PoW альти: монети, які для своєї роботи використовують протокол Proof-Of-Work (LTC, ZCash, XMR, ETC);
- Стейкінгові: використовують протокол Proof-Of-Stake (NEAR, ADA, AVAX, ATOM тощо).
І цим списком види альткоїнів не вичерпуються. Тепер подивимося, чому виникає альтсезон і як його не проґавити.
Альтсезон: причини та вплив на ринок
Сезон альткоїнів — це час, коли альти ростуть швидше, ніж Біткоїн. У цей проміжок часу (найчастіше короткий), інвестори альткоїнів, отримують більший прибуток. Одна з аналогій — це квітковий бізнес: його власники можуть зняти всі річні вершки за одні тільки 14 лютого і 8 березня.
Альтсезон настає тоді, коли Bitcoin показав уже доволі сильне зростання, й інвестори починають переливати свій прибуток з BTC в інші монети, щоб максимізувати свій прибуток. За рахунок великого припливу капіталу, альта і починає «стріляти» — показувати велике та інтенсивне зростання.
Як зрозуміти, що альтсезон почався
Усе вже придумано до нас. Існують спеціальні сервіси, які надають метрики альтсезонів. За ними й можна зрозуміти, що вже «почалося» або принаймні ось-ось.
Домінація біткоїна
Індекс домінації Біткоїна — це частка капіталізації BTC від капіталізації всього ринку криптовалют. Що вищий індекс, то більше грошей у Біткоїні, порівняно з усіма іншими альткоїнами, і навпаки. Так виглядає домінація Біткоїна з 2014 року по сьогодні:
Як видно на графіку, Біток різко почав втрачати позиції з 2017 року. Технічно поточний альтсезон триває з 1 квітня 2021 року — тоді індекс домінації Біткоїна опустився нижче 50% (ключове значення, за яким можна визначити, що настає альтсезон). Фактично — з 9 серпня 2022 року (за індексом альтсезону).
Індекс альтезону: як рахується і що означає
Індекс альтсезону — мабуть, найпростіший спосіб дізнатися, переживаємо ми сезон альтернативних монет чи ні. Виглядає це так:
При цьому, значення «88» не стосується розподілу капіталу: воно означає, що 88% альтів зростали більше, ніж BTC, за останні 90 днів. Якщо значення досягає 75% і вище, то ми переживаємо альтсезон. Якщо значення падає нижче 25%, то це сезон Біткоїна, коли гроші з альтів назад перетікають у Біткоїн.
На що звертати увагу під час вибору альткоїна
При виборі альтів для торгівлі ми рекомендуємо дотримуватися таких показників:
- Ринкова капіталізація: якщо зараз проєкт оцінюється дорого, то це ще не все: варто звертати увагу на історичні метрики — чи не падала ринкова капіталізація раніше. Якщо так, то попит на токен скорочується. Перевірити метрику можна на coinmarketcap на сторінці тієї чи іншої монети. Наприклад, Cardano (ADA). Так, за останній рік капіталізація проєкту скоротилася майже в 6 разів, проте за цим показником він залишається в ТОП-10.
- Технологія, яка стоїть за проєктом: розробники сотень проектів, що з’явилися після Бітка, не придумують нічого оригінального, реальні проблеми вирішують одиниці. Так, Ethereum вирішує труднощі, з якими стикається Біткоїн: він енергоефективніший і його ринкова капіталізація зростає швидше, ніж у «Діда». Усе це коштує грошей, які платять користувачі у вигляді «газу» — комісії. Своєю чергою, Polygon вирішує проблему високих комісій Ефіру — і т.д.
- Цілі проекту: проєкт із чітко поставленою метою і планом реалізації — хороший знак.
- Вивчіть команду проєкту: якщо вона анонімна, то це має як мінімум насторожити. Крім команди та її лідера, проєкт повинен мати сильне ком’юніті: що більше він світиться в медіа, то краще для інвесторів.
- Токеноміка: не менш важливим фактором, при виборі монети, є токеноміка. Ви маєте дізнатися, скільки монет перебуває в обігу, скільки ще вийде і коли вони виходитимуть. Наприклад, якщо від загальної емісії монети випущено тільки 10%, то надалі вихід нових монет буде тиснути на ціну більше, ніж якщо б у монети було зараз випущено 90% емісії.
Крім цього всього, потрібно ще відстежувати добовий обсяг торгів. До речі, заведіть акаунти не тільки на Binance, а й на менш відомих біржах. Так, Play-2-Earn-токен GMT на початку з’явився тільки на Huobi, Gate.io і кількох інших біржах з меншими грошовими оборотами.
Які монети зростали найбільше в минулі альтсезони
Візьмемо один із найяскравіших альтсезонів за останні роки — 2021 рік*, ось деякі top gainers:
- Gala (GALA) +10891.26%;
- Axie Infinity (AXS) +10598.52%;
- Solana (SOL) +7998.67%;
- Fantom (FTM) +7155,14%;
- Polygon (MATIC) +6805,13%;
- Rari Governance Token (RGT) +5491.43%;
- Terra (LUNA) +5071.23% (ну було ж);
- Dogecoin (DOGE) +3855.02%;
- PancakeSwap (CAKE) +2963.16%;
- The Sandbox (SAND) +1896.16%.
*Дані взято з coinmarketcap.
Альтсезон-2021 тривав до червня місяця і був найтривалішим з 2017 року. У 2017 році золотий період альтів тривав з квітня по липень, індекс альтсезону протягом тривалого часу тримався на позначці 100.
Заключення
Резюмуємо:
- Альтсезон — це стан ринку, коли альткоїни показують бурхливе зростання;
- Альткоїни — «альтернативні монети» — це всі криптовалюти, крім Bitcoin. Так, Ethereum теж вважається альткоїном;
- Головний індикатор альтсезону — ослаблення домінації Біткоїна. Перевірити цю метрику можна за допомогою спеціального сервісу (див. вище);
- Причина альтсезону в тому, що капітал перетікає з Біткоїна в альткоїни, коли інвестори намагаються зафіксувати прибуток;
- Ніхто не може сказати напевно, які альти будуть рости в прийдешній альтсезон. Але це хороший шанс швидко заробити, тож do your own research (DYOR): криптоіндустрія надає для цього достатньо інструментів;
- Не факт, що в новий альтсезон зростатимуть ті самі монети, що і в попередній.
Буде цікаво
