ТОП-15 найчастіших помилок трейдерів. Розбираємося як не потрібно робити

22.12.2022
18 хв
700
0

Дана стаття в деякому сенсі ламає психологічні стереотипи про ринок і вказує на найпоширеніші помилки трейдерів як у криптовалютному, так і в класичному ринку. Якщо ви серйозно й усвідомлено поставитеся до цього матеріалу, то це зможе замінити ваш особистий, часто гіркий, досвід. Натискання кнопок у біржовому терміналі без осмислення — це ще не трейдинг, а імітація роботи мавпи за клавіатурою.

Першим кроком на шлях виправлення помилок стане усвідомлення свого власного рівня кваліфікації як трейдера, далі — прийняття, аналіз, висновки та дії.

Більшість думає що трейдинг це легкі гроші, але щоб стати лікарем потрібно 10 років, адвокатом 5-6 років. Трейдер — це професія і підхід необхідний відповідний. Ця стаття має теоретичний характер, а отримані знання можуть стати в пригоді на практиці.

У рамках цієї статті ми не описуватимемо ситуації, пов’язані з лінню, бажанням і небажанням, бо це не помилки, а стиль життя, і з такою позицією на успіх у трейдингу розраховувати не варто, як, у принципі, і в будь-якому починанні.

ТОП-15 помилок трейдера

Errare humanum est (латинь) — людині властиво помилятися. Робити помилки це нормально і властиво людині, важливо навчитися робити висновки й не робити їх системними.

Нерозуміння принципів роботи ринків, технічного і фундаментального аналізу, психології мас і ринкових циклів

Жоден трейдер за замовчуванням не вважає себе посереднім, навпаки, у фазі зростання, коли на ринок приходить величезна кількість нових учасників, багато хто вважає себе «богом трейдингу» і «повелителем ринків».

У фазі зростання новачки радіють профіту в 10-20%, тоді як котирування ліквідних криптовалют за цей самий час показує зростання в 30/50/150%. Все проти логіки більшості, і саме так працюють ринки. На жаль чи на щастя, більшість припускаються типових помилок і не здатні, через відсутність знань, розрізнити тонку межу, коли висхідний тренд змінюється низхідним, а фаза розподілу змінюється затяжним падінням.

Саме в момент зламу тренда зав’язується психологічна пастка і низка катастрофічних подій для більшості учасників, а низка супутніх чинників і відсутність досвіду не дають усвідомити об’єктивної картини того, що відбувається.

Аналогічна ситуація відбувається коли ринок перебуває на «дні», більшість втрачає віру в зростання: одні розпродаються і йдуть з ринку, інші чекають ще нижчого рівня, не купують, а починають робити покупки, коли все вже виросло на сотні відсотків.

Рішення

Вивчайте теорію. Гарною підмогою стане теорія Доу Джонса, основи технічного і фундаментального аналізу та будь-яка інформація про цикли на фінансових ринках. Погляд на графік за допомогою великих таймфреймів — дні, тижні та місяці. Про основи трейдингу можна знайти масу інформації у відкритому доступі, або на нашому сайті у розділі трейдинг.


Жадібність — як психологічний капкан

Жадібність у трейдингу проявляється по-різному. Багато хто приходить у криптовалюту через ілюзію легких грошей, але проблема більшості — нерозуміння механізмів, які рухають ринок, і принцип його роботи.

Для того, щоб розбудити жадібність, робляться пампи однією «палицею в небо». Всі бачать зростання в 1000% та прибуток у 20/40/50 і навіть у 200% вже не здається таким яскравим, люди не продають, чекають більшого й в результаті ціна розвертається і йде в мінус.

Купівля криптовалюти на весь депозит за 1 захід, теж жадібність. Пояснення такої «тактики» зазвичай має такий вигляд: 10% від усього депозиту це більше, ніж 10% від частини депозиту. Але коли ціна падає, такий трейдер несе збитки, без можливості знизити середню ціну входу на нижчих значеннях.

Ще прикладом стане FOMO — Синдром втрачених можливостей. Ціна на актив уже зросла на неадекватний відсоток однією або кількома свічками, спостерігаючи цей процес, новачок вирішує зробити купівлю, адже зростання буде й далі, думає він, результат — збитки.

Помилка багатьох — це бажання заробити з копійок швидко і багато, але так не буває. Страх і жадібність — це деструктивні емоції, насамперед для трейдера.

Рішення

До ринку необхідний раціональний підхід. Жадібність виникає через відсутність досвіду і страх не встигнути. Забороніть собі приймати будь-які рішення на емоціях і поспіх. Важливо розуміти що на ринку постійно з’являються і зникають можливості. Перед тим як увійти в угоду проведіть аналіз і аргументуйте самому собі причини для входу.


Торгівля в нестабільному емоційному стані й азарт

Будь-які емоції в торгівлі це погано. Рішення про вхід або вихід з угоди необхідно прораховувати заздалегідь, без поспіху і без емоцій. Емоції заважають адекватно оцінювати обставини та ви ризикуєте зробити помилку, яка призведе до збитків.

Але емоції це властиво, неможливо повністю позбутися емоцій, але можна їх контролювати. Якщо долають емоції, це означає, що настав час закрити торговий термінал і зайнятися іншими справами.

У разі якщо ви прокидаєтеся ночами, щоб подивитися котирування криптовалют, або не можете заснути, це означає, що ви вже зробили критичні помилки у своїй системі управління ризиками, або вона у вас відсутня як така. І тут потрібні невідкладні дії та «холодна» голова, наскільки це можливо.

Рішення

Відпочивайте від торгового терміналу, проводьте час із близькими, сходіть на прогулянку, час від часу потрібне емоційне розвантаження і просто відпочинок. Спорт добре знімає стрес. У разі якщо ви вже довели ситуацію до безсоння та емоційних зривів, необхідно повністю переглянути свою систему управління ризиками та вжити заходів, іноді вельми болючих.

Якщо ви здійснили низку збиткових угод або одну з неадекватним збитком і з’являється почуття «відігратися» — негайно закривайте торговельний термінал, цього дня більше не сідайте за торги. Не перетворюйте трейдинг на казино, в такому емоційному стані у вас немає шансів.


Маржинальна торгівля

Маржинальні інструменти в руках кваліфікованого трейдера можуть бути ефективні, і то не завжди, а за певних обставин. У руках новачка — це некерована машина для ліквідації депозиту, в буквальному сенсі. Ф’ючерси й маржа для недосвідченого трейдера — табу, ви просто ризикуєте не встигнути отримати жодного досвіду, а одразу позбутися свого депозиту.

Середньоденна волатильність ліквідних інструментів у бічному русі може сягати 3-10%, це означає, що при використанні 10-го плеча — рухи на 30-100%, на низьколіквідних парах сквізи можуть виходити за рамки адекватності. При використанні таких плечей, stop-loss виставити вже проблема, оскільки занадто далеко — величезні збитки в разі спрацьовування, а на адекватний відсоток його виб’є в 9 з 10 випадків. Також комісію за фінансування ви будете платити з урахуванням кредитного плеча і комісії від угод також.

Біржі з великим задоволенням нададуть вам яке завгодно кредитне плече, але це вже не трейдинг, з таким підходом, в казино у вас буде більше шансів заробити.

Рішення

Вивчіть основи трейдингу, опануйте різні тактики, побудуйте власну торговельну стратегію і отримайте реальний досвід торгівлі на спотовому ринку, фізично купуючи і продаючи різні активи. З часом ви зрозумієте як працює ринок. Якщо будуть успіхи на спотовому ринку, за певних умов ви зможете покращити результат за допомогою маржі.


Нераціональне використання стопів

Стопи в трейдингу це масштабна тема, у нас є окрема стаття про stop-loss ордери. Типова помилка новачка — нераціональне використання або ігнорування стоп-лосс ордерів

Здебільшого трейдери діляться на 2 табори: ті, хто завжди ставлять стопи, і ті, хто вважають за краще працювати без них, але це крайнощі. Занадто близько виставлений стоп — з великою ймовірністю вибивається, відсутність стопа за певних обставин може принести величезні збитки.

Нераціонально працювати зі стопами у фазі акумуляції, з тієї причини, що перед виходом з накопичення приблизно у 8 з 10 випадків відбувається вибивання стопів саме на тих рівнях, де їхнє велике скупчення, після чого котирування розгортається і йде в протилежному напрямку. А при зародженні потужного висхідного тренду, після тривалої акумуляції вибивання відбувається практично завжди, прикро буде спостерігати, як ціна зростає без вас. Але тут тонка грань, потрібно бути впевненим на великий відсоток, що це саме фаза накопичення, також на цей випадок у вас має бути план усереднення ціни, тобто фіат у резерві.

Як нераціонально працювати у фазі накопичення зі стопом, також нераціонально працювати у фазі розподілу без стопів. Це