Smart Money

23.05.2022
5 мин
6407
52

Мы подготовили для вас выжимку инструментов, которые используют в стратегии Smart Money.

  • HTF — higher time frame;
  • LTF — lower time frame;
  • SFP — swing failure pattern (сквиз)
  • BBS — broken base;
  • BMS — brake in market structure;
  • POB — point of breakout;
  • FTA — first trouble area;
  • MS — market structure;
  • DO — daily open;
  • PDO — previous daily open;
  • IMB — imbalance;
  • OB – Order Block.

SFP — swing failure pattern

Суть инструмента заключается в том, что цена сначала формирует swing high/low, спустя время возвращается в прежнюю зону и делает новый high/low. Ключевым фактором является, что последний high/low должен закрыться выше /ниже предыдущего.

SFP — может использоваться на любом ТФ.

Ключевым правилом неактуальности данного сетапа является факт закрепление свечи под или над предыдущим swing high/low. Закрепление должно быть на том же ТФ , что и сам сетап.

Для входа по данному паттерну используется закрытие свечи, которое при закрытии над предыдущим high/low сигнализирует о актуальности паттерна или от ретеста прошлого high/low, как указано в примере. Стоп выставляется под последний минимум.

Orderblock

Последняя красная свеча перед ростом или последняя зеленая свеча перед падением. Свеча, в которой были заложены большие деньги. На практике последующая свеча после ОБ должна иметь эффект поглощения и закрываться телом выше или ниже ОБ. Так же может быть свеча против тренда на импульсном движении.

Тень свечи никак не влияет на блок. Некоторые считают, что основное накопление идет внутри тела. Другие же используют только фитиль, так как там была основная проторговка по их мнению.

ОБ лучше всего работают в связке с Фибоначчи, зачастую они синхронизируются с уровнями 0.618 — 0.705 .

ОБ используют для идентификации разворотных точек или зарождения трендового движения. После их формирования имеют характер поддержки/сопротивления.

Breaker

Брейкер — свеча, которая имеет одинаковую механическую составляющую с ордерблоком. Ее задача сформировать движение в одну из сторон с последующим пробой в обратном направлении.

Основная задача брейкера сформировать уровень для охоты за стоп-приказами. Зачастую от свечи, которая является брейкером идет резкий отскок цены к прошлым ценам, тем самым формируя high/low. По одному из концептов также есть теория, что брейкеры используют для защиты ордербока из-за количества объема, который был проторгован на пробое.

Внешне для идентификации свечи — брейкер используем свечи схожие в 90% случаев с ордерблоками, в принципе это и есть ордерблок после его пробития.

Брейкером отмечается диапазон всей свечи с тенями — это потенциальная зона для теста и разворота в обратном направлении. Используется на любых таймфреймах. Ключевым фактором для его активации является чистое пробитие его диапазона в первый раз. Чистое пробитие значит — пробой и закрепление телом над.

Девиация

 Девиация используется для создания ликвидности путем срабатывания отложенных ордеров и стоп-приказов, которые создают инертное движение, на котором открывается позиция в противоположную сторону.

Использовать данный инструмент оптимально в связке с дивергенциями, Фибоначчи, ордерблоками, SFP. Интересует набор позиции за пределами коридора, так как основная задача состоит в том, чтоб обнаружить разводку, а не по истине новое мощное движение в сторону пробития. Для этого нужно ждать соответствующие сетапы или факторы за пределами коридора.

BMS или BOS — brake in market structure / of market structure

Названия могут отличаться. Суть одна и та же.

 Это обозначение используют для обозначения пробоя поддержки/сопротивления.

Оптимально использовать на старших ТФ , чтоб избежать ложных обозначений.

FTA — first trouble area

Обозначение первого сопротивления для лонг позиции. Первой поддержи для шорт позиции.

BBS — broken base

Ретест пробитого локального сопротивления. Отличия от брейкер заключается в том, что для брейкера нужна свеча в виде ОБ , в который был набор позиции.

IMB — imbalance

Свеча, внешне импульсное движение, в котором был проторгован недостаточно большой объем, нехватка ликвидности, что и могло стать причиной резкого импульса.

IMB — зона, которая находится между предыдущей и последующей свечей, измеряется с помощью Фибоначчи. Как и везде — наиболее значимое это значение 0.5 Фибоначчи.

Данный инструмент используется на любых таймфреймах. Он не является инструментом для входа, а служит лишь зоной-магнит, которую удобно использовать для выхода из позиции. По факту имеет схожесть с обычными гепами на биржах.

Для входа можно использовать только в сочетании с ОБ.

Суть максимумов и минимумов

  • Слабость выше максимума предыдущего дня используется для медвежьего направления.
  • Сила ниже минимума предыдущего дня используется для бычьего направления.

Это просто две установки. Как и везде они используются только в совокупности с дополнительными факторами. По сути факторы должны быть любого формата, главное, чтоб они указывали на факт слабости той или иной группы рынка. Основными вспомогательными инструментами будут поддержка/сопротивление, дивергенции, направление тренда. Этот инструмент используется только на HTF.

1) Поддержка и сопротивление. Используется дневной ТФ или выше. Цель данного правила или инструмента (как хотите называйте) — обнаружить разворот. 

Также логика заключается в том, что трейдеры выставляют стопы за дневной лоу, на пробой дневного лоу также многие открывают шорт позиции, в следствии этого можно объединить этот инструмент с сбором ликвидности в добавок.

2) Тренд.

В нисходящем тренде — поиск слабости выше максимума предыдущего дня , поиск слабости ниже минимума предыдущего дня — в восходящем тренде.

Это два основные критерия использования данного инструмента.

Правила:

1.    Можно получить направление, используя максимум или минимум предыдущего дня.

2.    Медвежий сетап происходят из-за слабости выше максимума предыдущего дня.

3.    Бычий сетап происходят из-за силы ниже минимума предыдущего дня.

4.    Сетапы повышают возможность отработки, когда они используются в совокупности с HTF, сопротивлением/поддержкой и в направлении тренда.

После определения ключевых уровней, минимумов или максимумов — передвигаемся локально для поиска слабости ниже или выше этих значений. Для поиска можно использовать любые свечные сетапы, паттерны, диверы и так далее.

Явно бычьим является настрой, если цена не задерживается долго под минимумом прошлого дня, или наоборот.

Пример ситуации глобально и локально. Дневной максимум. Сняли стопы. Наличие дивера. Цена резко вернулась под дневной максимум предыдущего дня. Это один из примеров определения слабости.

Возможный пример бычьего сценария.

Вывод: для определения слабости или силы можно использовать абсолютно любые: дивергенции, поглощения, ППР, и так далее.

Дневное открытие

Дневное открытие — это условный динамичный уровень. На более мелких таймфремах используется, как и базовые уровни. При закрытии над дневным открытием — активируется бычий сценарий. При закрытии под дневным открытием — активируется медвежий сценарий. На практике я не использую это в ежедневной торговли, максимум применяю для входа в скальп позиции, если не хватает факторов для входа.

Как для общего развития — это нужно знать. Так как много условий для актуальности работы инструмента, то Вы не набьете руку в практике. Но можно использовать, как общий ориентир.

Материал подготовлен автором канала The Wolf Of Your Street. Поддержите автора подпиской!

Как вам статья?

55
3

статьи на эту же тему

Chainlink (LINK) — что за монета, где купить и...
avatar Vlad Shevchenko
06.12.2022
Фигуры технического анализа «бычий...
avatar Andrew Makarov
05.12.2022
Обзор Arbitrum: что это такое и как...
avatar Vlad Shevchenko
02.12.2022