Risk Reward
Основная задача – извлечение пользы из каждой совершенной сделки. Важно учитывать соотношение риска и доходности, ведь не столько важно количество сделок, сколько их качество. Именно качество сделки поможет вам стать прибыльным трейдером.
Отношение прибыльных сделок к убыточным
Многие трейдеры считают свой показатель прибыльных сделок (win-rate), не обращая внимания на качество прибыли.. Основная цель таких трейдеров состоит в достижении уровня торговли, в котором все сделки будут прибыльными. Только это невозможно, как бы вы в это не верили.
При этом, высокий показатель прибыльных сделок еще не значит, что вы будете успешным или даже прибыльным трейдером.
Допустим сегодня вы совершили 5 сделок, с риском 1% депозита. Из них 3 сделки были успешными, а 2 убыточные. Ваша статистика положительная?
Но теперь обратим внимание на качество прибыльных сделок. Ведь многие начинают закрывать свои сделки, когда цена хоть немного идет в их сторону. Таким образом многие фиксируют прибыль спустя 0,5-0,7-1%.. По итогу у вас может быть 3 успешных сделки, но их прибыль будет меньше 2%. (при этом убытки в 2% мы получаем всего за 2 сделки)
Соотношение риска и прибыли
Risk Reward – это соотношения риска потери к потенциальной прибыли. Ваша награда всегда должна быть больше чем потери, ищите сделки с RR 1к2, 1к3, 1к4…. Ведь в случае неудачи следующая сделка должна покрывать ваши потери и на дистанции это принесет очень хороший результат.
Нахождение сделок такого качества, поможет вам оставаться прибыльным на рынке, даже если вы совершаете всего 50% успешных сделок. Возьмем 1000$ и минимальное соотношение, когда при потери 1% мы получаем 2% прибыли(1к2). Для более наглядного примера мы приведем пример с постоянным первоначальным значением депозита в 1000$, даже после потери 50% депозита риск был взят от первоначального депозита. Но согласитесь, что совершить 50 плохих сделок подряд практически невозможно (ведь уже на 5-й вы пойдете all-in, но это уже совсем другая история).
Начнем с плохого.. Вы совершили 50 плохих сделок, с риском 1% потеряв 50%/500$. Теперь же нас ждет белая полоса и мы совершаем 50 успешных сделок, в которых мы получали прибыль 2% заработав 100%/1000%.
При этом, в отличии от казино.. При совершении успешных сделок, наша ставка (маржинальное обеспечение) возвращается нам на счет и мы получаем действительно чистые 2% прибыли. Итого:
Наш депозит – 50 убыточных сделок + 50 прибыльных сделок = +50% к депозиту.
1000$ – 500$(1%=10$) + 1000$ (2%=20$) = 1500$ (+50%)
Расчет соотношения
Если вам тяжело считать в голове соотношения риска к прибыли, вы можете использовать инструмент “Короткая/длинная позиция” на графике.
Вы можете управлять этой сеткой увеличивая свой RR. При входе в сделку, вы заранее обязаны ставить себе цель не только по стопу, но и по фиксации прибыли. Если вы не видите в этой сделке прибыль в 2 раза больше ваших потерь, значит пропускайте эту сделку. Надежда на одну небольшую свечу в вашу сторону, не стоит потерь.
Материал подготовлен автором канала The Wolf Of Your Street. Поддержите автора подпиской!
Будет интересно
